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DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ 44.515.588/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,041265
20/05/2026
Rent. no Mês
-9.03%
Rent. 12M
+39.16%
264.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.69
Vol: 35.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ
44.515.588/0001-91
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.03% | +2.22% | -15.48% | -10.13% | +0.39% | +39.16% | +50.03% | +176.65% | +127.60% | +48.28% |
| % CDI | -1296.8% | 42.1% | -1365.5% | -290.8% | 5.4% | 264.2% | — | — | — | 310.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.56% | +2.02% | -8.76% | +5.38% | -9.03% | — | — | — | — | — | — | — | +2.22% |
| 2025 | +16.39% | -2.52% | +1.81% | +12.08% | +3.90% | +7.18% | -8.64% | +17.45% | +8.56% | +1.18% | +11.46% | -1.86% | +85.89% |
| 2024 | -3.18% | +0.72% | -2.59% | -7.02% | -4.56% | -1.82% | +4.98% | +6.68% | -5.49% | -2.19% | -5.97% | -8.42% | -26.22% |
| 2023 | -9.70% | -7.07% | -3.44% | +19.20% | +12.08% | +19.70% | +8.00% | -3.84% | -4.83% | -5.33% | +20.66% | +5.91% | +54.93% |
| 2022 | — | — | -2.45% | -11.78% | +10.01% | -12.78% | +0.43% | +14.33% | -3.22% | +17.04% | -14.25% | +1.67% | -6.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.52% | 39.66% | 37.88% | 35.10% | 28.88% | 35.25% |
| Sharpe | — | -1.25 | -0.37 | 0.69 | 0.33 | 0.87 |
| Max Drawdown | -18.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
17.45%
Pior Mês
-9.03%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.1% | 99.3% | 79.4% |
| vs IPCA | 88.1% | 98.6% | 73.9% |
| vs IBOV | 64.9% | 66.2% | 67.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,64 bi
MAIO/2026
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 66.94% | R$ 4,44 bi |
opcoes posicoes lancadas | 14.29% | R$ 947,88 mi |
cotas de fundos | 9.86% | R$ 654,30 mi |
operacoes compromissadas | 5.54% | R$ 367,42 mi |
opcoes posicoes titulares | 2.09% | R$ 138,91 mi |
acoes | 1.03% | R$ 68,09 mi |
diferencial de swap a pagar | 0.26% | R$ 16,99 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 89,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,041265 | +2.24% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,996610 | -2.07% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,038789 | -0.65% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,052058 | -1.65% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,086430 | +0.90% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,067780 | -3.83% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,150149 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,148958 | -3.04% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,216416 | +2.61% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,160034 | -3.24% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,232390 | +1.98% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,188992 | -0.29% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,195394 | -2.16% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,243912 | +1.36% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,213711 | -2.82% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,278004 | -0.58% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,291239 | -0.65% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,306185 | -0.20% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,310880 | -1.79% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,353101 | -3.40% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,435947 | +0.86% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,415086 | -1.16% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,443407 | +0.01% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,443276 | +1.72% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,401981 | -0.92% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,424274 | +1.70% | R$ 4.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,383831 | -0.44% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,394326 | +1.53% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,358270 | +7.00% | R$ 4.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,204052 | — | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,041265 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 2,041265, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é 44.515.588/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de +39.16%, equivalente a 264.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 4.1B.
- O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual o CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual a rentabilidade do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
Quem administra o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1063 cotas disponíveis.