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Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.645.515/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,666148
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+16.49%
Patrimônio Líquido
R$ 84.6M
Média 12M: R$ 84.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.63
Vol: 2.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.645.515/0001-59
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.54% | +0.66% | +3.22% | +7.49% | +16.49% | +15.98% |
| % CDI | 72.1% | 99.8% | 58.9% | 92.7% | 105.0% | — | 109.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.70% | +0.43% | +0.36% | +2.26% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +0.61% | -0.41% | -1.22% | +0.24% | +2.02% | +1.99% | +1.30% | +1.29% | +1.94% | +1.63% | +0.58% | +0.89% | +11.36% |
| 2024 | +1.29% | +2.36% | +1.08% | -0.46% | +2.69% | +3.73% | -0.02% | +0.60% | -0.26% | +0.96% | +1.96% | +0.96% | +15.85% |
| 2023 | +0.98% | +0.18% | +1.15% | +0.58% | +0.09% | +0.58% | +1.19% | +0.26% | -0.27% | +0.40% | +2.29% | +1.38% | +9.14% |
| 2022 | -0.66% | +0.24% | +0.86% | -0.71% | +0.57% | +0.28% | +0.95% | +0.88% | +0.57% | +0.75% | -0.02% | +0.80% | +4.59% |
Captação no Mês
R$ 788.380
Resgates no Mês
R$ 466.737
Captação Líquida
R$ 321.642
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.61% | 2.73% | 2.77% | 2.64% | — | 2.66% |
| Sharpe | — | -0.41 | 0.28 | 0.63 | — | 0.54 |
| Max Drawdown | -0.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 84,22 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.75% | R$ 84,01 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 143,70 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 67,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,666148 | -0.12% | R$ 84.6M | R$ 208.724,95 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,668096 | +0.19% | R$ 84.5M | R$ 1.151,08 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,664889 | -0.04% | R$ 84.3M | R$ 97.463,76 | R$ 29.979,68 |
| 22/05/2026 | 1,665479 | +0.09% | R$ 84.3M | R$ 11.534,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,663983 | -0.02% | R$ 84.2M | R$ 1.324,83 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,664245 | +0.11% | R$ 84.2M | R$ 5.091,96 | R$ 32.939,19 |
| 19/05/2026 | 1,662409 | +0.01% | R$ 84.2M | R$ 4.095,54 | R$ 137.770,29 |
| 18/05/2026 | 1,662324 | -0.14% | R$ 84.3M | R$ 4.023,96 | R$ 131.461,64 |
| 15/05/2026 | 1,664662 | +0.05% | R$ 84.5M | R$ 149.785,63 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,663837 | +0.22% | R$ 84.3M | R$ 2.608,54 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,660255 | -0.02% | R$ 84.2M | R$ 57.424,97 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,660667 | -0.02% | R$ 84.1M | R$ 5.630,30 | R$ 27.925,60 |
| 11/05/2026 | 1,660930 | -0.04% | R$ 84.2M | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,661618 | +0.12% | R$ 84.2M | R$ 121,45 | R$ 81.423,90 |
| 07/05/2026 | 1,659668 | -0.04% | R$ 84.2M | R$ 7.091,33 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,660355 | +0.11% | R$ 84.2M | R$ 219.090,27 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,658570 | +0.16% | R$ 83.9M | R$ 9.767,23 | R$ 1.198,16 |
| 04/05/2026 | 1,655994 | +0.08% | R$ 83.8M | R$ 200,00 | R$ 24.038,97 |
| 30/04/2026 | 1,654627 | +0.06% | R$ 83.7M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,653603 | +0.01% | R$ 83.7M | R$ 4.017,86 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,653514 | -0.10% | R$ 83.7M | R$ 6.867,29 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,655149 | +0.06% | R$ 83.7M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,654155 | +0.17% | R$ 83.7M | R$ 623,53 | R$ 310.088,07 |
| 23/04/2026 | 1,651337 | -0.13% | R$ 83.8M | R$ 1.750,80 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,653528 | +0.14% | R$ 84.0M | R$ 749,47 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,651193 | +0.00% | R$ 83.8M | R$ 1.738,87 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,651144 | +0.22% | R$ 83.8M | R$ 2.596,91 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,647477 | -0.01% | R$ 83.6M | R$ 10.830,92 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,647589 | +0.20% | R$ 83.6M | R$ 15.832,09 | R$ 129.223,85 |
| 14/04/2026 | 1,644333 | — | R$ 83.6M | R$ 6.036,35 | R$ 12.635,13 |
Sobre o Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,666148 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,666148, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 37.645.515/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +16.49%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 84.6M.
- O Dahlia Global 50 Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.