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Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 30.858.733/0001-22|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,658818
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.37%
Rent. 12M
+19.96%
Patrimônio Líquido
R$ 208.2M
Média 12M: R$ 149.6M
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
0.27
Vol: 19.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
30.858.733/0001-22
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.37% | +1.85% | -9.45% | -11.82% | +2.32% | +19.96% | +42.09% | +68.07% | +55.43% | +34.62% | +17.44% |
| % CDI | -867.3% | 33.3% | -837.2% | -340.3% | 32.6% | — | — | — | — | — | 119.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.08% | +3.25% | -1.70% | -0.52% | -8.37% | — | — | — | — | — | — | — | +1.85% |
| 2025 | +5.71% | -2.51% | +6.42% | +9.03% | +5.03% | +1.64% | -6.09% | +8.72% | +4.49% | +2.29% | +6.94% | -3.07% | +44.40% |
| 2024 | -4.15% | +0.50% | +2.12% | -5.67% | -4.43% | +0.99% | +5.63% | +4.26% | -2.66% | -1.79% | -3.56% | -5.19% | -13.78% |
| 2023 | +3.37% | -5.18% | -3.61% | +3.24% | +5.02% | +8.59% | +3.10% | -5.39% | -2.11% | -4.25% | +10.99% | +5.53% | +19.12% |
| 2022 | +5.40% | +1.60% | +5.54% | -9.39% | +0.40% | -7.55% | +5.02% | +6.56% | -0.38% | +7.13% | -9.18% | -4.02% | -1.04% |
Captação no Mês
R$ 1.116.292
Resgates no Mês
R$ 406.734
Captação Líquida
R$ 709.559
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.20% | 21.66% | 22.56% | 19.26% | 16.99% | 19.41% |
| Sharpe | — | -2.50 | -0.45 | 0.27 | 0.37 | 0.15 |
| Max Drawdown | -14.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.08%
Pior Mês
-8.37%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 99.3% | 56.2% |
| vs IPCA | 89.2% | 96.5% | 47.4% |
| vs IBOV | 39.2% | 24.1% | 24.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,658818 | -1.04% | R$ 208.2M | R$ 500,00 | R$ 33.843,99 |
| 26/05/2026 | 1,676231 | -0.91% | R$ 210.4M | R$ 7.157,43 | R$ 56.147,97 |
| 25/05/2026 | 1,691699 | +1.29% | R$ 212.4M | R$ 100,00 | R$ 25.234,17 |
| 22/05/2026 | 1,670167 | -1.07% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 12.609,86 |
| 21/05/2026 | 1,688299 | -0.09% | R$ 212.0M | R$ 2.200,00 | R$ 11.000,73 |
| 20/05/2026 | 1,689795 | +1.66% | R$ 212.2M | R$ 750,00 | R$ 4.383,82 |
| 19/05/2026 | 1,662185 | -1.56% | R$ 208.7M | R$ 35.000,00 | R$ 44.813,19 |
| 18/05/2026 | 1,688574 | -0.10% | R$ 212.0M | R$ 2.225,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,690270 | -0.70% | R$ 212.2M | R$ 501.000,00 | R$ 104.590,94 |
| 14/05/2026 | 1,702241 | +0.75% | R$ 213.4M | R$ 5.000,00 | R$ 1.431,53 |
| 13/05/2026 | 1,689618 | -2.19% | R$ 211.8M | R$ 300,00 | R$ 6.344,07 |
| 12/05/2026 | 1,727533 | -0.59% | R$ 216.5M | R$ 15.800,00 | R$ 57.927,33 |
| 11/05/2026 | 1,737757 | -1.75% | R$ 217.8M | R$ 200,00 | R$ 2.521,19 |
| 08/05/2026 | 1,768643 | +0.71% | R$ 221.7M | R$ 20.000,00 | R$ 7.866,64 |
| 07/05/2026 | 1,756224 | -2.80% | R$ 220.2M | R$ 300,00 | R$ 4.958,11 |
| 06/05/2026 | 1,806886 | +0.25% | R$ 226.5M | R$ 2.659,99 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,802456 | +0.57% | R$ 226.0M | R$ 510.200,00 | R$ 13.828,87 |
| 04/05/2026 | 1,792203 | -1.01% | R$ 224.2M | R$ 12.900,00 | R$ 19.231,33 |
| 30/04/2026 | 1,810434 | +1.26% | R$ 226.5M | R$ 507.769,45 | R$ 1.668,51 |
| 29/04/2026 | 1,787865 | -1.70% | R$ 223.1M | R$ 506.800,00 | R$ 1.204,76 |
| 28/04/2026 | 1,818812 | -0.72% | R$ 226.5M | R$ 537.805,06 | R$ 63.587,15 |
| 27/04/2026 | 1,832003 | -1.32% | R$ 227.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,856438 | -0.37% | R$ 228.5M | — | R$ 8.113,04 |
| 23/04/2026 | 1,863385 | -1.26% | R$ 227.2M | — | R$ 6.981,53 |
| 22/04/2026 | 1,887131 | -2.02% | R$ 227.0M | R$ 10.372,22 | R$ 39.804,48 |
| 20/04/2026 | 1,925959 | +0.02% | R$ 231.7M | R$ 10.641,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,925629 | -0.12% | R$ 231.6M | R$ 78.234,87 | R$ 12.461,21 |
| 16/04/2026 | 1,928034 | -0.57% | R$ 231.9M | R$ 55.954,00 | R$ 33.376,31 |
| 15/04/2026 | 1,939059 | +0.03% | R$ 233.2M | R$ 32.500,00 | R$ 1.110,14 |
| 14/04/2026 | 1,938531 | — | R$ 233.1M | R$ 69.100,00 | R$ 20.016,12 |
Sobre o Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 208.2M e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,658818 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,658818, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 30.858.733/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +19.96%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 208.2M.
- O Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.