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Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.908.780/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,323685
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.28%
Rent. 12M
+20.18%
Patrimônio Líquido
R$ 110.3M
Média 12M: R$ 92.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.43
Vol: 12.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.908.780/0001-00
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.28% | +4.39% | -4.81% | -4.41% | +5.42% | +20.18% | +18.70% |
| % CDI | -442.9% | 79.2% | -426.2% | -126.9% | 76.0% | — | 128.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.19% | +1.84% | -0.48% | +1.33% | -4.28% | — | — | — | — | — | — | — | +4.39% |
| 2025 | +2.94% | -1.59% | +0.47% | +5.47% | +3.81% | +1.88% | -3.74% | +6.84% | +3.72% | +1.47% | +4.88% | -1.94% | +26.37% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +2.82% | +2.42% | +2.32% | -1.21% | -1.09% | -0.42% | -2.25% | +2.49% |
Captação no Mês
R$ 41.790
Resgates no Mês
R$ 450.785
Captação Líquida
-R$ 408.995
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.02% | 12.87% | 13.97% | 12.49% | — | 12.56% |
| Sharpe | — | -2.42 | -0.26 | 0.43 | — | 0.33 |
| Max Drawdown | -7.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.84%
Pior Mês
-4.28%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 79.27% | R$ 43,62 mi |
investimento no exterior | 15.85% | R$ 8,72 mi |
valores a receber | 3.30% | R$ 1,82 mi |
valores a pagar | 1.57% | R$ 862,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,323685 | -0.68% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,332746 | -0.18% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,335101 | +0.45% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,329143 | -0.48% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,335523 | +0.04% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,334951 | +0.93% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,322679 | -0.79% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,333186 | -0.14% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,335061 | -0.49% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,341586 | +0.57% | R$ 112.0M | R$ 41.790,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,333951 | -1.42% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,353111 | -0.32% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,357496 | -0.91% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,369940 | +0.49% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,363251 | -1.55% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,384674 | +0.09% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 200.784,56 |
| 05/05/2026 | 1,383489 | +0.60% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,375250 | -0.55% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,382821 | +0.88% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,370802 | -1.04% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,385238 | -0.39% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,390610 | -0.48% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,397267 | -0.18% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,399847 | -0.81% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,411244 | -0.93% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,424433 | +0.01% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,424275 | +0.03% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,423862 | -0.26% | R$ 119.0M | R$ 89.550,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,427594 | -0.04% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,428124 | — | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada
O Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 110.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,323685 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,323685, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é 54.908.780/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é de +20.18%.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 110.3M.
- O Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dahlia TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 515 cotas disponíveis.