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Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 52.962.919/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,404959
26/05/2026
Rent. no Mês
-3.23%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 67.5M
Média 12M: R$ 64.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
52.962.919/0001-60
Data Inicial
22/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.23% | +4.11% | -4.02% | -2.65% | +4.47% | +16.01% |
| % CDI | -354.6% | 74.8% | -355.6% | -76.3% | 62.7% | 110.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.00% | +1.59% | -0.32% | +1.19% | -3.23% | — | — | — | — | — | — | — | +4.11% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.65% | -3.90% | +6.61% | +3.09% | +1.16% | +3.99% | -1.57% | +11.17% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.31% | 10.79% | 11.54% | — | — | 10.91% |
| Sharpe | — | -2.30 | -0.49 | — | — | 0.14 |
| Max Drawdown | -6.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.61%
Pior Mês
-3.90%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2,404959 | -0.18% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,409320 | +0.46% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,398351 | -0.51% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,410627 | +0.03% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,409959 | +0.92% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,387951 | -0.78% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,406824 | -0.14% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,410297 | -0.51% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,422583 | +0.59% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,408345 | -1.39% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,442398 | -0.26% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,448726 | -0.75% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,467280 | +0.42% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,457021 | -1.27% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,488532 | +0.07% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,486906 | +0.49% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,474726 | -0.43% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,485295 | +0.70% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,468101 | -0.82% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,488596 | -0.30% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,496049 | -0.38% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,505645 | -0.14% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,509191 | -0.66% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,525749 | -0.74% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,544669 | +0.02% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,544066 | +0.02% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,543470 | -0.20% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,548635 | -0.01% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,548992 | +0.39% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,539131 | — | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
O Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 67.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,404959 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 2,404959, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é 52.962.919/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 67.5M.
- O Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Dahlia TOTAL Return Partners FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 253 cotas disponíveis.