CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE
CNPJ 32.683.878/0001-65|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,673612
28/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
-12.28%
-92.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 136.2M
Média 12M: R$ 145.0M
Cotistas
130
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 12.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE
CNPJ
32.683.878/0001-65
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.65% | -5.39% | -2.59% | -12.28% | +37.97% | +39.19% |
| % CDI | — | — | — | -92.9% | 139.5% | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.79% | +2.68% | -2.80% | -1.71% | -1.39% | -5.74% | -1.04% | +4.47% | +1.01% | +0.15% | -2.25% | -3.65% | -13.59% |
| 2022 | -4.67% | -2.72% | -7.89% | +4.01% | +27.75% | +9.64% | +26.45% | +0.39% | +3.51% | -3.70% | +0.96% | -0.03% | +58.94% |
| 2021 | — | -5.58% | +1.06% | -4.09% | -3.70% | -4.27% | +3.92% | -0.31% | +5.15% | +10.43% | -2.51% | +0.95% | -0.11% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 11.36% | 11.28% | 12.78% | 34.80% | 30.76% |
| Sharpe | — | -2.83 | -1.59 | -2.00 | 0.13 | 0.06 |
| Max Drawdown | -18.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
16
Meses Negativos
19
Melhor Mês
27.75%
Pior Mês
-7.89%
46% positivos · 54% negativos · 35 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 41.9% | 44.7% | 62.6% |
| vs IPCA | 39.2% | 37.9% | 56.9% |
| vs IBOV | 51.1% | 52.4% | 64.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE
O CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 136.2M e 130 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,673612 (28/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 12.78%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é de R$ 1,673612, referente a 28/12/2023.
- O CNPJ do CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é 32.683.878/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é de -12.28%, equivalente a -92.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é de R$ 136.2M.
- O CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é administrado por BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA..
Qual o valor da cota do CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE?
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Quem administra o CSHG VALOR Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.