Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.698.062/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,030759
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+5.10%
34.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 2.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.89
Vol: 5.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.698.062/0001-97
Data Inicial
09/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | -0.88% | -0.61% | -0.79% | +4.60% | +5.10% | +0.25% | +5.10% |
| % CDI | 620.4% | -25.3% | -52.7% | -22.5% | 64.0% | 34.5% | — | 34.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | -0.60% | -2.43% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.88% |
| 2025 | -1.18% | -1.01% | -0.35% | -0.97% | -1.34% | +1.04% | -1.26% | +1.54% | +1.75% | +0.28% | +2.70% | +2.46% | +3.58% |
| 2024 | +1.01% | +0.98% | +0.26% | +0.89% | -0.28% | -0.23% | -0.98% | -0.98% | -0.73% | -1.28% | -0.07% | +0.14% | -1.31% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% | +0.16% | +1.30% | +1.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.80% | 5.80% | 5.83% | 5.11% | 4.24% | 5.11% |
| Sharpe | — | -3.10 | -0.94 | -1.89 | -3.02 | -1.89 |
| Max Drawdown | -3.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.70%
Pior Mês
-2.43%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.3% | 99.2% | 32.0% |
| vs IPCA | 77.4% | 91.3% | 10.4% |
| vs IBOV | 9.5% | 0.0% | 10.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,94 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.23% | R$ 1,92 mi |
valores a pagar | 0.53% | R$ 10,20 mil |
valores a receber | 0.19% | R$ 3,68 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,030759 | +0.34% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,027301 | +0.01% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,027200 | -0.34% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,030654 | -0.31% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,033840 | -0.08% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,034680 | -0.03% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,034969 | +0.26% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,032317 | -0.05% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,032883 | -0.29% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,035838 | +0.04% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,035401 | +0.01% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 85.990,06 |
| 17/03/2026 | 1,035268 | -0.14% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,036672 | +0.45% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,032004 | -0.22% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,034291 | -0.32% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,037578 | +0.22% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,035267 | +0.67% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,028379 | -0.37% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,032171 | -0.22% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,034490 | -0.41% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,038715 | +0.16% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,037069 | -1.32% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,050918 | -0.19% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,052910 | -0.13% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,054263 | -0.53% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,059870 | +0.51% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,054498 | -0.38% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,058529 | -0.02% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,058731 | +0.04% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,058336 | — | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada
O Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,030759 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,030759, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada é 50.698.062/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada é de +5.10%, equivalente a 34.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8M.
- O Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Daemon ETHOS PREV FIC DE FIF Multimercado ICATU FIE I Qualificado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.