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Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.626.895/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,652925
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+16.46%
Patrimônio Líquido
R$ 64.0M
Média 12M: R$ 61.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.62
Vol: 2.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.626.895/0001-84
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.53% | +0.66% | +3.22% | +7.48% | +16.46% | +15.96% |
| % CDI | 71.9% | 99.7% | 58.7% | 92.6% | 104.9% | — | 109.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +0.43% | +0.36% | +2.25% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.53% |
| 2025 | +0.61% | -0.41% | -1.22% | +0.24% | +2.01% | +1.99% | +1.30% | +1.29% | +1.93% | +1.63% | +0.58% | +0.89% | +11.34% |
| 2024 | +1.29% | +2.35% | +1.07% | -0.46% | +2.69% | +3.74% | -0.03% | +0.60% | -0.26% | +0.96% | +1.95% | +0.96% | +15.80% |
| 2023 | +0.97% | +0.18% | +1.15% | +0.58% | +0.08% | +0.58% | +1.18% | +0.25% | -0.27% | +0.39% | +2.28% | +1.37% | +9.08% |
| 2022 | -0.67% | +0.24% | +0.86% | -0.71% | +0.56% | +0.27% | +0.95% | +0.88% | +0.56% | +0.75% | -0.02% | +0.79% | +4.55% |
Captação no Mês
R$ 947.344
Resgates no Mês
R$ 264.734
Captação Líquida
R$ 682.610
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.61% | 2.73% | 2.77% | 2.63% | — | 2.65% |
| Sharpe | — | -0.42 | 0.27 | 0.62 | — | 0.53 |
| Max Drawdown | -0.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 62,78 mi |
valores a pagar | 0.22% | R$ 136,55 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 33,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,652925 | -0.12% | R$ 64.0M | R$ 39.685,40 | R$ 16.238,88 |
| 26/05/2026 | 1,654851 | +0.19% | R$ 64.0M | R$ 3.290,00 | R$ 35.573,41 |
| 25/05/2026 | 1,651679 | -0.04% | R$ 63.9M | R$ 12.997,67 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,652260 | +0.09% | R$ 63.9M | R$ 108.492,46 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,650779 | -0.02% | R$ 63.8M | R$ 2.350,00 | R$ 3.777,28 |
| 20/05/2026 | 1,651037 | +0.11% | R$ 63.8M | R$ 3.921,23 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,649221 | +0.01% | R$ 63.7M | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,649135 | -0.14% | R$ 63.7M | R$ 21.979,85 | R$ 13.745,08 |
| 15/05/2026 | 1,651445 | +0.05% | R$ 63.8M | R$ 61.839,42 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,650627 | +0.22% | R$ 63.7M | R$ 115.708,59 | R$ 1.501,90 |
| 13/05/2026 | 1,647085 | -0.02% | R$ 63.4M | R$ 304.987,60 | R$ 5.284,45 |
| 12/05/2026 | 1,647492 | -0.02% | R$ 63.2M | R$ 121.413,99 | R$ 16.887,00 |
| 11/05/2026 | 1,647750 | -0.04% | R$ 63.1M | R$ 32.065,80 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,648430 | +0.12% | R$ 63.1M | R$ 2.666,67 | R$ 3.980,79 |
| 07/05/2026 | 1,646500 | -0.04% | R$ 63.0M | R$ 62.711,30 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,647178 | +0.11% | R$ 62.9M | R$ 7.785,48 | R$ 165.918,40 |
| 05/05/2026 | 1,645425 | +0.16% | R$ 63.0M | R$ 33.750,01 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,642877 | +0.08% | R$ 62.9M | R$ 8.648,42 | R$ 1.826,50 |
| 30/04/2026 | 1,641524 | +0.06% | R$ 62.8M | R$ 2.300,00 | R$ 4.814,89 |
| 29/04/2026 | 1,640509 | +0.01% | R$ 62.8M | R$ 1.186,59 | R$ 83.079,17 |
| 28/04/2026 | 1,640420 | -0.10% | R$ 62.9M | R$ 168.156,99 | R$ 1.274,60 |
| 27/04/2026 | 1,642035 | +0.06% | R$ 62.8M | R$ 30.057,14 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,641050 | +0.17% | R$ 62.7M | R$ 231,75 | R$ 27.805,90 |
| 23/04/2026 | 1,638261 | -0.13% | R$ 62.6M | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,640426 | +0.14% | R$ 62.7M | R$ 13.076,62 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,638115 | +0.00% | R$ 62.6M | R$ 27.992,74 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,638067 | +0.22% | R$ 62.6M | R$ 2.740,68 | R$ 2.117,37 |
| 16/04/2026 | 1,634441 | -0.01% | R$ 62.4M | R$ 3.368,42 | R$ 105.053,93 |
| 15/04/2026 | 1,634550 | +0.20% | R$ 62.6M | R$ 4.049,98 | R$ 1.500,00 |
| 14/04/2026 | 1,631328 | — | R$ 62.4M | R$ 76.092,49 | R$ 6.346,53 |
Sobre o Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 64.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,652925 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,652925, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 37.626.895/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +16.46%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 64.0M.
- O Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Dahlia Global 50 Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.