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Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.317.436/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,229259
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.40%
Rent. 12M
+20.13%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.42
Vol: 12.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.317.436/0001-70
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.40% | +4.14% | -4.93% | -4.68% | +5.16% | +20.13% | +34.25% | +62.32% | +64.88% | +18.61% |
| % CDI | -455.7% | 74.6% | -436.7% | -134.8% | 72.3% | — | — | — | — | 127.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.16% | +1.90% | -0.59% | +1.29% | -4.40% | — | — | — | — | — | — | — | +4.14% |
| 2025 | +2.98% | -1.61% | +0.43% | +5.46% | +3.89% | +1.92% | -3.77% | +7.04% | +3.81% | +1.37% | +4.94% | -1.99% | +26.68% |
| 2024 | -2.05% | +1.61% | +1.93% | -3.63% | -0.70% | +3.03% | +2.35% | +2.15% | -1.13% | -1.15% | -0.35% | -2.19% | -0.39% |
| 2023 | +2.52% | -2.24% | -0.94% | +2.30% | +2.08% | +6.15% | +3.27% | -2.60% | -1.15% | -1.59% | +7.60% | +4.53% | +21.12% |
| 2022 | +0.22% | +0.65% | +3.46% | -4.47% | +1.06% | -3.91% | +2.87% | +3.92% | +0.46% | +4.04% | -4.96% | -1.77% | +0.98% |
Captação no Mês
R$ 8.685.877
Resgates no Mês
R$ 12.022.231
Captação Líquida
-R$ 3.336.354
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.30% | 13.05% | 14.11% | 12.64% | 10.72% | 12.72% |
| Sharpe | — | -2.46 | -0.30 | 0.42 | 0.27 | 0.32 |
| Max Drawdown | -7.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.04%
Pior Mês
-4.40%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 81.5% |
| vs IPCA | 89.8% | 100.0% | 61.4% |
| vs IBOV | 32.8% | 14.2% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 880,80 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 48.37% | R$ 426,05 mi |
acoes | 20.78% | R$ 183,07 mi |
investimento no exterior | 13.31% | R$ 117,23 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 8.30% | R$ 73,07 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 5.96% | R$ 52,53 mi |
valores a receber | 2.79% | R$ 24,53 mi |
valores a pagar | 0.49% | R$ 4,32 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,229259 | -0.70% | R$ 1.3B | R$ 381.476,00 | R$ 602.451,37 |
| 26/05/2026 | 3,252110 | -0.18% | R$ 1.3B | R$ 423.173,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,257838 | +0.47% | R$ 1.3B | R$ 158.107,00 | R$ 897.824,45 |
| 22/05/2026 | 3,242603 | -0.51% | R$ 1.3B | R$ 158.839,00 | R$ 422.767,03 |
| 21/05/2026 | 3,259157 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 533.639,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,258007 | +0.94% | R$ 1.3B | R$ 523.140,00 | R$ 621.763,73 |
| 19/05/2026 | 3,227675 | -0.79% | R$ 1.3B | R$ 244.566,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,253251 | -0.14% | R$ 1.3B | R$ 231.654,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,257763 | -0.51% | R$ 1.3B | R$ 512.926,00 | R$ 503.655,11 |
| 14/05/2026 | 3,274329 | +0.61% | R$ 1.3B | R$ 173.682,00 | R$ 436.738,90 |
| 13/05/2026 | 3,254620 | -1.48% | R$ 1.3B | R$ 271.150,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,303562 | -0.33% | R$ 1.3B | R$ 545.630,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,314523 | -0.95% | R$ 1.3B | — | R$ 988.884,08 |
| 08/05/2026 | 3,346165 | +0.50% | R$ 1.4B | — | R$ 523.678,27 |
| 07/05/2026 | 3,329536 | -1.57% | R$ 1.3B | R$ 906.919,00 | R$ 501.130,52 |
| 06/05/2026 | 3,382619 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 269.131,00 | — |
| 05/05/2026 | 3,380125 | +0.60% | R$ 1.4B | R$ 737.833,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,359822 | -0.54% | R$ 1.4B | R$ 474.210,00 | R$ 712.010,25 |
| 30/04/2026 | 3,377905 | +0.86% | R$ 1.4B | R$ 154.091,00 | — |
| 29/04/2026 | 3,349143 | -1.03% | R$ 1.4B | R$ 478.634,00 | R$ 646.161,83 |
| 28/04/2026 | 3,383943 | -0.38% | R$ 1.4B | R$ 647.837,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,396766 | -0.48% | R$ 1.4B | R$ 432.938,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,413204 | -0.18% | R$ 1.4B | R$ 588.273,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,419433 | -0.82% | R$ 1.4B | R$ 498.847,00 | R$ 797.943,85 |
| 22/04/2026 | 3,447611 | -0.92% | R$ 1.4B | R$ 466.462,00 | R$ 490.173,62 |
| 20/04/2026 | 3,479769 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 379.621,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,478988 | +0.02% | R$ 1.4B | — | R$ 418.409,25 |
| 16/04/2026 | 3,478220 | -0.26% | R$ 1.4B | R$ 603.636,00 | R$ 959.408,60 |
| 15/04/2026 | 3,487168 | -0.03% | R$ 1.4B | R$ 559.048,00 | R$ 700.730,65 |
| 14/04/2026 | 3,488064 | — | R$ 1.4B | R$ 739.432,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 3,229259 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,229259, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 30.317.436/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.13%.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.