Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.697.436/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,093280
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+8.50%
57.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 2.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 5.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.697.436/0001-50
Data Inicial
09/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | -0.07% | -0.32% | +0.03% | +6.28% | +8.50% | +5.70% | +8.50% |
| % CDI | 644.1% | -2.0% | -27.9% | 0.8% | 87.4% | 57.5% | — | 57.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.12% | -0.36% | -2.14% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.07% |
| 2025 | -0.97% | -0.79% | -0.11% | -0.48% | -1.19% | +1.28% | -1.02% | +1.76% | +2.00% | +0.53% | +2.97% | +2.74% | +6.80% |
| 2024 | +1.15% | +1.14% | +0.32% | +1.02% | -0.15% | -0.14% | -0.88% | -0.81% | -0.53% | -1.06% | +0.14% | +0.36% | +0.55% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.34% | +0.27% | +1.23% | +1.85% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.63% | 5.84% | 5.85% | 5.09% | 4.23% | 5.09% |
| Sharpe | — | -2.53 | -0.33 | -1.24 | -2.38 | -1.24 |
| Max Drawdown | -3.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-2.14%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 100.0% | 47.8% |
| vs IPCA | 84.7% | 100.0% | 19.7% |
| vs IBOV | 12.6% | 0.0% | 14.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,95 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 50.12% | R$ 978,69 mil |
cotas de fundos | 48.70% | R$ 950,97 mil |
valores a pagar | 0.81% | R$ 15,73 mil |
valores a receber | 0.27% | R$ 5,19 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 1,10 mil |
disponibilidades | 0.05% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,093280 | +0.35% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,089472 | +0.02% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,089226 | -0.32% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,092747 | -0.30% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,095984 | -0.07% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,096735 | -0.02% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,096901 | +0.27% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,093952 | -0.04% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,094442 | -0.28% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,097462 | +0.05% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,096888 | +0.02% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,096629 | -0.13% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,098074 | +0.48% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,092777 | -0.22% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,095204 | -0.32% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,098709 | +0.25% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,096000 | +0.72% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,088208 | -0.35% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,092076 | -0.21% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,094388 | -0.39% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,098696 | +0.17% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,096822 | -1.30% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,111307 | -0.18% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,113273 | -0.11% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,114554 | -0.52% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,120327 | +0.52% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,114508 | -0.37% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,118616 | -0.01% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,118682 | +0.05% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,118117 | — | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada
O Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,093280 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,093280, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada é 50.697.436/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada é de +8.50%, equivalente a 57.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8M.
- O Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Daemon ETHOS PREV FI Financeiro Multimercado Master FIFE - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.