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DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES

CNPJ 44.515.588/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,215209
09/09/2026
Rent. no Mês
+8.70%
Rent. 12M
+31.45%
215.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.49
Vol: 34.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ
44.515.588/0001-91
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+8.70%+10.93%+12.41%+19.86%+0.82%+31.45%+50.03%+176.65%+127.60%+34.73%
% CDI2802.2%113.1%1138.3%593.5%11.8%215.3%———232.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.56%+2.02%-8.76%+5.38%-11.79%+0.34%+5.14%-2.40%+8.70%———+10.93%
2025+16.39%-2.52%+1.81%+12.08%+3.90%+7.18%-8.64%+17.45%+8.56%+1.18%+11.46%-1.86%+85.89%
2024-3.18%+0.72%-2.59%-7.02%-4.56%-1.82%+4.98%+6.68%-5.49%-2.19%-5.97%-8.42%-26.22%
2023-9.70%-7.07%-3.44%+19.20%+12.08%+19.70%+8.00%-3.84%-4.83%-5.33%+20.66%+5.91%+54.93%
2022——-2.45%-11.78%+10.01%-12.78%+0.43%+14.33%-3.22%+17.04%-14.25%+1.67%-6.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade34.71%33.58%35.98%34.72%28.88%34.60%
Sharpe—2.75-0.350.490.330.56
Max Drawdown-26.47%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
14.56%
Pior Mês
-11.79%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.9%59.1%79.4%
vs IPCA53.6%45.0%73.9%
vs IBOV35.4%9.1%67.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,64 bi

SETEMBRO/2026

certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
66.94%
opcoes posicoes lancadas
14.29%
cotas de fundos
9.86%
operacoes compromissadas
5.54%
opcoes posicoes titulares
2.09%
acoes
1.03%
diferencial de swap a pagar
0.26%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,215209-2.69%R$ 4.2B
08/09/20262,276403+2.34%R$ 4.4B
04/09/20262,224451+0.78%R$ 4.3B
03/09/20262,207135+2.09%R$ 4.2B
02/09/20262,161933+3.42%R$ 4.1B
01/09/20262,090433+2.57%R$ 4.0B
31/08/20262,037968+2.30%R$ 3.9B
28/08/20261,992078-0.31%R$ 3.8B
27/08/20261,998329-0.68%R$ 3.8B
26/08/20262,012036-0.27%R$ 3.9B
25/08/20262,017579+3.40%R$ 3.9B
24/08/20261,951168+1.59%R$ 3.7B
21/08/20261,920680+4.48%R$ 3.7B
20/08/20261,838361-1.47%R$ 3.5B
19/08/20261,865848+0.69%R$ 3.6B
18/08/20261,853092+0.44%R$ 3.6B
17/08/20261,844964-2.06%R$ 3.5B
14/08/20261,883730+1.58%R$ 3.8B
13/08/20261,854417+1.35%R$ 3.7B
12/08/20261,829696-1.16%R$ 3.7B
11/08/20261,851104-6.06%R$ 3.7B
10/08/20261,970591-0.13%R$ 4.0B
07/08/20261,973247-4.37%R$ 4.0B
06/08/20262,063516-1.14%R$ 4.2B
05/08/20262,087383+0.09%R$ 4.2B
04/08/20262,085462-0.69%R$ 4.2B
03/08/20262,100016+0.57%R$ 4.2B
31/07/20262,088066+0.33%R$ 4.2B
30/07/20262,081277+3.86%R$ 4.2B
29/07/20262,003962—R$ 4.0B
Ferramentas

Sobre o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES

O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,215209 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 34.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
A cota mais recente do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 2,215209, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é 44.515.588/0001-91.
Qual a rentabilidade do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de +31.45%, equivalente a 215.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 4.2B.
Quem administra o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1141 cotas disponíveis.