Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.702.572/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,884389
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+16.16%
109.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 64.6M
Média 12M: R$ 65.5M
Cotistas
94
Sharpe 12M
0.12
Vol: 11.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.702.572/0001-34
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +0.38% | -1.02% | +0.63% | +15.41% | +16.16% | +16.16% |
| % CDI | 1337.8% | 11.0% | -88.0% | 17.8% | 214.5% | 109.3% | 109.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.50% | -0.74% | -4.83% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.38% |
| 2025 | -2.61% | -1.37% | +1.07% | -2.76% | -3.33% | +1.54% | -1.97% | +3.43% | +4.47% | +1.30% | +6.93% | +6.14% | +12.86% |
| 2024 | +1.42% | +1.46% | -0.56% | +1.48% | -1.97% | -1.00% | -3.10% | -2.69% | -2.74% | -2.27% | +0.82% | +1.50% | -7.56% |
| 2023 | +3.74% | -0.72% | -1.92% | +3.77% | -1.08% | +2.57% | -1.59% | +0.82% | +4.62% | +0.02% | -0.96% | +4.03% | +13.77% |
| 2022 | -1.76% | +3.83% | +3.21% | +3.87% | +1.66% | -0.61% | -0.88% | -0.25% | +1.00% | +2.81% | -3.08% | -0.60% | +9.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.06% | 13.43% | 12.87% | 11.57% | — | 11.57% |
| Sharpe | — | -0.92 | 1.42 | 0.12 | — | 0.12 |
| Max Drawdown | -8.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.93%
Pior Mês
-4.83%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,70 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.76% | R$ 67,54 mi |
valores a pagar | 0.22% | R$ 148,84 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,884389 | +0.73% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,870807 | +0.03% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,870307 | -0.68% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,883077 | -0.62% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,894908 | -0.15% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,897792 | -0.03% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,898345 | +0.55% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 23/03/2026 | 1,887932 | -0.09% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,889630 | -0.59% | R$ 64.8M | R$ 10.086,02 | R$ 10.224,94 |
| 19/03/2026 | 1,900853 | +0.10% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,899031 | +0.03% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,898393 | -0.28% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,903671 | +1.01% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,884609 | -0.48% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,893752 | -0.70% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,907158 | +0.50% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,897679 | +1.48% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,869973 | -0.78% | R$ 64.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,884737 | -0.48% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,893734 | -0.90% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,910919 | +0.38% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,903745 | -2.78% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,958188 | -0.39% | R$ 67.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,965802 | -0.25% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,970781 | -1.00% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,990618 | +1.18% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,967479 | -0.92% | R$ 67.4M | R$ 10.000,00 | R$ 147.931,88 |
| 23/02/2026 | 1,985725 | -0.03% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,986326 | +0.09% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,984514 | — | R$ 68.1M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada
O Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 64.6M e 94 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,884389 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,884389, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada é 34.702.572/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada é de +16.16%, equivalente a 109.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada é de R$ 64.6M.
- O Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Daemon NOUS Global FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF MULTI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.