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Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +25.06% | +27.91% | +25.62% | +28.60% | +12.22% | +35.13% | +42.09% | +68.07% | +55.43% | +34.62% | +32.09% |
| % CDI | 3072.5% | 270.7% | 2390.0% | 869.1% | 179.6% | — | — | — | — | — | 251.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.08% | +3.25% | +1.50% | -0.52% | -8.88% | +0.14% | -0.14% | -3.97% | +5.15% | +25.06% | — | — | +32.06% |
| 2025 | +5.71% | -2.51% | +6.42% | +9.03% | +5.03% | +1.64% | -6.09% | +8.72% | +4.49% | +2.29% | +6.94% | -3.07% | +44.40% |
| 2024 | -4.15% | +0.50% | +2.12% | -5.67% | -4.43% | +0.99% | +5.63% | +4.26% | -2.66% | -1.79% | -3.56% | -5.19% | -13.78% |
| 2023 | +3.37% | -5.18% | -3.61% | +3.24% | +5.02% | +8.59% | +3.10% | -5.39% | -2.11% | -4.25% | +10.99% | +5.53% | +19.12% |
| 2022 | +5.40% | +1.60% | +5.54% | -9.39% | +0.40% | -7.55% | +5.02% | +6.56% | -0.38% | +7.13% | -9.18% | -4.02% | -1.04% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 62.76% | 36.21% | 29.15% | 25.46% | 16.99% | 26.63% |
| Sharpe | — | 4.41 | 0.41 | 0.81 | 0.37 | 0.83 |
| Max Drawdown | -22.42% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.8% | 51.4% | 56.2% |
| vs IPCA | 50.9% | 31.4% | 47.4% |
| vs IBOV | 13.5% | 5.0% | 24.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,083260 | +1.60% | R$ 230.7M | R$ 1.258,63 | R$ 3.328,40 |
| 22/10/2026 | 2,050455 | -1.29% | R$ 227.0M | R$ 0,00 | R$ 8.399,27 |
| 21/10/2026 | 2,077217 | +0.02% | R$ 230.0M | R$ 1.500,00 | R$ 7.575,22 |
| 20/10/2026 | 2,076766 | +2.98% | R$ 230.0M | R$ 252.700,00 | R$ 51.734,57 |
| 19/10/2026 | 2,016625 | +0.77% | R$ 223.1M | R$ 5.700,00 | R$ 1.341,99 |
| 16/10/2026 | 2,001150 | +0.60% | R$ 221.4M | R$ 600,00 | R$ 7.444,55 |
| 15/10/2026 | 1,989191 | -1.85% | R$ 220.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 2,026649 | -0.55% | R$ 220.4M | R$ 21.100,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 2,037872 | -2.66% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 65.135,39 |
| 09/10/2026 | 2,093516 | +3.53% | R$ 227.8M | — | R$ 2.983,28 |
| 08/10/2026 | 2,022154 | +2.03% | R$ 218.8M | R$ 600,00 | R$ 500,00 |
| 07/10/2026 | 1,982012 | -0.12% | R$ 214.5M | R$ 0,00 | R$ 30.124,47 |
| 06/10/2026 | 1,984400 | -0.08% | R$ 214.8M | — | R$ 6.313,59 |
| 05/10/2026 | 1,986045 | +14.71% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,731358 | +3.34% | R$ 181.6M | R$ 500,00 | R$ 17.435,84 |
| 01/10/2026 | 1,675436 | +0.58% | R$ 175.7M | R$ 900,00 | R$ 5.409,70 |
| 30/09/2026 | 1,665770 | +1.51% | R$ 174.7M | R$ 600,00 | R$ 4.292,74 |
| 29/09/2026 | 1,640958 | +1.02% | R$ 172.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,624461 | -0.77% | R$ 170.4M | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,637017 | -0.23% | R$ 171.7M | R$ 300,00 | R$ 9.522,05 |
| 24/09/2026 | 1,640851 | -1.06% | R$ 172.1M | R$ 8.000,00 | R$ 4.478,94 |
| 23/09/2026 | 1,658381 | -1.03% | R$ 173.9M | R$ 0,00 | R$ 13.313,75 |
| 22/09/2026 | 1,675649 | +0.20% | R$ 175.8M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,672286 | +1.22% | R$ 175.4M | R$ 200,00 | R$ 16.577,97 |
| 18/09/2026 | 1,652134 | -0.09% | R$ 173.3M | R$ 746,00 | R$ 803,61 |
| 17/09/2026 | 1,653687 | +0.00% | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 1.280,81 |
| 16/09/2026 | 1,653605 | -0.65% | R$ 173.5M | R$ 1.100,00 | R$ 38.753,15 |
| 15/09/2026 | 1,664436 | +0.64% | R$ 174.6M | R$ 200,00 | R$ 18.967,93 |
| 14/09/2026 | 1,653847 | -0.84% | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 18.615,16 |
| 11/09/2026 | 1,667779 | — | R$ 175.0M | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 230.7M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,083260 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,083260, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 30.858.733/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +35.13%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 230.7M.
- O Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.