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Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.580.324/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,416857
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.04%
Rent. 12M
+17.93%
Patrimônio Líquido
R$ 93.3M
Média 12M: R$ 98.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.27
Vol: 11.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.580.324/0001-20
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.04% | +3.68% | -4.48% | -4.03% | +4.63% | +17.93% | +28.72% | +16.48% |
| % CDI | -418.5% | 66.4% | -397.2% | -115.9% | 64.9% | — | — | 113.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.34% | +1.70% | -0.38% | +1.24% | -4.04% | — | — | — | — | — | — | — | +3.68% |
| 2025 | +2.81% | -1.76% | +0.29% | +5.30% | +3.73% | +1.79% | -3.85% | +6.77% | +3.31% | +1.24% | +4.28% | -1.67% | +23.99% |
| 2024 | -2.22% | +1.46% | +1.78% | -3.80% | -0.86% | +2.87% | +2.18% | +1.98% | -1.28% | -1.32% | -0.49% | -2.35% | -2.28% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% | +4.37% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 115.000
Captação Líquida
-R$ 115.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.49% | 11.43% | 12.28% | 11.38% | 10.15% | 11.44% |
| Sharpe | — | -2.61 | -0.43 | 0.27 | 0.05 | 0.17 |
| Max Drawdown | -6.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.77%
Pior Mês
-4.04%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 88.8% |
| vs IPCA | 89.8% | 99.3% | 67.4% |
| vs IBOV | 30.6% | 7.8% | 52.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 108,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.11% | R$ 107,62 mi |
valores a pagar | 0.87% | R$ 944,68 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,416857 | -0.70% | R$ 93.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,433988 | -0.18% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,438361 | +0.46% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,427117 | -0.51% | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,439555 | +0.03% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,438805 | +0.93% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,416312 | -0.79% | R$ 93.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,435473 | -0.14% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,438941 | -0.51% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,451389 | +0.60% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,436812 | -1.42% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,471934 | -0.28% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,478822 | -0.81% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,498961 | +0.43% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,488172 | -1.34% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,522050 | +0.07% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,520318 | +0.52% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,507163 | -0.46% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,518627 | +0.74% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,500048 | -0.88% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,522247 | -0.32% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,530338 | -0.41% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,540748 | -0.15% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,544612 | -0.70% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,562555 | -0.79% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,583052 | +0.02% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,582424 | +0.02% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,581803 | -0.22% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,587415 | -0.02% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,587835 | — | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 93.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,416857 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,416857, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 35.580.324/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +17.93%.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 93.3M.
- O Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dahlia TOTAL Return CSHG II FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 630 cotas disponíveis.