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Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.966.666/0001-46|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,055608
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.34%
Rent. 12M
+22.27%
Patrimônio Líquido
R$ 82.5M
Média 12M: R$ 82.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.38
Vol: 19.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.966.666/0001-46
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.34% | +2.45% | -9.34% | -10.98% | +2.94% | +22.27% | +19.00% |
| % CDI | -864.2% | 44.2% | -826.7% | -316.2% | 41.2% | — | 130.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.68% | +3.42% | -1.14% | -0.31% | -8.34% | — | — | — | — | — | — | — | +2.45% |
| 2025 | +5.24% | -2.74% | +6.19% | +8.19% | +5.53% | +1.73% | -6.09% | +8.51% | +5.04% | +2.35% | +7.29% | -3.14% | +43.73% |
| 2024 | -4.22% | -0.13% | +1.83% | -4.40% | -4.67% | +0.57% | +5.64% | +4.19% | -2.88% | -1.42% | -2.84% | -4.93% | -13.10% |
| 2023 | +3.42% | -5.78% | -3.45% | +3.27% | +5.42% | +8.91% | +3.54% | -4.73% | -2.11% | -3.96% | +10.67% | +5.34% | +20.60% |
| 2022 | +6.05% | +0.89% | +5.96% | -9.13% | +0.91% | -7.56% | +5.22% | +6.91% | -0.22% | +7.50% | -9.03% | -3.83% | +1.43% |
Captação no Mês
R$ 648.182
Resgates no Mês
R$ 1.636.740
Captação Líquida
-R$ 988.558
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.28% | 21.63% | 22.37% | 19.35% | — | 19.49% |
| Sharpe | — | -2.40 | -0.39 | 0.38 | — | 0.23 |
| Max Drawdown | -14.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.68%
Pior Mês
-8.34%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 12,57 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 16,055608 | -1.16% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 |
| 26/05/2026 | 16,243389 | -0.88% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 16,387399 | +1.16% | R$ 84.5M | R$ 1.593,99 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 16,199232 | -0.97% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 16,358577 | -0.16% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 16,384557 | +1.69% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 16,112715 | -1.53% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 16,362837 | -0.11% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 16,380887 | -0.68% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 16,492284 | +0.72% | R$ 86.2M | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 16,373862 | -2.31% | R$ 85.4M | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 16,760913 | -0.56% | R$ 87.3M | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 16,856092 | -1.72% | R$ 87.5M | R$ 26.216,28 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 17,150535 | +0.72% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 07/05/2026 | 17,028733 | -2.86% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 06/05/2026 | 17,530886 | +0.42% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 143.740,00 |
| 05/05/2026 | 17,456777 | +0.54% | R$ 90.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 17,363646 | -0.88% | R$ 90.3M | R$ 20.371,84 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 17,517418 | +1.35% | R$ 91.0M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 17,284331 | -1.61% | R$ 89.7M | R$ 37.318,02 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 17,567752 | -0.80% | R$ 91.1M | R$ 76.213,05 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 17,708741 | -1.29% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 24/04/2026 | 17,939573 | -0.46% | R$ 93.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 18,022603 | -1.12% | R$ 93.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 18,227218 | -1.87% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 20/04/2026 | 18,574458 | +0.13% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 18,550408 | -0.09% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 9.317,63 |
| 16/04/2026 | 18,567278 | -0.59% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 18,677083 | -0.12% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 18,699716 | — | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 82.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 16,055608 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 16,055608, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 36.966.666/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +22.27%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 82.5M.
- O Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dahlia Master Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.