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Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.963.459/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,946621
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.25%
Rent. 12M
+21.72%
Patrimônio Líquido
R$ 63.7M
Média 12M: R$ 66.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.37
Vol: 18.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.963.459/0001-14
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.25% | +2.61% | -9.30% | -11.91% | +3.80% | +21.72% | +45.80% | +74.57% | +59.05% | +47.05% | +18.63% |
| % CDI | -854.8% | 47.0% | -823.5% | -342.9% | 53.3% | — | — | — | — | — | 127.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.60% | +3.75% | -1.21% | -1.34% | -8.25% | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | +5.92% | -2.47% | +6.43% | +9.67% | +5.55% | +1.67% | -5.93% | +8.01% | +4.51% | +2.31% | +6.73% | -2.27% | +46.62% |
| 2024 | -3.92% | +0.66% | +2.22% | -5.20% | -4.29% | +1.43% | +5.61% | +4.28% | -2.43% | -1.62% | -3.44% | -5.09% | -11.86% |
| 2023 | +3.89% | -5.08% | -3.48% | +3.04% | +4.87% | +8.00% | +2.52% | -4.65% | -1.80% | -3.55% | +10.87% | +5.60% | +20.40% |
| 2022 | +5.65% | +1.56% | +5.98% | -9.27% | +0.40% | -7.44% | +5.34% | +6.60% | -0.00% | +6.97% | -9.49% | -3.78% | +0.29% |
Captação no Mês
R$ 2.409.679
Resgates no Mês
R$ 1.178.796
Captação Líquida
R$ 1.230.883
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.99% | 20.58% | 21.67% | 18.68% | 16.84% | 18.80% |
| Sharpe | — | -2.65 | -0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.22 |
| Max Drawdown | -14.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.60%
Pior Mês
-8.25%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 100.0% | 58.6% |
| vs IPCA | 89.2% | 98.6% | 47.1% |
| vs IBOV | 35.5% | 24.1% | 24.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 40,18 mi
MAIO/2026
acoes | 64.05% | R$ 25,73 mi |
cotas de fundos | 29.76% | R$ 11,96 mi |
valores a receber | 5.88% | R$ 2,36 mi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 127,28 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 505,33 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,946621 | -0.96% | R$ 63.7M | R$ 856.771,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,965474 | -0.87% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 11.101,00 |
| 25/05/2026 | 1,982739 | +0.95% | R$ 64.1M | R$ 398.000,00 | R$ 87.508,20 |
| 22/05/2026 | 1,964095 | -0.98% | R$ 63.2M | R$ 2.985,00 | R$ 86.547,86 |
| 21/05/2026 | 1,983602 | -0.16% | R$ 63.9M | R$ 9.813,00 | R$ 83.662,40 |
| 20/05/2026 | 1,986728 | +1.56% | R$ 64.0M | R$ 1.294,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,956241 | -1.48% | R$ 63.1M | R$ 7.709,00 | R$ 10.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,985543 | -0.06% | R$ 64.0M | R$ 443.360,00 | R$ 149.678,17 |
| 15/05/2026 | 1,986826 | -0.49% | R$ 63.8M | R$ 303.347,00 | R$ 3.010,04 |
| 14/05/2026 | 1,996666 | +0.79% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,980995 | -2.06% | R$ 63.3M | R$ 10.347,00 | R$ 33.865,12 |
| 12/05/2026 | 2,022673 | -0.58% | R$ 64.6M | R$ 9.935,00 | R$ 116.010,43 |
| 11/05/2026 | 2,034570 | -1.55% | R$ 65.1M | R$ 87.899,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,066498 | +0.57% | R$ 66.0M | R$ 48.117,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,054745 | -2.86% | R$ 65.6M | R$ 207.998,00 | R$ 353.960,64 |
| 06/05/2026 | 2,115146 | +0.09% | R$ 67.7M | R$ 3.333,00 | R$ 121.569,62 |
| 05/05/2026 | 2,113187 | +0.58% | R$ 67.8M | R$ 3.582,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,100914 | -0.98% | R$ 67.4M | R$ 15.189,00 | R$ 121.882,40 |
| 30/04/2026 | 2,121750 | +1.34% | R$ 68.1M | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,093658 | -1.65% | R$ 67.2M | R$ 1.048,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,128741 | -0.81% | R$ 68.4M | R$ 64.975,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,146186 | -1.30% | R$ 68.8M | R$ 24.957,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,174379 | -0.52% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 39.373,66 |
| 23/04/2026 | 2,185817 | -1.14% | R$ 70.1M | R$ 186.326,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,211041 | -1.86% | R$ 70.8M | R$ 21.243,00 | R$ 30.512,36 |
| 20/04/2026 | 2,252900 | -0.07% | R$ 72.1M | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,254577 | +0.00% | R$ 72.2M | R$ 17.735,00 | R$ 768.170,59 |
| 16/04/2026 | 2,254565 | -0.57% | R$ 72.9M | R$ 1.393,00 | R$ 184.067,23 |
| 15/04/2026 | 2,267564 | -0.30% | R$ 73.5M | R$ 7.960,00 | R$ 112.253,51 |
| 14/04/2026 | 2,274467 | — | R$ 73.8M | R$ 22.510,00 | R$ 750.000,00 |
Sobre o Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 63.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,946621 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,946621, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 31.963.459/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +21.72%.
- O patrimônio líquido do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 63.7M.
- O Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.