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Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.420.290/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,248171
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+21.58%
Patrimônio Líquido
R$ 145.1M
Média 12M: R$ 162.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.12
Vol: 6.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.420.290/0001-40
Data Inicial
24/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +6.81% | +0.36% | +3.88% | +9.56% | +21.58% | +20.66% |
| % CDI | 58.9% | 122.8% | 32.1% | 111.7% | 134.1% | — | 141.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.58% | -0.28% | -0.54% | +4.39% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +6.81% |
| 2025 | +0.23% | -1.65% | -3.35% | -0.44% | +2.98% | +3.19% | +1.53% | +1.76% | +2.94% | +2.20% | +0.19% | +0.74% | +10.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +3.15% | +1.17% | +5.67% |
Captação no Mês
R$ 1.329.258
Resgates no Mês
R$ 771.304
Captação Líquida
R$ 557.954
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 6.81% | 6.77% | 6.03% | — | 6.08% |
| Sharpe | — | 0.27 | 0.78 | 1.12 | — | 1.02 |
| Max Drawdown | -2.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.39%
Pior Mês
-0.54%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 144,84 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 34.10% | R$ 49,38 mi |
titulos publicos | 33.22% | R$ 48,11 mi |
cotas de fundos | 30.40% | R$ 44,04 mi |
valores a pagar | 2.27% | R$ 3,29 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,248171 | -0.34% | R$ 145.1M | R$ 2.476,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,252451 | +0.36% | R$ 145.6M | R$ 18.810,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,247939 | -0.12% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 34.002,59 |
| 22/05/2026 | 1,249469 | +0.13% | R$ 145.3M | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,247877 | -0.08% | R$ 145.1M | R$ 11.484,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,248886 | +0.23% | R$ 145.2M | R$ 7.624,00 | R$ 96.375,76 |
| 19/05/2026 | 1,246000 | -0.07% | R$ 145.0M | R$ 2.476,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,246841 | -0.30% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 99.666,23 |
| 15/05/2026 | 1,250597 | -0.03% | R$ 145.6M | R$ 19.801,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,251026 | +0.42% | R$ 145.6M | R$ 64.352,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,245789 | -0.16% | R$ 145.0M | R$ 221.838,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,247842 | -0.08% | R$ 145.0M | R$ 215.964,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,248882 | -0.14% | R$ 144.9M | R$ 10.870,00 | R$ 226.644,89 |
| 08/05/2026 | 1,250617 | +0.23% | R$ 145.3M | R$ 65.342,00 | R$ 21.494,36 |
| 07/05/2026 | 1,247700 | -0.12% | R$ 144.9M | R$ 530.059,00 | R$ 22.927,74 |
| 06/05/2026 | 1,249257 | +0.18% | R$ 144.6M | R$ 17.028,00 | R$ 221.248,66 |
| 05/05/2026 | 1,246991 | +0.35% | R$ 144.5M | R$ 74.803,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,242676 | +0.13% | R$ 144.0M | R$ 56.431,00 | R$ 48.944,05 |
| 30/04/2026 | 1,241111 | +0.12% | R$ 143.8M | R$ 138.800,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,239573 | -0.07% | R$ 143.4M | R$ 7.228,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,240392 | -0.26% | R$ 143.5M | R$ 163.008,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,243668 | +0.11% | R$ 143.8M | R$ 2.128,00 | R$ 101.751,95 |
| 24/04/2026 | 1,242271 | +0.32% | R$ 143.7M | R$ 219.082,00 | R$ 13.262,49 |
| 23/04/2026 | 1,238290 | -0.36% | R$ 143.0M | R$ 221.691,00 | R$ 80.321,66 |
| 22/04/2026 | 1,242798 | +0.27% | R$ 143.4M | R$ 231.323,00 | R$ 75.053,81 |
| 20/04/2026 | 1,239496 | -0.03% | R$ 142.9M | R$ 38.370,00 | R$ 84.247,29 |
| 17/04/2026 | 1,239839 | +0.45% | R$ 143.0M | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,234335 | -0.07% | R$ 142.3M | R$ 6.907,00 | R$ 92.169,04 |
| 15/04/2026 | 1,235151 | +0.41% | R$ 142.5M | R$ 7.426,00 | R$ 46.194,64 |
| 14/04/2026 | 1,230091 | — | R$ 141.9M | R$ 3.583,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 145.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,248171 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,248171, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 57.420.290/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +21.58%.
- O patrimônio líquido do Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 145.1M.
- O Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Dahlia 97 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 415 cotas disponíveis.