Publicidade
CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 44.230.168/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121.216,978900
18/05/2026
Rent. no Mês
-1.16%
Rent. 12M
+32.56%
219.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 823.3M
Média 12M: R$ 710.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.32
Vol: 7.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.230.168/0001-69
Data Inicial
24/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.16% | +11.88% | +0.53% | +6.55% | +15.05% | +32.56% | +65.77% | +33.58% |
| % CDI | -197.5% | 230.5% | 47.0% | 187.8% | 210.7% | 219.6% | — | 217.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.15% | +4.18% | +1.45% | +3.83% | -1.16% | — | — | — | — | — | — | — | +11.88% |
| 2025 | -0.98% | +0.99% | +2.27% | +4.14% | +2.52% | +0.52% | +0.95% | +1.20% | +1.49% | +7.69% | +1.82% | +2.10% | +27.39% |
| 2024 | -1.31% | +5.22% | +0.04% | +6.27% | +1.12% | +1.16% | +0.01% | -1.46% | -0.35% | +4.47% | +1.56% | +1.75% | +19.72% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.95% | +1.95% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.09% | 11.13% | 8.54% | 7.65% | 7.91% | 7.53% |
| Sharpe | — | 1.28 | 2.06 | 2.32 | 2.01 | 2.30 |
| Max Drawdown | -3.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
7.69%
Pior Mês
-1.16%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 32.5% | 21.9% | 82.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 121.216,978900 | -0.22% | R$ 823.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 121.483,071660 | -0.21% | R$ 825.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 121.734,745747 | +0.12% | R$ 826.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 121.583,613143 | -0.37% | R$ 825.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 122.036,497521 | +0.04% | R$ 828.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 121.985,706776 | -0.17% | R$ 828.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 122.196,257239 | +0.01% | R$ 829.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 122.183,451788 | -0.63% | R$ 829.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 122.954,822603 | +0.62% | R$ 835.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 122.201,853987 | -0.05% | R$ 830.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 122.258,008337 | -0.31% | R$ 830.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 122.643,776028 | +3.83% | R$ 833.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 118.115,941453 | -0.45% | R$ 802.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 118.646,167399 | -0.23% | R$ 805.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 118.916,403950 | -0.24% | R$ 807.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 119.204,942507 | +0.06% | R$ 809.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 119.129,857086 | -0.48% | R$ 809.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 119.706,759113 | -0.73% | R$ 813.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 120.591,119898 | +0.07% | R$ 819.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 120.504,479514 | +0.03% | R$ 818.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 120.469,529307 | -0.09% | R$ 818.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 120.573,275597 | +0.17% | R$ 818.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 120.364,392023 | -0.18% | R$ 817.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 120.582,885032 | +0.06% | R$ 819.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 120.514,121853 | +0.12% | R$ 818.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 120.373,982803 | +0.03% | R$ 817.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 120.342,326642 | +0.42% | R$ 817.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 119.833,775826 | +0.29% | R$ 813.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 119.486,232472 | -0.15% | R$ 811.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 119.667,085250 | — | R$ 812.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
O CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 823.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/11/2023, a cota mais recente é de R$ 121.216,978900 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 121.216,978900, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 44.230.168/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de +32.56%, equivalente a 219.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 823.3M.
- O CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 622 cotas disponíveis.