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Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.432.385/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,041866
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+18.71%
Patrimônio Líquido
R$ 105.9M
Média 12M: R$ 115.7M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
0.70
Vol: 5.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.432.385/0001-40
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +5.60% | -0.13% | +3.37% | +6.99% | +18.71% | +27.63% | +42.72% | +45.53% | +17.75% |
| % CDI | 8.1% | 102.1% | -11.3% | 97.0% | 98.0% | — | — | — | — | 122.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.30% | -0.27% | -0.47% | +3.92% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +5.60% |
| 2025 | +0.12% | -1.71% | -3.40% | -0.47% | +2.86% | +2.82% | +1.22% | +1.82% | +2.71% | +1.95% | +0.22% | +0.44% | +8.72% |
| 2024 | +1.66% | +3.80% | +1.35% | -1.68% | +4.76% | +7.36% | -1.04% | +0.28% | -1.12% | +1.11% | +2.94% | +1.04% | +22.05% |
| 2023 | +0.88% | -0.60% | +1.25% | +0.40% | -0.93% | +0.09% | +1.39% | -0.47% | -1.29% | -0.01% | +3.60% | +1.89% | +6.27% |
| 2022 | -2.17% | -0.23% | +0.91% | -2.08% | +0.11% | -0.48% | +0.94% | +0.76% | +0.15% | +0.56% | -0.95% | +0.72% | -1.80% |
Captação no Mês
R$ 1.108.649
Resgates no Mês
R$ 5.427.855
Captação Líquida
-R$ 4.319.206
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 6.39% | 6.38% | 5.59% | 7.93% | 5.65% |
| Sharpe | — | -0.07 | -0.05 | 0.70 | 0.01 | 0.59 |
| Max Drawdown | -2.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.92%
Pior Mês
-0.47%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 81.1% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 58.2% |
| vs IBOV | 27.0% | 5.7% | 55.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.67% | R$ 107,36 mi |
valores a pagar | 3.07% | R$ 3,40 mi |
valores a receber | 0.26% | R$ 292,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,041866 | -0.38% | R$ 105.9M | R$ 2.500,00 | R$ 1.189,28 |
| 26/05/2026 | 2,049671 | +0.31% | R$ 106.3M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,043366 | -0.08% | R$ 106.0M | R$ 500,00 | R$ 30.614,26 |
| 22/05/2026 | 2,045050 | +0.06% | R$ 106.1M | R$ 10.000,00 | R$ 100,00 |
| 21/05/2026 | 2,043853 | -0.08% | R$ 106.0M | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,045516 | +0.23% | R$ 106.1M | R$ 7.700,00 | — |
| 19/05/2026 | 2,040866 | -0.09% | R$ 111.1M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,042675 | -0.28% | R$ 111.2M | R$ 500,00 | R$ 90.570,83 |
| 15/05/2026 | 2,048356 | -0.05% | R$ 111.6M | R$ 20.000,00 | R$ 2.239,61 |
| 14/05/2026 | 2,049379 | +0.39% | R$ 111.6M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,041386 | -0.22% | R$ 111.1M | R$ 222.073,19 | R$ 3.544,46 |
| 12/05/2026 | 2,045950 | -0.06% | R$ 111.1M | R$ 18.139,77 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,047276 | -0.16% | R$ 111.2M | R$ 10.980,00 | R$ 12.010,26 |
| 08/05/2026 | 2,050541 | +0.25% | R$ 111.4M | R$ 66.000,00 | R$ 21.270,72 |
| 07/05/2026 | 2,045503 | -0.23% | R$ 111.0M | R$ 528.400,00 | R$ 17.757,03 |
| 06/05/2026 | 2,050155 | +0.10% | R$ 110.8M | R$ 17.200,00 | R$ 8.274,59 |
| 05/05/2026 | 2,048209 | +0.29% | R$ 110.7M | R$ 75.556,53 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,042281 | +0.10% | R$ 110.3M | R$ 47.000,00 | R$ 32.671,03 |
| 30/04/2026 | 2,040277 | +0.10% | R$ 110.1M | R$ 140.197,64 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,038145 | -0.07% | R$ 109.9M | R$ 7.300,00 | R$ 15.810,90 |
| 28/04/2026 | 2,039599 | -0.24% | R$ 110.0M | R$ 164.650,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,044482 | +0.07% | R$ 110.1M | R$ 2.150,00 | R$ 89.620,15 |
| 24/04/2026 | 2,043130 | +0.29% | R$ 110.1M | R$ 221.289,64 | R$ 5.615,03 |
| 23/04/2026 | 2,037144 | -0.37% | R$ 109.5M | R$ 223.924,64 | R$ 80.279,80 |
| 22/04/2026 | 2,044752 | +0.22% | R$ 109.8M | R$ 133.653,50 | R$ 75.005,13 |
| 20/04/2026 | 2,040181 | -0.04% | R$ 109.5M | R$ 38.756,59 | R$ 84.207,85 |
| 17/04/2026 | 2,041036 | +0.41% | R$ 109.6M | R$ 2.000,00 | R$ 1.144,93 |
| 16/04/2026 | 2,032629 | -0.05% | R$ 109.1M | R$ 6.977,33 | R$ 92.168,33 |
| 15/04/2026 | 2,033739 | +0.40% | R$ 109.3M | R$ 7.500,00 | R$ 46.158,20 |
| 14/04/2026 | 2,025648 | — | R$ 108.9M | R$ 3.618,60 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 105.9M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,041866 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,041866, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.432.385/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +18.71%.
- O patrimônio líquido do Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 105.9M.
- O Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Dahlia MACRO Global FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.