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Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 34.793.104/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,766984
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.45%
97.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.7M
Média 12M: R$ 68.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-3.53
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.793.104/0001-12
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.03% | +1.16% | +3.24% | +6.88% | +14.45% | +27.91% | +45.03% | +63.75% | +74.09% | +15.19% |
| % CDI | 100.1% | 95.4% | 102.0% | 93.1% | 96.4% | 97.5% | — | — | — | — | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.97% | +1.06% | +1.00% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.03% |
| 2025 | +1.06% | +1.00% | +0.98% | +1.04% | +1.14% | +1.08% | +1.28% | +1.13% | +1.20% | +1.23% | +1.07% | +1.20% | +14.29% |
| 2024 | +1.10% | +0.88% | +0.93% | +0.94% | +0.87% | +0.84% | +1.09% | +0.93% | +0.94% | +0.93% | +0.81% | +0.79% | +11.64% |
| 2023 | +0.78% | +0.77% | +1.08% | +0.86% | +1.14% | +1.09% | +1.15% | +1.25% | +1.03% | +1.02% | +0.99% | +0.94% | +12.81% |
| 2022 | +0.81% | +0.79% | +0.93% | +0.81% | +1.11% | +1.03% | +1.05% | +1.24% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.16% | +12.85% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 200
Captação Líquida
-R$ 200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.15% | 0.12% | 0.11% | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | -7.25 | -4.63 | -3.53 | 1.31 | -3.46 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.56% | R$ 41,39 mi |
valores a receber | 5.37% | R$ 2,35 mi |
operacoes compromissadas | 0.03% | R$ 14,55 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 13,80 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,766984 | +0.05% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,766059 | +0.06% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,765031 | +0.05% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,764123 | +0.06% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,763150 | +0.05% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,762217 | +0.05% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,761272 | +0.04% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,760513 | +0.06% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,759374 | +0.06% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,758387 | +0.05% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,757489 | +0.05% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,756573 | +0.05% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| 04/05/2026 | 1,755626 | +0.05% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,754755 | +0.06% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 1.839,53 |
| 29/04/2026 | 1,753698 | +0.06% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,752687 | +0.04% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,751956 | +0.05% | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,751119 | +0.05% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,750204 | +0.07% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,749022 | +0.06% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,747935 | +0.07% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,746791 | +0.05% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,745842 | +0.06% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,744731 | +0.05% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,743795 | +0.04% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,743118 | +0.05% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,742323 | +0.02% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,741921 | +0.06% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,740796 | +0.05% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,739849 | — | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada
O Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,766984 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,766984, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é 34.793.104/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 97.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 43.7M.
- O Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.