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DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES

CNPJ 44.515.588/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,970904
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.76%
Rent. 12M
+29.54%
200.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.41
Vol: 36.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ
44.515.588/0001-91
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.76%-1.31%+5.88%-19.34%-4.77%+29.54%+50.03%+176.65%+127.60%+25.32%
% CDI-111.0%-17.2%530.0%-567.4%-67.8%200.4%———163.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.56%+2.02%-8.76%+5.38%-11.79%+0.34%+0.02%—————-0.53%
2025+16.39%-2.52%+1.81%+12.08%+3.90%+7.18%-8.64%+17.45%+8.56%+1.18%+11.46%-1.86%+85.89%
2024-3.18%+0.72%-2.59%-7.02%-4.56%-1.82%+4.98%+6.68%-5.49%-2.19%-5.97%-8.42%-26.22%
2023-9.70%-7.07%-3.44%+19.20%+12.08%+19.70%+8.00%-3.84%-4.83%-5.33%+20.66%+5.91%+54.93%
2022——-2.45%-11.78%+10.01%-12.78%+0.43%+14.33%-3.22%+17.04%-14.25%+1.67%-6.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.35%31.89%36.35%36.11%28.88%35.75%
Sharpe—-2.26-0.660.410.330.26
Max Drawdown-26.47%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
17.45%
Pior Mês
-11.79%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.3%81.3%79.4%
vs IPCA69.3%71.9%73.9%
vs IBOV51.0%36.7%67.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,64 bi

JULHO/2026

certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
66.94%
opcoes posicoes lancadas
14.29%
cotas de fundos
9.86%
operacoes compromissadas
5.54%
opcoes posicoes titulares
2.09%
acoes
1.03%
diferencial de swap a pagar
0.26%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,970904-0.78%R$ 4.0B
16/07/20261,986462-0.87%R$ 4.0B
15/07/20262,003855-1.79%R$ 4.0B
14/07/20262,040352+0.79%R$ 4.1B
13/07/20262,024438-2.38%R$ 4.1B
10/07/20262,073842+6.16%R$ 4.2B
09/07/20261,953535-1.29%R$ 3.9B
08/07/20261,978973-1.21%R$ 4.0B
07/07/20262,003194-1.62%R$ 4.0B
06/07/20262,036097-0.90%R$ 4.1B
03/07/20262,054527+2.54%R$ 4.1B
02/07/20262,003611+1.06%R$ 4.0B
01/07/20261,982610-0.17%R$ 4.0B
30/06/20261,986005-0.81%R$ 4.0B
29/06/20262,002262-0.44%R$ 4.0B
26/06/20262,011127+0.71%R$ 4.1B
25/06/20261,996974+1.28%R$ 4.0B
24/06/20261,971644+1.73%R$ 4.0B
23/06/20261,938063+1.19%R$ 3.9B
22/06/20261,915291+3.34%R$ 3.9B
19/06/20261,853432-0.43%R$ 3.7B
18/06/20261,861501+0.98%R$ 3.8B
17/06/20261,843496-0.67%R$ 3.7B
16/06/20261,855934-0.38%R$ 3.7B
15/06/20261,863081+1.03%R$ 3.8B
12/06/20261,844137-0.22%R$ 3.7B
11/06/20261,848169+2.87%R$ 3.7B
10/06/20261,796674-3.52%R$ 3.6B
09/06/20261,862222+0.72%R$ 3.8B
08/06/20261,848849—R$ 3.7B
Ferramentas

Sobre o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES

O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,970904 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
A cota mais recente do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 1,970904, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é 44.515.588/0001-91.
Qual a rentabilidade do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de +29.54%, equivalente a 200.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 4.0B.
Quem administra o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1104 cotas disponíveis.