CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA
CNPJ 52.963.385/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,504737
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 586.1M
Média 12M: R$ 539.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA
CNPJ
52.963.385/0001-96
Data Inicial
22/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.73% | -0.29% | +2.90% | +9.18% | +24.68% |
| % CDI | 80.1% | -24.9% | 82.2% | 127.7% | 167.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.04% | +0.88% | -0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.73% |
| 2025 | +0.89% | +1.14% | +1.43% | +6.42% | +1.30% | +1.47% | +0.99% | +1.48% | +1.91% | +4.13% | +1.30% | +0.66% | +25.53% |
| 2024 | — | — | — | +5.96% | +1.11% | +0.02% | +1.68% | +1.30% | +0.73% | +4.53% | +0.42% | -0.27% | +16.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.95% | 3.00% | 5.88% | — | — | 6.83% |
| Sharpe | — | -0.92 | 0.73 | — | — | 1.46 |
| Max Drawdown | -1.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.13%
Pior Mês
-0.21%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,504737 | +0.37% | R$ 586.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,499224 | +0.13% | R$ 584.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,497284 | +0.14% | R$ 583.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,495232 | -0.22% | R$ 582.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,498588 | +0.08% | R$ 583.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,497412 | -0.15% | R$ 583.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,499629 | +0.18% | R$ 584.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,496900 | -0.32% | R$ 583.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,501754 | -0.03% | R$ 584.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,502263 | +0.02% | R$ 585.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,502006 | -0.01% | R$ 585.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,502167 | +0.77% | R$ 585.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,490665 | -0.59% | R$ 580.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,499530 | -0.25% | R$ 584.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,503233 | -0.08% | R$ 585.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,504464 | +0.17% | R$ 586.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,501850 | +0.20% | R$ 585.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,498798 | -0.12% | R$ 583.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,500611 | -0.39% | R$ 584.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,506446 | +0.03% | R$ 586.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,505998 | -0.20% | R$ 586.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,509085 | +0.08% | R$ 587.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,507841 | -0.02% | R$ 587.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,508184 | +0.26% | R$ 587.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,504283 | +0.13% | R$ 585.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,502383 | +0.22% | R$ 585.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,499143 | +0.04% | R$ 583.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,498505 | +0.14% | R$ 583.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,496463 | -0.08% | R$ 582.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,497611 | — | R$ 583.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA
O CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 586.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,504737 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA é de R$ 1,504737, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA é 52.963.385/0001-96.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA é de R$ 586.1M.
- O CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA?
Qual o CNPJ do CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA?
Quem administra o CSHG ROKA Himalaia FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INFRA Créd PRIV RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 511 cotas disponíveis.