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Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.785.900/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,348973
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+20.45%
Patrimônio Líquido
R$ 165.2M
Média 12M: R$ 181.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.00
Vol: 5.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.785.900/0001-88
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +6.20% | -0.02% | +3.35% | +8.65% | +20.45% | +30.74% | +48.46% | +52.20% | +54.34% | +19.49% |
| % CDI | 18.3% | 111.8% | -1.4% | 96.5% | 121.3% | — | — | — | — | — | 133.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.43% | -0.18% | -0.36% | +4.06% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +6.20% |
| 2025 | +0.24% | -1.61% | -3.31% | -0.36% | +3.00% | +2.96% | +1.35% | +1.95% | +2.87% | +2.09% | +0.33% | +0.56% | +10.31% |
| 2024 | +1.79% | +3.92% | +1.47% | -1.57% | +4.90% | +7.54% | -0.92% | +0.40% | -1.01% | +1.24% | +3.09% | +1.16% | +23.92% |
| 2023 | +1.00% | -0.51% | +1.38% | +0.50% | -0.83% | +0.20% | +1.51% | -0.35% | -1.19% | +0.10% | +3.73% | +2.01% | +7.70% |
| 2022 | -2.11% | -0.15% | +1.04% | -2.01% | +0.22% | -0.38% | +1.06% | +0.89% | +0.26% | +0.67% | -0.86% | +0.84% | -0.60% |
Captação no Mês
R$ 1.335.938
Resgates no Mês
R$ 758.751
Captação Líquida
R$ 577.187
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 6.26% | 6.23% | 5.60% | 8.03% | 5.65% |
| Sharpe | — | -0.09 | 0.53 | 1.00 | 0.18 | 0.89 |
| Max Drawdown | -2.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.06%
Pior Mês
-0.36%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 85.2% |
| vs IPCA | 96.8% | 100.0% | 61.0% |
| vs IBOV | 26.9% | 7.1% | 59.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 164,91 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.81% | R$ 161,30 mi |
valores a pagar | 2.01% | R$ 3,31 mi |
valores a receber | 0.18% | R$ 301,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,348973 | -0.38% | R$ 165.2M | R$ 2.488,00 | R$ 6.997,59 |
| 26/05/2026 | 2,357873 | +0.32% | R$ 165.8M | R$ 18.905,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,350457 | -0.08% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 30.128,16 |
| 22/05/2026 | 2,352278 | +0.06% | R$ 165.5M | R$ 9.950,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,350769 | -0.08% | R$ 165.3M | R$ 11.542,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,352567 | +0.24% | R$ 165.5M | R$ 7.662,00 | R$ 95.907,06 |
| 19/05/2026 | 2,346944 | -0.08% | R$ 165.1M | R$ 2.488,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,348924 | -0.28% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 100.759,46 |
| 15/05/2026 | 2,355402 | -0.05% | R$ 165.8M | R$ 19.900,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,356470 | +0.40% | R$ 165.9M | R$ 64.675,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,347066 | -0.22% | R$ 165.2M | R$ 222.953,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,352246 | -0.06% | R$ 165.3M | R$ 217.049,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,353666 | -0.16% | R$ 165.2M | R$ 10.925,00 | R$ 210.405,56 |
| 08/05/2026 | 2,357339 | +0.25% | R$ 165.7M | R$ 65.670,00 | R$ 21.477,72 |
| 07/05/2026 | 2,351361 | -0.22% | R$ 165.2M | R$ 532.723,00 | R$ 22.885,80 |
| 06/05/2026 | 2,356649 | +0.10% | R$ 165.0M | R$ 17.114,00 | R$ 221.248,66 |
| 05/05/2026 | 2,354270 | +0.30% | R$ 165.1M | R$ 75.179,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,347268 | +0.10% | R$ 164.5M | R$ 56.715,00 | R$ 48.940,53 |
| 30/04/2026 | 2,344824 | +0.11% | R$ 164.3M | R$ 139.497,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,342231 | -0.07% | R$ 164.0M | R$ 7.264,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,343799 | -0.24% | R$ 164.1M | R$ 163.827,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,349346 | +0.07% | R$ 164.3M | R$ 2.139,00 | R$ 101.691,45 |
| 24/04/2026 | 2,347659 | +0.30% | R$ 164.3M | R$ 220.183,00 | R$ 13.259,58 |
| 23/04/2026 | 2,340593 | -0.37% | R$ 163.6M | R$ 222.805,00 | R$ 80.287,03 |
| 22/04/2026 | 2,349301 | +0.23% | R$ 164.1M | R$ 232.485,00 | R$ 75.020,21 |
| 20/04/2026 | 2,343878 | -0.04% | R$ 163.6M | R$ 38.563,00 | R$ 84.220,20 |
| 17/04/2026 | 2,344751 | +0.42% | R$ 163.7M | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,334879 | -0.05% | R$ 163.0M | R$ 6.942,00 | R$ 92.181,01 |
| 15/04/2026 | 2,336047 | +0.41% | R$ 163.1M | R$ 7.463,00 | R$ 46.169,63 |
| 14/04/2026 | 2,326543 | — | R$ 162.5M | R$ 3.601,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 165.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,348973 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,348973, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 32.785.900/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.45%.
- O patrimônio líquido do Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 165.2M.
- O Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Dahlia MACRO Global II FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.