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Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 31.635.364/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,956290
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.29%
Rent. 12M
+22.52%
Patrimônio Líquido
R$ 236.1M
Média 12M: R$ 179.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.39
Vol: 19.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
31.635.364/0001-71
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.29% | +2.57% | -9.36% | -11.48% | +3.07% | +22.52% | +45.45% | +76.47% | +60.95% | +48.67% | +19.70% |
| % CDI | -859.0% | 46.3% | -828.8% | -330.4% | 43.1% | — | — | — | — | — | 135.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.29% | +3.40% | -1.55% | -0.37% | -8.29% | — | — | — | — | — | — | — | +2.57% |
| 2025 | +5.94% | -2.37% | +6.63% | +9.68% | +5.55% | +1.83% | -5.97% | +8.99% | +4.84% | +2.50% | +7.19% | -3.21% | +48.54% |
| 2024 | -4.01% | +0.64% | +2.30% | -5.55% | -4.31% | +1.14% | +5.84% | +4.43% | -2.52% | -1.63% | -3.44% | -5.06% | -12.22% |
| 2023 | +3.57% | -5.10% | -3.48% | +3.41% | +5.24% | +8.83% | +3.27% | -5.26% | -1.97% | -4.12% | +11.20% | +5.71% | +21.47% |
| 2022 | +5.66% | +1.76% | +5.82% | -9.37% | +0.55% | -7.51% | +5.24% | +6.88% | -0.25% | +7.47% | -9.29% | -3.91% | +0.80% |
Captação no Mês
R$ 1.173.125
Resgates no Mês
R$ 765.338
Captação Líquida
R$ 407.787
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.29% | 21.76% | 22.88% | 19.59% | 17.27% | 19.74% |
| Sharpe | — | -2.45 | -0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.27 |
| Max Drawdown | -14.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.29%
Pior Mês
-8.29%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 59.0% |
| vs IPCA | 89.2% | 96.5% | 47.1% |
| vs IBOV | 40.9% | 27.7% | 29.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,956290 | -1.04% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 46.747,49 |
| 26/05/2026 | 1,976764 | -0.91% | R$ 238.6M | R$ 7.122,00 | R$ 61.311,30 |
| 25/05/2026 | 1,994935 | +1.30% | R$ 240.9M | R$ 0,00 | R$ 42.506,07 |
| 22/05/2026 | 1,969303 | -1.07% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,990629 | -0.08% | R$ 240.4M | R$ 4.677,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,992257 | +1.68% | R$ 240.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,959426 | -1.56% | R$ 236.6M | R$ 53.295,00 | R$ 61.610,24 |
| 18/05/2026 | 1,990529 | -0.09% | R$ 240.4M | R$ 13.808,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,992394 | -0.70% | R$ 240.6M | R$ 496.717,23 | R$ 56.249,28 |
| 14/05/2026 | 2,006427 | +0.76% | R$ 241.8M | R$ 9.486,00 | R$ 8.075,87 |
| 13/05/2026 | 1,991338 | -2.20% | R$ 240.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,036092 | -0.58% | R$ 245.4M | R$ 35.125,00 | R$ 33.880,57 |
| 11/05/2026 | 2,048055 | -1.75% | R$ 246.8M | R$ 1.159,00 | R$ 48.315,67 |
| 08/05/2026 | 2,084485 | +0.72% | R$ 251.3M | R$ 19.900,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,069630 | -2.81% | R$ 249.5M | R$ 6.255,00 | R$ 50.029,15 |
| 06/05/2026 | 2,129471 | +0.25% | R$ 256.7M | R$ 0,00 | R$ 356.612,56 |
| 05/05/2026 | 2,124081 | +0.58% | R$ 256.4M | R$ 525.581,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,111808 | -1.00% | R$ 254.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,133215 | +1.27% | R$ 257.0M | R$ 584.022,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,106376 | -1.70% | R$ 253.2M | R$ 503.271,00 | R$ 12.968,95 |
| 28/04/2026 | 2,142822 | -0.72% | R$ 257.1M | R$ 537.954,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,158273 | -1.31% | R$ 258.4M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,187022 | -0.37% | R$ 259.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,195085 | -1.26% | R$ 258.4M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,223021 | -2.02% | R$ 258.7M | R$ 13.197,00 | R$ 869.291,54 |
| 20/04/2026 | 2,268841 | +0.02% | R$ 264.9M | R$ 12.877,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,268322 | -0.12% | R$ 264.8M | R$ 79.335,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,270949 | -0.56% | R$ 266.6M | R$ 55.675,00 | R$ 49.736,06 |
| 15/04/2026 | 2,283844 | +0.04% | R$ 268.1M | R$ 33.433,00 | R$ 20.097,82 |
| 14/04/2026 | 2,283012 | — | R$ 268.0M | R$ 73.799,00 | — |
Sobre o Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 236.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,956290 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,956290, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 31.635.364/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +22.52%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 236.1M.
- O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.