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DECK FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 50.095.878/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.445,051048
18/05/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
+6.55%
44.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 97.7M
Média 12M: R$ 106.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 69.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DECK FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
50.095.878/0001-26
Data Inicial
16/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TG CORE ASSET LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.30% | -2.59% | +0.90% | -5.03% | -0.69% | +6.55% | -26.29% | +7.20% |
| % CDI | 221.3% | -50.8% | 79.1% | -144.1% | -9.6% | 44.2% | — | 46.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.06% | -40.38% | +57.50% | +0.33% | +1.30% | — | — | — | — | — | — | — | -2.59% |
| 2025 | +1.89% | -1.33% | -0.24% | +1.52% | +0.73% | +0.14% | +0.80% | +1.09% | +1.83% | +2.62% | +1.40% | +1.07% | +12.07% |
| 2024 | +1.88% | +0.90% | +1.25% | +1.59% | +1.09% | +1.35% | +1.53% | +1.50% | +0.78% | +0.31% | +0.50% | -1.84% | +11.35% |
| 2023 | — | — | — | +7.39% | +1.49% | +1.12% | +0.94% | +0.72% | +0.63% | +0.20% | +0.41% | +4.82% | +18.90% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 701.450
Captação Líquida
-R$ 701.450
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.50% | 140.34% | 98.90% | 69.84% | 30.71% | 68.62% |
| Sharpe | — | -0.24 | -0.16 | -0.12 | -0.88 | -0.11 |
| Max Drawdown | -41.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
57.50%
Pior Mês
-40.38%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.9% | 69.1% | 97.1% |
| vs IPCA | 70.9% | 57.4% | 89.0% |
| vs IBOV | 14.6% | 0.0% | 56.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 61,66 mi
MAIO/2026
titulos de credito privado | 49.99% | R$ 30,82 mi |
outras aplicacoes | 20.52% | R$ 12,65 mi |
cotas de fundos | 16.59% | R$ 10,23 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 9.67% | R$ 5,96 mi |
valores a receber | 3.03% | R$ 1,87 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 85,04 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 38,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.445,051048 | +0.55% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 701.450,47 |
| 15/05/2026 | 1.437,186869 | +0.25% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.433,587855 | +0.08% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.432,445618 | -0.00% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.432,505854 | +0.04% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.431,960807 | +0.01% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.431,883278 | +0.06% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.430,971225 | +0.06% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.430,161536 | +0.07% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.429,117576 | +0.11% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.427,519839 | +0.07% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.426,460001 | +0.09% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.425,246381 | +0.35% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.420,252304 | +0.03% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.419,817813 | +0.03% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.419,434539 | +0.01% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.419,289193 | -0.07% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.420,334584 | -0.04% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.420,969634 | -0.75% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.431,683814 | -0.05% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.432,329147 | +0.01% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.432,184568 | +0.15% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.430,061453 | +0.06% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.429,193390 | +0.06% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.428,382636 | +0.09% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.427,061437 | +0.06% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.426,235810 | +0.10% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.424,881644 | +0.05% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.424,233428 | -0.00% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.424,265295 | — | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DECK FUNDO DE Investimento Financeiro
O DECK FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 97.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.445,051048 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 69.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DECK FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.445,051048, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do DECK FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.095.878/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DECK FUNDO DE Investimento Financeiro é de +6.55%, equivalente a 44.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do DECK FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 97.7M.
- O DECK FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do DECK FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o DECK FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 301 cotas disponíveis.