Publicidade
Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 61.462.080/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,080888
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.80%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 144.9M
Média 12M: R$ 148.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
61.462.080/0001-91
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.80% | +0.66% | -3.96% | -1.53% | +0.88% | +8.09% |
| % CDI | -393.6% | 11.8% | -350.3% | -44.2% | 12.4% | 64.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.42% | +0.77% | +2.11% | -3.80% | — | — | — | — | — | — | — | +0.66% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +3.71% | +2.11% | +1.12% | +1.50% | -0.79% | +7.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.73% | 6.32% | 5.61% | — | — | 5.29% |
| Sharpe | — | -3.27 | -2.32 | — | — | -1.01 |
| Max Drawdown | -4.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.71%
Pior Mês
-3.80%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 146,71 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 146,55 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 141,22 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,080888 | -0.89% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,090564 | -0.04% | R$ 146.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,090998 | +0.32% | R$ 146.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,087514 | -0.55% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,093551 | -0.08% | R$ 146.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,094416 | +0.39% | R$ 146.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,090197 | -0.30% | R$ 146.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,093461 | -0.15% | R$ 146.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,095050 | -0.19% | R$ 146.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,097110 | +0.34% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,093431 | -0.86% | R$ 146.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,102904 | +0.12% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,101558 | -0.39% | R$ 147.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,105920 | +0.52% | R$ 148.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,100253 | -1.28% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,114504 | -0.65% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,121787 | -0.08% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,122643 | -0.08% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,123590 | +0.01% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,123531 | -0.11% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,124716 | -0.06% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,125402 | -0.25% | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,128254 | +0.18% | R$ 151.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,126171 | -0.50% | R$ 151.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,131856 | -0.02% | R$ 151.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,132087 | -0.13% | R$ 151.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,133587 | +0.31% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,130124 | +0.06% | R$ 151.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,129404 | +0.46% | R$ 151.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,124279 | — | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
O Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 144.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,080888 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,080888, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é 61.462.080/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é de R$ 144.9M.
- O Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Dahlia Equity HEDGE A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 217 cotas disponíveis.