DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 14.780.356/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15.422,420804
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+27.43%
185.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.0B
Média 12M: R$ 7.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.62
Vol: 4.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
14.780.356/0001-08
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +4.57% | +1.91% | +6.68% | +17.14% | +27.43% | +56.95% | +100.32% | +124.22% | +27.43% |
| % CDI | 0.0% | 131.7% | 165.2% | 189.6% | 238.6% | 185.4% | — | — | — | 185.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.56% | +1.56% | +1.38% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.57% |
| 2025 | +1.73% | +1.37% | +1.49% | +1.14% | +1.61% | +1.33% | +1.52% | +1.31% | +1.61% | +1.55% | +5.88% | +4.19% | +27.61% |
| 2024 | +1.39% | +1.62% | +1.89% | +2.00% | +1.71% | +1.50% | +1.69% | +1.98% | +2.22% | +1.96% | +1.45% | +2.55% | +24.32% |
| 2023 | +0.36% | +1.18% | +1.61% | +1.53% | +1.59% | +1.21% | +0.41% | +3.93% | +1.95% | +1.68% | +1.58% | +5.76% | +25.18% |
| 2022 | +1.45% | +1.81% | -3.18% | +1.09% | +1.11% | +0.60% | +0.30% | +1.35% | +0.68% | +1.03% | +0.83% | +5.77% | +13.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.93% | 4.41% | 6.73% | 4.83% | 3.50% | 4.83% |
| Sharpe | — | 3.33 | 3.32 | 2.62 | 3.53 | 2.62 |
| Max Drawdown | -0.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
5.88%
Pior Mês
0.00%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.5% | 7.9% | 89.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15.422,420804 | +0.00% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 15.422,420804 | +0.06% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 15.413,239961 | -0.02% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 15.415,921305 | +0.05% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 15.408,673366 | +0.05% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 15.401,521026 | +0.09% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 15.387,556414 | +0.06% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 15.378,959342 | +0.03% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 15.375,033398 | +0.04% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 15.368,527321 | +0.09% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 15.354,732359 | +0.07% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 15.343,288124 | +0.08% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 15.330,504483 | +0.04% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 15.323,659940 | +0.73% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 15.213,123855 | +0.09% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 15.199,617849 | +0.07% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 15.188,345940 | +0.06% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 15.178,517772 | +0.03% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 15.174,362989 | +0.12% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 15.155,483429 | +0.05% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 15.148,005918 | +0.10% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 15.133,513124 | +0.08% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 15.121,852030 | -0.60% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 15.212,920504 | +0.07% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 15.202,014138 | +0.09% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 15.188,616320 | +0.36% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 15.134,426686 | +0.10% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 15.119,962721 | +0.09% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 15.107,061846 | +0.10% | R$ 7.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 15.092,126889 | — | R$ 7.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15.422,420804 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 15.422,420804, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 14.780.356/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +27.43%, equivalente a 185.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 8.0B.
- O DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.