Publicidade
Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 35.711.596/0001-12|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,518665
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.01%
Rent. 12M
+16.82%
Patrimônio Líquido
R$ 95.0M
Média 12M: R$ 76.4M
Cotistas
23
Sharpe 12M
0.18
Vol: 11.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
35.711.596/0001-12
Data Inicial
06/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.01% | +3.48% | -4.46% | -3.95% | +4.35% | +16.82% | +26.56% | +49.86% | +49.29% | +15.47% |
| % CDI | -415.0% | 62.7% | -394.9% | -113.7% | 60.9% | — | — | — | — | 106.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.21% | +1.57% | -0.33% | +1.21% | -4.01% | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +2.67% | -1.65% | +0.32% | +5.13% | +3.43% | +1.65% | -3.89% | +6.51% | +3.19% | +1.25% | +4.09% | -1.64% | +22.61% |
| 2024 | -2.21% | +1.45% | +1.76% | -3.78% | -0.86% | +2.49% | +2.09% | +1.99% | -1.17% | -1.20% | -0.56% | -2.40% | -2.60% |
| 2023 | +2.32% | -2.36% | -1.11% | +2.13% | +1.90% | +5.93% | +3.08% | -2.76% | -1.30% | -1.75% | +7.40% | +4.34% | +18.63% |
| 2022 | +0.06% | +0.50% | +3.22% | -4.55% | +0.89% | -4.01% | +2.68% | +3.69% | +0.30% | +3.84% | -5.04% | -1.91% | -0.90% |
Captação no Mês
R$ 42.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 42.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.26% | 11.27% | 12.00% | 11.10% | 9.71% | 11.17% |
| Sharpe | — | -2.62 | -0.49 | 0.18 | -0.04 | 0.08 |
| Max Drawdown | -6.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.51%
Pior Mês
-4.01%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 71.5% |
| vs IPCA | 89.8% | 99.3% | 55.0% |
| vs IBOV | 27.4% | 6.4% | 42.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.06% | R$ 86,60 mi |
valores a pagar | 0.92% | R$ 808,32 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,518665 | -0.68% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,529129 | -0.18% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,531932 | +0.44% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,525236 | -0.48% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,532637 | +0.04% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,532096 | +0.92% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,518185 | -0.79% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,530302 | -0.15% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,532556 | -0.49% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,540123 | +0.56% | R$ 96.4M | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,531512 | -1.36% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,552674 | -0.28% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,557037 | -0.79% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,569459 | +0.43% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,562749 | -1.34% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,584005 | +0.08% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,582803 | +0.52% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,574642 | -0.47% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,582065 | +0.76% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,570170 | -0.90% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,584357 | -0.33% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,589542 | -0.40% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,595957 | -0.15% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,598415 | -0.68% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,609343 | -0.77% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,621822 | +0.01% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,621606 | +0.03% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,621148 | -0.21% | R$ 101.4M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,624632 | -0.03% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,625050 | — | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada
O Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.0M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,518665 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,518665, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é 35.711.596/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é de +16.82%.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é de R$ 95.0M.
- O Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Dahlia TOTAL Return Ações FC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.