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Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.317.454/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,501084
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.41%
Rent. 12M
+17.80%
Patrimônio Líquido
R$ 503.3M
Média 12M: R$ 409.8M
Cotistas
9.5K
Sharpe 12M
0.24
Vol: 12.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.317.454/0001-51
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.41% | +3.36% | -4.91% | -4.72% | +4.17% | +17.80% | +29.11% | +52.92% | +52.57% | +16.35% |
| % CDI | -456.9% | 60.6% | -434.4% | -135.9% | 58.5% | — | — | — | — | 112.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.72% | +1.69% | -0.56% | +1.16% | -4.41% | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% |
| 2025 | +2.80% | -1.75% | +0.29% | +5.28% | +3.71% | +1.76% | -3.92% | +6.83% | +3.60% | +1.19% | +4.71% | -2.09% | +24.19% |
| 2024 | -2.21% | +1.46% | +1.77% | -3.77% | -0.85% | +2.86% | +2.17% | +1.97% | -1.27% | -1.31% | -0.49% | -2.33% | -2.23% |
| 2023 | +2.33% | -2.34% | -1.08% | +2.15% | +1.91% | +5.91% | +3.06% | -2.72% | -1.29% | -1.74% | +7.39% | +4.29% | +18.70% |
| 2022 | +0.07% | +0.51% | +3.24% | -4.54% | +0.90% | -4.00% | +2.68% | +3.69% | +0.31% | +3.84% | -5.01% | -1.89% | -0.77% |
Captação no Mês
R$ 1.622.984
Resgates no Mês
R$ 3.568.945
Captação Líquida
-R$ 1.945.961
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.04% | 12.30% | 13.46% | 12.25% | 10.53% | 12.32% |
| Sharpe | — | -2.62 | -0.46 | 0.24 | 0.07 | 0.15 |
| Max Drawdown | -7.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.83%
Pior Mês
-4.41%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 72.7% |
| vs IPCA | 89.2% | 98.6% | 57.0% |
| vs IBOV | 31.2% | 10.6% | 46.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 532,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.34% | R$ 529,17 mi |
valores a pagar | 0.56% | R$ 3,01 mi |
valores a receber | 0.10% | R$ 525,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,501084 | -0.71% | R$ 503.3M | R$ 165.152,19 | R$ 110.253,94 |
| 26/05/2026 | 2,518900 | -0.18% | R$ 506.9M | R$ 82.051,31 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,523503 | +0.46% | R$ 507.7M | R$ 60.282,30 | R$ 309.753,01 |
| 22/05/2026 | 2,511931 | -0.51% | R$ 505.6M | R$ 45.350,39 | R$ 68.151,85 |
| 21/05/2026 | 2,524887 | +0.03% | R$ 508.2M | R$ 59.863,66 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,524183 | +0.93% | R$ 508.0M | R$ 34.065,00 | R$ 573.322,89 |
| 19/05/2026 | 2,500962 | -0.79% | R$ 503.9M | R$ 35.203,16 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,520879 | -0.15% | R$ 507.9M | R$ 29.251,44 | R$ 448.463,23 |
| 15/05/2026 | 2,524545 | -0.51% | R$ 509.0M | R$ 37.519,64 | R$ 253.742,44 |
| 14/05/2026 | 2,537510 | +0.60% | R$ 511.9M | R$ 53.521,76 | R$ 117.885,02 |
| 13/05/2026 | 2,522488 | -1.48% | R$ 508.9M | R$ 86.307,93 | R$ 820.625,55 |
| 12/05/2026 | 2,560338 | -0.33% | R$ 517.3M | R$ 57.161,99 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,568861 | -0.94% | R$ 519.0M | R$ 96.094,73 | R$ 395.551,04 |
| 08/05/2026 | 2,593111 | +0.48% | R$ 524.2M | R$ 256.669,14 | R$ 84.819,95 |
| 07/05/2026 | 2,580623 | -1.49% | R$ 521.5M | R$ 305.054,60 | R$ 81.286,87 |
| 06/05/2026 | 2,619721 | +0.07% | R$ 529.1M | R$ 77.965,13 | R$ 127.922,59 |
| 05/05/2026 | 2,617993 | +0.56% | R$ 528.8M | R$ 78.528,56 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,603476 | -0.50% | R$ 525.8M | R$ 62.941,01 | R$ 177.166,49 |
| 30/04/2026 | 2,616522 | +0.79% | R$ 528.6M | R$ 56.050,03 | R$ 178.203,16 |
| 29/04/2026 | 2,595928 | -0.96% | R$ 524.5M | R$ 59.941,79 | R$ 327.512,39 |
| 28/04/2026 | 2,620959 | -0.35% | R$ 529.9M | R$ 108.700,04 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,630103 | -0.44% | R$ 531.6M | R$ 95.868,00 | R$ 434.140,51 |
| 24/04/2026 | 2,641808 | -0.17% | R$ 534.3M | R$ 366.734,16 | R$ 124.735,94 |
| 23/04/2026 | 2,646269 | -0.75% | R$ 535.0M | R$ 220.885,98 | R$ 324.249,71 |
| 22/04/2026 | 2,666291 | -0.85% | R$ 539.1M | R$ 165.416,35 | R$ 79.983,61 |
| 20/04/2026 | 2,689115 | +0.02% | R$ 543.6M | R$ 113.188,46 | R$ 157.238,68 |
| 17/04/2026 | 2,688607 | +0.02% | R$ 543.6M | R$ 71.773,12 | R$ 61.583,85 |
| 16/04/2026 | 2,688107 | -0.24% | R$ 543.5M | R$ 103.447,89 | R$ 190.926,48 |
| 15/04/2026 | 2,694486 | -0.02% | R$ 544.9M | R$ 48.882,12 | R$ 152.645,03 |
| 14/04/2026 | 2,695147 | — | R$ 545.1M | R$ 171.452,20 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 503.3M e 9.5K cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,501084 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,501084, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 30.317.454/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +17.80%.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 503.3M.
- O Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Dahlia TOTAL Return FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.