Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.036.284/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,580469
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+18.57%
125.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 64.9M
Média 12M: R$ 72.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.33
Vol: 11.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.036.284/0001-53
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +0.88% | -0.85% | +1.14% | +16.61% | +18.57% | +18.57% |
| % CDI | 1351.5% | 25.5% | -73.1% | 32.3% | 231.3% | 125.6% | 125.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.68% | -0.60% | -4.66% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% |
| 2025 | -2.45% | -1.23% | +1.23% | -2.71% | -3.11% | +1.74% | -1.79% | +3.62% | +4.67% | +1.49% | +7.11% | +6.32% | +15.17% |
| 2024 | +1.62% | +1.65% | -0.45% | +1.70% | -1.85% | -0.88% | -3.04% | -2.55% | -2.58% | -2.10% | +0.95% | +1.69% | -5.87% |
| 2023 | +3.97% | -0.61% | -1.76% | +3.98% | -0.97% | +2.78% | -1.45% | +1.00% | +4.84% | +0.17% | -0.82% | +4.26% | +16.12% |
| 2022 | -1.61% | +4.19% | +4.11% | +4.93% | +2.05% | -0.83% | -0.77% | -0.10% | +1.16% | +3.00% | -2.96% | -0.44% | +13.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.96% | 13.43% | 12.86% | 11.57% | — | 11.57% |
| Sharpe | — | -0.76 | 1.64 | 0.33 | — | 0.33 |
| Max Drawdown | -7.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.11%
Pior Mês
-4.66%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,78 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 79.71% | R$ 54,03 mi |
titulos publicos | 11.66% | R$ 7,90 mi |
cotas de fundos | 8.28% | R$ 5,61 mi |
valores a receber | 0.20% | R$ 137,68 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 53,21 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.07% | R$ 46,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,580469 | +0.73% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,568962 | +0.03% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,568415 | -0.67% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,578983 | -0.62% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,588765 | -0.14% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,591053 | -0.02% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,591386 | +0.56% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,582530 | -0.08% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,583824 | -0.58% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,593100 | +0.10% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,591443 | +0.04% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,590778 | -0.27% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,595072 | +1.02% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,578968 | -0.47% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,586501 | -0.70% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,597606 | +0.51% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,589532 | +1.49% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,566185 | -0.77% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,578417 | -0.47% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,585821 | -0.89% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,600077 | +0.39% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,593940 | -2.77% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,639413 | -0.38% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,645660 | -0.24% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,649699 | -0.99% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,666172 | +1.18% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,646665 | -0.91% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 23/02/2026 | 1,661833 | -0.02% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,662204 | +0.10% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,660550 | — | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 64.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,580469 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,580469, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 41.036.284/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +18.57%, equivalente a 125.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 64.9M.
- O Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Daemon NOUS Global Master UNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.