Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.793.104/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,738092
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.48%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.0M
Média 12M: R$ 76.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-3.48
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.793.104/0001-12
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.31% | +1.01% | +3.37% | +6.97% | +14.48% | +27.91% | +45.03% | +63.75% | +74.09% | +14.48% |
| % CDI | 79.8% | 95.4% | 87.0% | 95.5% | 97.1% | 97.9% | — | — | — | — | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.97% | +1.06% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| 2025 | +1.06% | +1.00% | +0.98% | +1.04% | +1.14% | +1.08% | +1.28% | +1.13% | +1.20% | +1.23% | +1.07% | +1.20% | +14.29% |
| 2024 | +1.10% | +0.88% | +0.93% | +0.94% | +0.87% | +0.84% | +1.09% | +0.93% | +0.94% | +0.93% | +0.81% | +0.79% | +11.64% |
| 2023 | +0.78% | +0.77% | +1.08% | +0.86% | +1.14% | +1.09% | +1.15% | +1.25% | +1.03% | +1.02% | +0.99% | +0.94% | +12.81% |
| 2022 | +0.81% | +0.79% | +0.93% | +0.81% | +1.11% | +1.03% | +1.05% | +1.24% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.16% | +12.85% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.47% | 0.11% | 0.09% | 0.09% | 0.13% | 0.09% |
| Sharpe | — | -6.56 | -4.87 | -3.48 | 1.31 | -3.48 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,77 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 94.56% | R$ 41,39 mi |
valores a receber | 5.37% | R$ 2,35 mi |
operacoes compromissadas | 0.03% | R$ 14,55 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 13,80 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,738092 | +0.04% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,737339 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,736506 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,735646 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,734810 | +0.05% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,733917 | +0.05% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 46.700,00 |
| 24/03/2026 | 1,733038 | +0.04% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,732261 | +0.04% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,731487 | +0.06% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 939.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,730509 | +0.03% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,730050 | +0.04% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,729444 | +0.05% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,728629 | +0.05% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,727773 | +0.04% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 |
| 12/03/2026 | 1,726996 | +0.05% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,726064 | +0.04% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
| 10/03/2026 | 1,725359 | +0.05% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,724440 | +0.04% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 37.500,00 |
| 06/03/2026 | 1,723678 | +0.05% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,722777 | +0.05% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,721857 | +0.06% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,720793 | +0.05% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 |
| 02/03/2026 | 1,719975 | +0.05% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,719083 | +0.06% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 860,00 |
| 26/02/2026 | 1,717969 | +0.06% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,716965 | +0.05% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,716113 | +0.05% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 148.000,00 |
| 23/02/2026 | 1,715208 | +0.05% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,714401 | +0.06% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 993.500,00 |
| 19/02/2026 | 1,713429 | — | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,738092 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,738092, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 34.793.104/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.48%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 43.0M.
- O Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Darwin Liquidez FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.