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Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.769/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,634313
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.67%
Rent. 12M
+19.64%
Patrimônio Líquido
R$ 85.8M
Média 12M: R$ 78.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.54
Vol: 8.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.870.769/0001-00
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.67% | +5.46% | -2.96% | -1.92% | +6.75% | +19.64% | +33.29% | +54.76% | +18.55% |
| % CDI | -276.0% | 98.5% | -262.6% | -55.2% | 94.6% | — | — | — | 127.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.99% | +1.77% | +0.10% | +1.31% | -2.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.46% |
| 2025 | +2.47% | -0.87% | +0.53% | +4.14% | +3.10% | +1.67% | -2.26% | +5.36% | +2.93% | +1.35% | +3.75% | -0.98% | +23.05% |
| 2024 | -1.28% | +1.32% | +1.52% | -2.46% | -0.14% | +2.20% | +2.00% | +1.91% | -0.52% | -0.49% | +0.01% | -1.38% | +2.60% |
| 2023 | +2.17% | -1.26% | -0.29% | +1.67% | +1.67% | +4.26% | +2.28% | -1.91% | -0.72% | -1.01% | +5.89% | +3.20% | +16.80% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +3.10% | +0.61% | +3.33% | -3.44% | -1.03% | +2.42% |
Captação no Mês
R$ 4.160.173
Resgates no Mês
R$ 1.210.758
Captação Líquida
R$ 2.949.415
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.56% | 8.82% | 9.93% | 8.89% | 7.55% | 8.94% |
| Sharpe | — | -2.50 | -0.08 | 0.54 | 0.33 | 0.45 |
| Max Drawdown | -4.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.36%
Pior Mês
-2.67%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 88.4% |
| vs IBOV | 26.3% | 7.1% | 56.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 71,03 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 45.24% | R$ 32,13 mi |
cotas de fundos | 32.25% | R$ 22,91 mi |
acoes | 14.40% | R$ 10,23 mi |
valores a pagar | 3.33% | R$ 2,37 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 3.29% | R$ 2,34 mi |
valores a receber | 1.48% | R$ 1,05 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,634313 | -0.44% | R$ 85.8M | R$ 28.360,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,641555 | -0.14% | R$ 86.2M | R$ 53.625,00 | R$ 47.100,00 |
| 25/05/2026 | 1,643814 | +0.39% | R$ 86.3M | R$ 1.040,00 | R$ 14.807,48 |
| 22/05/2026 | 1,637490 | -0.36% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,643378 | +0.03% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,642961 | +0.69% | R$ 86.3M | R$ 2.985,00 | R$ 30.481,85 |
| 19/05/2026 | 1,631692 | -0.53% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 77.958,99 |
| 18/05/2026 | 1,640310 | -0.07% | R$ 86.2M | R$ 51.855,00 | R$ 6.292,23 |
| 15/05/2026 | 1,641514 | -0.30% | R$ 86.3M | R$ 10.401,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,646463 | +0.41% | R$ 86.5M | R$ 321.439,00 | R$ 17.089,79 |
| 13/05/2026 | 1,639740 | -0.92% | R$ 85.8M | R$ 19.565,00 | R$ 28.716,76 |
| 12/05/2026 | 1,654974 | -0.22% | R$ 86.7M | R$ 30.203,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,658608 | -0.59% | R$ 86.8M | — | R$ 226.195,94 |
| 08/05/2026 | 1,668490 | +0.34% | R$ 84.3M | R$ 3.082,00 | R$ 355.812,20 |
| 07/05/2026 | 1,662814 | -1.06% | R$ 84.4M | R$ 359.181,00 | R$ 78.972,04 |
| 06/05/2026 | 1,680672 | +0.06% | R$ 85.0M | R$ 41.099,00 | R$ 199.221,99 |
| 05/05/2026 | 1,679656 | +0.38% | R$ 85.1M | R$ 1.451,00 | R$ 128.109,05 |
| 04/05/2026 | 1,673374 | -0.34% | R$ 84.9M | R$ 12.822,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,679059 | +0.60% | R$ 85.2M | R$ 74.561,00 | R$ 78.831,83 |
| 29/04/2026 | 1,669057 | -0.65% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,680045 | -0.25% | R$ 85.2M | R$ 12.615,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,684244 | -0.33% | R$ 85.4M | R$ 10.547,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,689791 | -0.11% | R$ 85.7M | R$ 2.489,00 | R$ 19.878,70 |
| 23/04/2026 | 1,691665 | -0.50% | R$ 85.8M | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,700182 | -0.62% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 33.114,45 |
| 20/04/2026 | 1,710719 | +0.04% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,710050 | +0.05% | R$ 86.8M | R$ 47.004,00 | R$ 9.598,51 |
| 16/04/2026 | 1,709126 | -0.16% | R$ 86.7M | R$ 7.543,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,711908 | +0.02% | R$ 86.8M | R$ 35.128,00 | R$ 150.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,711498 | — | R$ 86.9M | R$ 16.042,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 85.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,634313 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,634313, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 42.870.769/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +19.64%.
- O patrimônio líquido do Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 85.8M.
- O Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Dahlia 70 Advisory XP Seguros FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 972 cotas disponíveis.