DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ 44.515.588/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,180817
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.41%
Rent. 12M
+73.85%
499.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.4B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.71
Vol: 34.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ
44.515.588/0001-91
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.41% | +9.21% | -0.23% | +9.23% | +20.87% | +73.85% | +50.03% | +176.65% | +127.60% | +73.85% |
| % CDI | 4444.4% | 265.5% | -20.0% | 261.8% | 290.5% | 499.3% | — | — | — | 499.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.56% | +2.02% | -8.76% | +2.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.21% |
| 2025 | +16.39% | -2.52% | +1.81% | +12.08% | +3.90% | +7.18% | -8.64% | +17.45% | +8.56% | +1.18% | +11.46% | -1.86% | +85.89% |
| 2024 | -3.18% | +0.72% | -2.59% | -7.02% | -4.56% | -1.82% | +4.98% | +6.68% | -5.49% | -2.19% | -5.97% | -8.42% | -26.22% |
| 2023 | -9.70% | -7.07% | -3.44% | +19.20% | +12.08% | +19.70% | +8.00% | -3.84% | -4.83% | -5.33% | +20.66% | +5.91% | +54.93% |
| 2022 | — | — | -2.45% | -11.78% | +10.01% | -12.78% | +0.43% | +14.33% | -3.22% | +17.04% | -14.25% | +1.67% | -6.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 48.25% | 38.59% | 36.44% | 34.55% | 28.88% | 34.55% |
| Sharpe | — | 0.71 | 0.86 | 1.71 | 0.33 | 1.71 |
| Max Drawdown | -16.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
17.45%
Pior Mês
-8.76%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.4% | 100.0% | 79.4% |
| vs IPCA | 96.3% | 100.0% | 73.9% |
| vs IBOV | 79.5% | 84.3% | 67.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,64 bi
ABRIL/2026
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 66.94% | R$ 4,44 bi |
opcoes posicoes lancadas | 14.29% | R$ 947,88 mi |
cotas de fundos | 9.86% | R$ 654,30 mi |
operacoes compromissadas | 5.54% | R$ 367,42 mi |
opcoes posicoes titulares | 2.09% | R$ 138,91 mi |
acoes | 1.03% | R$ 68,09 mi |
diferencial de swap a pagar | 0.26% | R$ 16,99 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 89,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,180817 | +2.41% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,129459 | +5.62% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,016173 | -0.24% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,021024 | -3.19% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,087672 | -2.71% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,145768 | +1.96% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,104574 | +0.71% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,089766 | +4.94% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,991386 | -4.53% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,085874 | -0.59% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,098159 | -1.23% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,124354 | +0.38% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,116300 | +1.42% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,086670 | -1.80% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,124934 | -3.83% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,209581 | +0.56% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,197290 | +2.20% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,149892 | +1.27% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,122866 | -2.15% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,169543 | -4.83% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,279766 | +4.30% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,185879 | -6.09% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,327624 | -0.27% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,333855 | -1.35% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,365796 | +0.36% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,357198 | +1.07% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,332266 | +0.88% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,311883 | -2.76% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,377566 | +0.54% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,364683 | — | R$ 4.8B | — | R$ 0,00 |
Sobre o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,180817 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 34.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 2,180817, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é 44.515.588/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de +73.85%, equivalente a 499.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 4.4B.
- O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual o CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual a rentabilidade do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Quem administra o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1031 cotas disponíveis.