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DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 14.780.356/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15.785,559197
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+27.54%
185.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.2B
Média 12M: R$ 7.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.62
Vol: 4.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
14.780.356/0001-08
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +7.03% | +1.41% | +4.71% | +17.19% | +27.54% | +56.95% | +100.32% | +124.22% | +29.00% |
| % CDI | 121.8% | 133.5% | 124.1% | 135.3% | 240.8% | 185.8% | — | — | — | 186.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.56% | +1.56% | +1.38% | +1.49% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +7.03% |
| 2025 | +1.73% | +1.37% | +1.49% | +1.14% | +1.61% | +1.33% | +1.52% | +1.31% | +1.61% | +1.55% | +5.88% | +4.19% | +27.61% |
| 2024 | +1.39% | +1.62% | +1.89% | +2.00% | +1.71% | +1.50% | +1.69% | +1.98% | +2.22% | +1.96% | +1.45% | +2.55% | +24.32% |
| 2023 | +0.36% | +1.18% | +1.61% | +1.53% | +1.59% | +1.21% | +0.41% | +3.93% | +1.95% | +1.68% | +1.58% | +5.76% | +25.18% |
| 2022 | +1.45% | +1.81% | -3.18% | +1.09% | +1.11% | +0.60% | +0.30% | +1.35% | +0.68% | +1.03% | +0.83% | +5.77% | +13.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.34% | 2.50% | 6.80% | 4.86% | 3.50% | 4.75% |
| Sharpe | — | 2.22 | 3.32 | 2.62 | 3.53 | 2.68 |
| Max Drawdown | -0.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.88%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.7% | 7.9% | 89.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 15.785,559197 | +0.09% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 15.771,049154 | +0.08% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 15.758,836001 | +0.57% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 15.670,139961 | +0.06% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 15.660,496527 | -0.46% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 15.732,691889 | +0.08% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 15.719,660742 | +0.09% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 15.705,974951 | +0.03% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 15.700,637535 | +0.08% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 15.688,783421 | +0.08% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 15.675,711920 | +0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 15.665,040439 | +0.06% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 15.655,129891 | +0.01% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 15.652,823734 | +0.05% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 15.644,264210 | +0.06% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 15.634,613110 | +0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 15.622,911963 | +0.06% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 15.614,030721 | +0.09% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 15.600,320448 | +0.10% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 15.585,124767 | +0.05% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 15.577,814385 | +0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 15.566,520238 | +0.08% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 15.554,358795 | +0.15% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 15.531,110460 | +0.02% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 15.528,111218 | +0.05% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 15.520,349798 | +0.03% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 15.515,476377 | +0.07% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 15.505,040436 | +0.07% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 15.493,965252 | +0.10% | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 15.478,426155 | — | R$ 8.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15.785,559197 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 15.785,559197, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 14.780.356/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +27.54%, equivalente a 185.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 8.2B.
- O DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o DAVOS Estruturado FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.