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Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA
CNPJ 42.870.743/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,519361
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.78%
Rent. 12M
+17.38%
Patrimônio Líquido
R$ 59.9M
Média 12M: R$ 63.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.29
Vol: 8.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA
CNPJ
42.870.743/0001-62
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.78% | +4.68% | -3.10% | -2.36% | +5.74% | +17.38% | +28.30% | +46.16% | +16.35% |
| % CDI | -288.1% | 84.4% | -274.6% | -67.9% | 80.5% | — | — | — | 112.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.81% | +1.63% | -0.06% | +1.16% | -2.78% | — | — | — | — | — | — | — | +4.68% |
| 2025 | +2.30% | -1.01% | +0.39% | +3.98% | +2.93% | +1.52% | -2.41% | +5.17% | +2.76% | +1.18% | +3.59% | -1.13% | +20.70% |
| 2024 | -1.43% | +1.18% | +1.37% | -2.61% | -0.30% | +2.05% | +1.82% | +1.73% | -0.67% | -0.66% | -0.13% | -1.53% | +0.70% |
| 2023 | +2.00% | -1.37% | -0.44% | +1.52% | +1.49% | +4.08% | +2.12% | -2.07% | -0.86% | -1.16% | +5.71% | +3.03% | +14.63% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +2.90% | +0.46% | +3.16% | -3.54% | -1.17% | +1.66% |
Captação no Mês
R$ 19.992
Resgates no Mês
R$ 936.783
Captação Líquida
-R$ 916.790
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.53% | 8.79% | 9.89% | 8.85% | 7.52% | 8.90% |
| Sharpe | — | -2.70 | -0.30 | 0.29 | 0.05 | 0.20 |
| Max Drawdown | -4.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.17%
Pior Mês
-2.78%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 82.2% |
| vs IBOV | 22.6% | 3.5% | 42.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,94 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 62,83 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 99,81 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,519361 | -0.45% | R$ 59.9M | R$ 554,58 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,526180 | -0.14% | R$ 60.2M | R$ 800,00 | R$ 47.100,00 |
| 25/05/2026 | 1,528385 | +0.38% | R$ 60.3M | R$ 751,68 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,522640 | -0.36% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,528205 | +0.02% | R$ 60.3M | R$ 848,59 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,527931 | +0.68% | R$ 60.3M | R$ 705,39 | R$ 32.252,13 |
| 19/05/2026 | 1,517607 | -0.53% | R$ 59.9M | R$ 1.413,48 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,525707 | -0.08% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,526935 | -0.31% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,531630 | +0.40% | R$ 60.5M | R$ 2.620,67 | R$ 17.948,41 |
| 13/05/2026 | 1,525516 | -0.92% | R$ 60.3M | R$ 3.000,00 | R$ 33.095,12 |
| 12/05/2026 | 1,539737 | -0.23% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,543215 | -0.60% | R$ 61.0M | R$ 415,01 | R$ 230.088,90 |
| 08/05/2026 | 1,552480 | +0.33% | R$ 61.6M | R$ 2.080,46 | R$ 359.245,10 |
| 07/05/2026 | 1,547338 | -1.06% | R$ 61.7M | R$ 409,41 | R$ 78.963,64 |
| 06/05/2026 | 1,563988 | +0.05% | R$ 62.5M | R$ 5.436,47 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,563161 | +0.37% | R$ 62.4M | R$ 956,65 | R$ 128.089,42 |
| 04/05/2026 | 1,557447 | -0.34% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,562834 | +0.59% | R$ 62.6M | R$ 2.116,17 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,553671 | -0.66% | R$ 62.2M | R$ 554,58 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,563977 | -0.26% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,567987 | -0.33% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,573246 | -0.12% | R$ 63.0M | R$ 751,68 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,575099 | -0.51% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,583115 | -0.62% | R$ 63.4M | R$ 848,59 | R$ 33.109,45 |
| 20/04/2026 | 1,593005 | +0.03% | R$ 63.8M | R$ 677,33 | R$ 471,26 |
| 17/04/2026 | 1,592500 | +0.05% | R$ 63.8M | R$ 1.413,48 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,591760 | -0.17% | R$ 63.8M | R$ 1.358,86 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,594457 | +0.02% | R$ 63.9M | R$ 30.265,35 | R$ 150.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,594194 | — | R$ 64.0M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA
O Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 59.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,519361 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA é de R$ 1,519361, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA é 42.870.743/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA é de +17.38%.
- O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA é de R$ 59.9M.
- O Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA?
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Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA?
Quem administra o Dahlia TOTAL Return 70 Advisory XP Seguros Previdência FIE II FIC DE FIF Multimercado B - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 972 cotas disponíveis.