Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.889.540/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,780168
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
-10.26%
-69.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.86
Vol: 13.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.889.540/0001-05
Data Inicial
25/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | -9.38% | -4.67% | -9.18% | +4.73% | -10.26% | -10.26% |
| % CDI | 357.8% | -270.5% | -403.9% | -260.5% | 65.9% | -69.3% | -69.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.73% | -4.02% | -6.45% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | -9.38% |
| 2025 | -9.05% | -2.19% | -4.22% | -5.43% | -3.86% | -4.91% | -0.51% | -1.25% | +0.92% | +0.93% | +5.77% | +8.26% | -15.60% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.90% | +4.58% | -2.85% | -3.54% | -6.15% | +2.24% | +3.50% | +2.82% | +1.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.26% | 13.19% | 13.60% | 13.44% | — | 13.44% |
| Sharpe | — | -3.55 | -0.38 | -1.86 | — | -1.86 |
| Max Drawdown | -18.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.26%
Pior Mês
-6.45%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,24 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 95.41% | R$ 1,18 mi |
cotas de fundos | 2.87% | R$ 35,58 mil |
valores a pagar | 1.50% | R$ 18,59 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 2,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,780168 | +0.19% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,778656 | -1.11% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,787377 | -0.76% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,793442 | -0.74% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,799344 | +0.11% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,798442 | -0.97% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,806260 | +1.32% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,795751 | -1.93% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,811374 | +0.52% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,807211 | +0.50% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,803209 | +0.45% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,799621 | -1.10% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,808513 | -0.12% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,809447 | +0.67% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,804032 | +0.41% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,800765 | +0.69% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,795292 | +0.71% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,789697 | -2.12% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | 0,806831 | -0.98% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,814801 | +0.09% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,814091 | -0.52% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,818358 | -1.79% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,833239 | +0.11% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,832309 | -0.44% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,836004 | -1.12% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,845499 | +0.80% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,838812 | -1.31% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,849938 | -0.28% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,852345 | -0.75% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,858743 | — | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2024, a cota mais recente é de R$ 0,780168 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,780168, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 54.889.540/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de -10.26%, equivalente a -69.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
- O Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Daemon HERA FI Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 486 cotas disponíveis.