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Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.961.161/0001-68|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,864203
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.93%
Rent. 12M
+23.37%
Patrimônio Líquido
R$ 10.5M
Média 12M: R$ 10.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.56
Vol: 15.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.961.161/0001-68
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.93%+5.33%-6.42%-10.53%+10.02%+23.37%+41.29%+64.10%+50.86%+51.95%+24.58%
% CDI-510.3%96.0%-568.7%-303.1%140.5%—————168.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.39%+4.83%-4.51%-0.64%-4.93%———————+5.33%
2025+3.59%-1.67%+2.79%+2.23%+2.37%+1.11%-3.02%+5.62%+2.84%+3.17%+5.25%+2.02%+29.30%
2024-4.02%+1.52%-0.69%-0.49%-1.21%+2.50%+2.24%+5.57%-2.36%-0.41%-1.46%-3.95%-3.13%
2023+3.93%-6.47%-2.57%+1.34%+0.63%+6.41%+4.84%-3.50%+0.32%-2.93%+9.01%+5.08%+15.98%
2022+4.29%-0.05%+3.22%-8.94%+1.98%-11.23%+2.98%+5.97%+1.84%+3.54%-1.55%-0.21%+0.27%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 92.000
Captação Líquida
-R$ 92.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.01%20.65%19.12%15.37%12.86%15.46%
Sharpe—-2.450.330.560.460.66
Max Drawdown-12.46%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.39%
Pior Mês
-4.93%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.8%100.0%71.0%
vs IPCA89.2%100.0%53.3%
vs IBOV31.7%20.6%44.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,53 mi

MAIO/2026

acoes
65.52%
cotas de fundos
18.62%
operacoes compromissadas
6.18%
outras aplicacoes
3.47%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
2.44%
brazilian depository receipt bdr
1.73%
valores a receber
1.16%
valores a pagar
0.84%
disponibilidades
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,864203-0.11%R$ 10.5M
26/05/20262,867362-0.55%R$ 10.5M
25/05/20262,883107+1.18%R$ 10.6M
22/05/20262,849578-0.55%R$ 10.5M
21/05/20262,865436+0.27%R$ 10.6M
20/05/20262,857680+1.71%R$ 10.6M
19/05/20262,809612-1.24%R$ 10.4M
18/05/20262,845024-0.42%R$ 10.5M
15/05/20262,856896-0.65%R$ 10.6M
14/05/20262,875726+0.85%R$ 10.6M
13/05/20262,851469-1.18%R$ 10.6M
12/05/20262,885650-0.60%R$ 10.7M
11/05/20262,902932-1.15%R$ 10.7M
08/05/20262,936591-0.28%R$ 10.9M
07/05/20262,944933-1.96%R$ 10.9M
06/05/20263,003937+0.72%R$ 11.1M
05/05/20262,982465+0.08%R$ 11.0M
04/05/20262,980104-1.08%R$ 11.0M
30/04/20263,012649+1.28%R$ 11.1M
29/04/20262,974564-2.07%R$ 11.0M
28/04/20263,037359-0.76%R$ 11.2M
27/04/20263,060745-0.78%R$ 11.3M
24/04/20263,084656-0.33%R$ 11.4M
23/04/20263,094749-0.95%R$ 11.5M
22/04/20263,124544-1.84%R$ 11.6M
20/04/20263,182999-0.03%R$ 11.8M
17/04/20263,183797+0.24%R$ 11.8M
16/04/20263,176042-0.31%R$ 11.8M
15/04/20263,185782-0.55%R$ 11.8M
14/04/20263,203340—R$ 11.9M
Ferramentas

Sobre o Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,864203 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2,864203, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 11.961.161/0001-68.
Qual a rentabilidade do Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +23.37%.
Qual o patrimônio líquido do Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 10.5M.
Quem administra o Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Cultinvest VALOR EM Ações LIVRE FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.