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Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | -0.21% | -0.04% | -0.10% | -0.20% | -0.42% | +264.14% | -0.40% |
| % CDI | -3.9% | -2.7% | -3.7% | -3.0% | -2.8% | — | — | -2.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | — | — | — | — | — | -0.21% |
| 2025 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | +7.22% | -0.03% | -0.08% | -0.02% | -0.07% | -0.07% | -0.02% | -0.01% | +6.78% |
| 2024 | -0.07% | -0.12% | -0.08% | -0.11% | +242.60% | -0.03% | -0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.03% | -1.85% | +1.79% | +240.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.22% | 0.16% | 0.13% | 171.85% | 0.13% |
| Sharpe | — | -66.24 | -93.88 | -116.83 | 0.45 | -115.24 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 94.1% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 94.1% |
| vs IBOV | 29.5% | 0.0% | 41.8% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 197,07 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 123,93 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 60,26 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 14,57 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 3.627,627183 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 3.627,672722 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 3.627,706323 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 3.627,751868 | -0.01% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 3.627,947385 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 3.627,992000 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 3.628,036616 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 3.628,081234 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 3.628,125852 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 3.628,170471 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 3.628,215092 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 3.628,259713 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 3.628,304335 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 3.628,353476 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 3.628,398031 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 3.628,442843 | -0.01% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 3.628,888622 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 3.628,932829 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 3.628,977037 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 3.629,022160 | +0.08% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 3.626,298278 | -0.08% | R$ 197.1M | R$ 166.540,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 3.629,116348 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 3.629,163073 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 3.629,209798 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 3.629,256524 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 3.629,303250 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 3.629,349977 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 3.629,410708 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 3.629,457811 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 3.629,504508 | — | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 197.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 3.627,627183 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.627,627183, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.315.389/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.42%.
- O patrimônio líquido do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 197.1M.
- O Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 646 cotas disponíveis.