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Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 34.793.104/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,843394
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.43%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.6M
Média 12M: R$ 53.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.793.104/0001-12
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.57%+1.14%+3.50%+6.84%+14.43%+27.91%+45.03%+63.75%+74.09%+14.75%
% CDI101.4%99.0%104.5%104.6%98.9%98.8%————98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.97%+1.06%+1.00%+1.09%+1.09%+1.32%+1.15%+0.31%———+9.57%
2025+1.06%+1.00%+0.98%+1.04%+1.14%+1.08%+1.28%+1.13%+1.20%+1.23%+1.07%+1.20%+14.29%
2024+1.10%+0.88%+0.93%+0.94%+0.87%+0.84%+1.09%+0.93%+0.94%+0.93%+0.81%+0.79%+11.64%
2023+0.78%+0.77%+1.08%+0.86%+1.14%+1.09%+1.15%+1.25%+1.03%+1.02%+0.99%+0.94%+12.81%
2022+0.81%+0.79%+0.93%+0.81%+1.11%+1.03%+1.05%+1.24%+1.11%+1.06%+1.06%+1.16%+12.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.18%0.17%0.14%0.13%0.14%
Sharpe—3.82-0.99-1.301.31-1.24
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV43.6%36.4%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,77 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
94.56%
valores a receber
5.37%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,843394+0.05%R$ 45.6M
08/09/20261,842450+0.05%R$ 45.6M
04/09/20261,841493+0.05%R$ 45.6M
03/09/20261,840547+0.05%R$ 45.6M
02/09/20261,839557+0.05%R$ 45.5M
01/09/20261,838579+0.05%R$ 45.5M
31/08/20261,837611+0.05%R$ 45.5M
28/08/20261,836646+0.05%R$ 45.5M
27/08/20261,835687+0.05%R$ 45.4M
26/08/20261,834726+0.05%R$ 45.4M
25/08/20261,833763+0.05%R$ 45.4M
24/08/20261,832798+0.05%R$ 45.4M
21/08/20261,831836+0.05%R$ 45.3M
20/08/20261,830872+0.05%R$ 45.3M
19/08/20261,829917+0.05%R$ 45.3M
18/08/20261,828956+0.05%R$ 45.3M
17/08/20261,827996+0.05%R$ 45.2M
14/08/20261,827013+0.06%R$ 45.2M
13/08/20261,825856+0.05%R$ 45.2M
12/08/20261,824892+0.07%R$ 45.2M
11/08/20261,823578+0.05%R$ 45.1M
10/08/20261,822616+0.05%R$ 45.1M
07/08/20261,821662+0.05%R$ 45.1M
06/08/20261,820702+0.05%R$ 45.1M
05/08/20261,819741+0.05%R$ 45.0M
04/08/20261,818751+0.05%R$ 45.0M
03/08/20261,817780+0.05%R$ 45.0M
31/07/20261,816806+0.05%R$ 45.0M
30/07/20261,815830+0.05%R$ 44.9M
29/07/20261,814852—R$ 44.9M
Ferramentas

Sobre o Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

O Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 45.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,843394 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,843394, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é 34.793.104/0001-12.
Qual a rentabilidade do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.43%, equivalente a 98.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 45.6M.
Quem administra o Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.