Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.809.013/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,361488
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.89%
107.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.4M
Média 12M: R$ 54.9M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.10
Vol: 11.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.809.013/0001-49
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +0.36% | -1.09% | +0.60% | +15.15% | +15.89% | +4.56% | +19.47% | +24.34% | +51.59% | +15.89% |
| % CDI | 1317.4% | 10.4% | -94.8% | 17.0% | 210.9% | 107.4% | — | — | — | — | 107.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.43% | -0.67% | -4.84% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.36% |
| 2025 | -2.54% | -1.33% | +1.05% | -2.71% | -3.26% | +1.51% | -1.93% | +3.36% | +4.39% | +1.28% | +6.83% | +6.05% | +12.71% |
| 2024 | +1.38% | +1.42% | -0.53% | +1.44% | -1.90% | -0.96% | -2.99% | -2.59% | -2.67% | -2.21% | +0.80% | +1.46% | -7.26% |
| 2023 | +3.67% | -0.69% | -1.84% | +3.63% | -1.02% | +2.50% | -1.52% | +0.81% | +4.46% | +0.04% | -0.92% | +3.90% | +13.49% |
| 2022 | -1.77% | +3.79% | +3.21% | +3.75% | +1.61% | -0.58% | -0.84% | -0.24% | +0.98% | +2.74% | -2.97% | -0.57% | +9.19% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.86% | 13.28% | 12.71% | 11.40% | 9.83% | 11.40% |
| Sharpe | — | -0.94 | 1.39 | 0.10 | -1.09 | 0.10 |
| Max Drawdown | -8.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.83%
Pior Mês
-4.84%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.9% | 99.2% | 71.9% |
| vs IPCA | 83.7% | 96.9% | 61.8% |
| vs IBOV | 41.6% | 32.3% | 39.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 64,02 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.70% | R$ 63,19 mi |
titulos publicos | 1.24% | R$ 793,62 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 25,71 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 11,96 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,361488 | +0.71% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,344726 | +0.03% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,344108 | -0.67% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,359880 | -0.62% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,374495 | -0.15% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,378063 | -0.03% | R$ 61.8M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,378752 | +0.54% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,365878 | -0.09% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,367985 | -0.58% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,381876 | +0.09% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,379627 | +0.03% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,378843 | -0.27% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,385378 | +1.00% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,361803 | -0.48% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,373120 | -0.69% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,389711 | +0.49% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,377990 | +1.46% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,343758 | -0.85% | R$ 60.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,363757 | -0.47% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,374905 | -0.89% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,396157 | +0.36% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,387631 | -2.75% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,455184 | -0.36% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,464072 | -0.18% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,468518 | -0.98% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,493067 | +1.16% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,464451 | -0.91% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,487033 | -0.03% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,487785 | +0.09% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,485553 | — | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
O Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 61.4M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,361488 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,361488, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é 22.809.013/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de +15.89%, equivalente a 107.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 61.4M.
- O Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Daemon Ctésios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.