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Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.905.649/0001-79|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,242123
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.74%
Rent. 12M
+11.83%
Patrimônio Líquido
R$ 213.9M
Média 12M: R$ 167.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 5.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.905.649/0001-79
Data Inicial
30/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.74% | +1.09% | -3.91% | -1.29% | +1.22% | +11.83% | +10.08% |
| % CDI | -387.6% | 19.7% | -346.7% | -37.1% | 17.1% | — | 69.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +0.50% | +0.87% | +2.21% | -3.74% | — | — | — | — | — | — | — | +1.09% |
| 2025 | +0.78% | +0.63% | -2.58% | +5.40% | +3.72% | +0.68% | -0.46% | +4.16% | +2.34% | +1.19% | +1.65% | -1.03% | +17.46% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% | +1.36% | +4.61% |
Captação no Mês
R$ 1.343.912
Resgates no Mês
R$ 232.002
Captação Líquida
R$ 1.111.910
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.77% | 6.44% | 5.98% | 5.69% | — | 5.79% |
| Sharpe | — | -3.06 | -2.06 | -0.53 | — | -0.79 |
| Max Drawdown | -4.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.16%
Pior Mês
-3.74%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 160,84 mi
MAIO/2026
acoes | 51.28% | R$ 82,47 mi |
cotas de fundos | 15.97% | R$ 25,69 mi |
investimento no exterior | 10.58% | R$ 17,01 mi |
valores a receber | 8.81% | R$ 14,17 mi |
valores a pagar | 6.40% | R$ 10,30 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 5.00% | R$ 8,04 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 1.97% | R$ 3,17 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,242123 | -0.89% | R$ 213.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,253239 | -0.04% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,253685 | +0.33% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,249609 | -0.55% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,256523 | -0.08% | R$ 216.4M | R$ 497.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,257467 | +0.39% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,252542 | -0.30% | R$ 215.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,256255 | -0.14% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,258034 | -0.18% | R$ 216.2M | R$ 796.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,260358 | +0.34% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,256056 | -0.86% | R$ 215.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,266936 | +0.13% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,265327 | -0.39% | R$ 216.6M | R$ 50.412,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,270307 | +0.52% | R$ 217.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,263710 | -1.28% | R$ 216.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,280105 | -0.65% | R$ 219.1M | R$ 0,00 | R$ 232.001,52 |
| 05/05/2026 | 1,288447 | -0.07% | R$ 220.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,289379 | -0.08% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,290414 | +0.01% | R$ 221.1M | R$ 3.483,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,290289 | -0.11% | R$ 221.1M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,291739 | -0.08% | R$ 219.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,292723 | -0.30% | R$ 220.0M | R$ 13.930,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,296608 | +0.21% | R$ 220.6M | R$ 6.885,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,293881 | -0.59% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 10.480,44 |
| 22/04/2026 | 1,301562 | -0.03% | R$ 221.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,301936 | -0.16% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,304010 | +0.35% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,299431 | +0.07% | R$ 220.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,298529 | +0.53% | R$ 220.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,291725 | — | R$ 219.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 213.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,242123 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,242123, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 57.905.649/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.83%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 213.9M.
- O Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dahlia Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 392 cotas disponíveis.