Publicidade
Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.309.551/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,853599
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.45%
Rent. 12M
+17.79%
Patrimônio Líquido
R$ 406.5M
Média 12M: R$ 421.1M
Cotistas
16.4K
Sharpe 12M
0.24
Vol: 12.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.309.551/0001-53
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.45% | +3.37% | -4.98% | -4.92% | +4.18% | +17.79% | +29.09% | +53.02% | +52.67% | +39.95% | +16.34% |
| % CDI | -461.0% | 60.7% | -441.0% | -141.8% | 58.6% | — | — | — | — | — | 112.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.85% | +1.73% | -0.67% | +1.14% | -4.45% | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | +2.80% | -1.75% | +0.29% | +5.28% | +3.70% | +1.76% | -3.92% | +6.84% | +3.60% | +1.19% | +4.71% | -2.08% | +24.17% |
| 2024 | -2.20% | +1.46% | +1.77% | -3.77% | -0.85% | +2.86% | +2.17% | +1.97% | -1.27% | -1.31% | -0.49% | -2.33% | -2.23% |
| 2023 | +2.34% | -2.34% | -1.08% | +2.15% | +1.91% | +5.93% | +3.09% | -2.74% | -1.29% | -1.74% | +7.40% | +4.33% | +18.79% |
| 2022 | +0.07% | +0.51% | +3.24% | -4.54% | +0.90% | -4.00% | +2.69% | +3.70% | +0.31% | +3.85% | -5.03% | -1.91% | -0.77% |
Captação no Mês
R$ 2.941.243
Resgates no Mês
R$ 5.836.562
Captação Líquida
-R$ 2.895.319
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.14% | 12.69% | 13.72% | 12.39% | 10.58% | 12.46% |
| Sharpe | — | -2.60 | -0.46 | 0.24 | 0.07 | 0.14 |
| Max Drawdown | -7.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.84%
Pior Mês
-4.45%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 72.7% |
| vs IPCA | 89.2% | 98.6% | 57.0% |
| vs IBOV | 30.6% | 10.6% | 47.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 441,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.93% | R$ 437,15 mi |
valores a pagar | 0.67% | R$ 2,95 mi |
valores a receber | 0.40% | R$ 1,78 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,853599 | -0.71% | R$ 406.5M | R$ 162.940,59 | R$ 433.400,31 |
| 26/05/2026 | 1,866804 | -0.18% | R$ 409.6M | R$ 112.247,87 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,870217 | +0.46% | R$ 410.3M | R$ 85.918,58 | R$ 589.148,32 |
| 22/05/2026 | 1,861642 | -0.51% | R$ 408.9M | R$ 72.710,87 | R$ 313.487,40 |
| 21/05/2026 | 1,871245 | +0.03% | R$ 411.2M | R$ 117.956,94 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,870725 | +0.93% | R$ 411.0M | R$ 80.102,86 | R$ 87.974,35 |
| 19/05/2026 | 1,853517 | -0.79% | R$ 407.2M | R$ 105.341,83 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,868279 | -0.15% | R$ 410.4M | R$ 87.666,78 | — |
| 15/05/2026 | 1,870997 | -0.51% | R$ 411.9M | R$ 64.483,84 | R$ 327.397,95 |
| 14/05/2026 | 1,880607 | +0.60% | R$ 414.3M | R$ 77.032,77 | R$ 336.557,37 |
| 13/05/2026 | 1,869476 | -1.48% | R$ 412.1M | R$ 166.205,28 | R$ 682.818,96 |
| 12/05/2026 | 1,897482 | -0.33% | R$ 418.8M | R$ 175.559,67 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,903764 | -0.93% | R$ 420.0M | R$ 514.691,38 | R$ 624.981,86 |
| 08/05/2026 | 1,921629 | +0.48% | R$ 424.1M | R$ 258.824,48 | R$ 263.449,60 |
| 07/05/2026 | 1,912425 | -1.54% | R$ 422.1M | R$ 180.622,14 | R$ 317.580,40 |
| 06/05/2026 | 1,942259 | +0.07% | R$ 428.8M | R$ 130.918,29 | R$ 255.951,25 |
| 05/05/2026 | 1,940976 | +0.58% | R$ 428.6M | R$ 368.735,49 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,929715 | -0.53% | R$ 425.8M | R$ 179.283,20 | R$ 534.859,10 |
| 30/04/2026 | 1,939959 | +0.83% | R$ 428.4M | R$ 99.315,07 | R$ 113.554,36 |
| 29/04/2026 | 1,923956 | -1.01% | R$ 424.9M | R$ 165.247,39 | R$ 215.987,67 |
| 28/04/2026 | 1,943547 | -0.37% | R$ 429.3M | R$ 127.392,08 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,950730 | -0.47% | R$ 430.7M | R$ 133.244,90 | R$ 394.611,66 |
| 24/04/2026 | 1,959901 | -0.18% | R$ 433.0M | R$ 188.495,39 | R$ 520.523,62 |
| 23/04/2026 | 1,963432 | -0.79% | R$ 434.1M | R$ 197.467,48 | R$ 271.488,75 |
| 22/04/2026 | 1,979054 | -0.89% | R$ 437.6M | R$ 109.590,43 | R$ 365.375,83 |
| 20/04/2026 | 1,996787 | +0.02% | R$ 441.8M | R$ 150.339,52 | — |
| 17/04/2026 | 1,996448 | +0.02% | R$ 442.6M | R$ 279.631,49 | R$ 223.891,34 |
| 16/04/2026 | 1,996115 | -0.25% | R$ 442.5M | R$ 212.720,65 | R$ 467.786,90 |
| 15/04/2026 | 2,001103 | -0.03% | R$ 443.9M | R$ 227.975,15 | R$ 458.567,80 |
| 14/04/2026 | 2,001675 | — | R$ 444.2M | R$ 247.194,59 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 406.5M e 16.4K cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,853599 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,853599, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.309.551/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +17.79%.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 406.5M.
- O Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.