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Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.346.346/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,904223
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.36%
Rent. 12M
+18.55%
Patrimônio Líquido
R$ 151.1M
Média 12M: R$ 145.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.31
Vol: 12.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.346.346/0001-03
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.36% | +3.66% | -4.85% | -4.54% | +4.56% | +18.55% | +29.69% | +53.68% | +53.32% | +40.54% | +17.11% |
| % CDI | -451.3% | 66.0% | -429.7% | -130.6% | 63.9% | — | — | — | — | — | 117.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.81% | +1.73% | -0.51% | +1.21% | -4.36% | — | — | — | — | — | — | — | +3.66% |
| 2025 | +2.80% | -1.75% | +0.29% | +5.27% | +3.69% | +1.80% | -3.85% | +6.90% | +3.64% | +1.26% | +4.71% | -1.98% | +24.60% |
| 2024 | -2.20% | +1.46% | +1.77% | -3.78% | -0.85% | +2.86% | +2.16% | +1.96% | -1.27% | -1.31% | -0.49% | -2.34% | -2.25% |
| 2023 | +2.33% | -2.34% | -1.09% | +2.15% | +1.91% | +5.93% | +3.08% | -2.73% | -1.29% | -1.74% | +7.40% | +4.31% | +18.76% |
| 2022 | +0.06% | +0.51% | +3.23% | -4.53% | +0.90% | -4.00% | +2.69% | +3.70% | +0.31% | +3.85% | -5.02% | -1.91% | -0.78% |
Captação no Mês
R$ 641.200
Resgates no Mês
R$ 326.000
Captação Líquida
R$ 315.200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.04% | 12.35% | 13.35% | 12.17% | 10.48% | 12.24% |
| Sharpe | — | -2.56 | -0.41 | 0.31 | 0.09 | 0.21 |
| Max Drawdown | -7.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.90%
Pior Mês
-4.36%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 72.3% |
| vs IPCA | 89.8% | 99.3% | 57.0% |
| vs IBOV | 31.7% | 12.1% | 46.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 159,99 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.00% | R$ 158,40 mi |
valores a pagar | 0.81% | R$ 1,29 mi |
valores a receber | 0.19% | R$ 304,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,904223 | -0.70% | R$ 151.1M | R$ 5.300,00 | R$ 28.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,917725 | -0.18% | R$ 152.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,921175 | +0.46% | R$ 152.5M | R$ 12.700,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,912316 | -0.51% | R$ 151.7M | R$ 16.300,00 | R$ 35.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,922121 | +0.03% | R$ 152.5M | R$ 128.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,921532 | +0.93% | R$ 152.4M | R$ 351.500,00 | R$ 15.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,903810 | -0.79% | R$ 150.6M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,918911 | -0.14% | R$ 151.8M | R$ 15.900,00 | R$ 177.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,921647 | -0.51% | R$ 152.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,931459 | +0.60% | R$ 153.0M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,919974 | -1.47% | R$ 152.0M | R$ 5.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,948596 | -0.32% | R$ 154.3M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,954918 | -0.92% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,973034 | +0.48% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,963593 | -1.50% | R$ 155.5M | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,993586 | +0.07% | R$ 157.9M | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,992216 | +0.57% | R$ 157.8M | R$ 43.900,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,981019 | -0.50% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,990992 | +0.81% | R$ 157.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,975023 | -0.97% | R$ 156.4M | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,994299 | -0.35% | R$ 157.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,001320 | -0.45% | R$ 158.4M | R$ 206.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,010318 | -0.17% | R$ 160.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,013690 | -0.74% | R$ 160.3M | R$ 31.000,00 | R$ 162.000,00 |
| 22/04/2026 | 2,028730 | -0.83% | R$ 161.7M | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,045632 | +0.02% | R$ 163.0M | R$ 18.000,00 | R$ 222.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,045168 | +0.02% | R$ 163.2M | R$ 5.000,00 | R$ 133.000,00 |
| 16/04/2026 | 2,044710 | -0.23% | R$ 163.2M | R$ 40.500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,049366 | -0.02% | R$ 163.6M | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,049767 | — | R$ 163.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 151.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,904223 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,904223, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 33.346.346/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +18.55%.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 151.1M.
- O Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dahlia TOTAL Return A FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.