CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 44.230.168/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
116.272,292688
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 789.7M
Média 12M: R$ 683.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.230.168/0001-69
Data Inicial
24/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.32% | -0.14% | +7.01% | +19.75% | +65.77% | +32.40% |
| % CDI | 218.1% | -11.8% | 198.9% | 274.9% | — | 220.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.15% | +4.18% | -0.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.32% |
| 2025 | -0.98% | +0.99% | +2.27% | +4.14% | +2.52% | +0.52% | +0.95% | +1.20% | +1.49% | +7.69% | +1.82% | +2.10% | +27.39% |
| 2024 | -1.31% | +5.22% | +0.04% | +6.27% | +1.12% | +1.16% | +0.01% | -1.46% | -0.35% | +4.47% | +1.56% | +1.75% | +19.72% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.95% | +1.95% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.05% | 7.67% | 8.41% | — | 7.91% | 7.61% |
| Sharpe | — | 2.12 | 3.39 | — | 2.01 | 2.35 |
| Max Drawdown | -3.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
7.69%
Pior Mês
-0.14%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 35.1% | — | 82.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 116.272,292688 | +0.57% | R$ 789.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 115.615,558767 | +0.55% | R$ 785.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 114.977,954749 | -0.32% | R$ 780.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 115.341,630164 | +0.61% | R$ 783.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 114.637,289290 | +0.34% | R$ 778.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 114.250,284565 | +1.31% | R$ 776.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 112.774,391179 | -1.38% | R$ 765.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 114.351,802280 | -0.36% | R$ 776.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 114.761,498778 | -0.38% | R$ 779.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 115.202,027308 | +0.05% | R$ 782.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 115.148,336677 | +0.16% | R$ 782.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 114.965,347142 | -0.41% | R$ 780.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 115.437,299876 | -0.63% | R$ 784.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 116.172,055678 | +0.10% | R$ 789.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 116.053,914026 | +0.60% | R$ 788.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 115.357,604090 | -0.01% | R$ 783.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 115.370,164800 | -0.29% | R$ 783.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 115.704,865478 | -1.01% | R$ 785.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 116.884,555375 | +0.57% | R$ 793.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 116.225,424763 | -0.67% | R$ 789.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 117.010,360819 | +0.50% | R$ 794.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 116.431,247304 | +0.66% | R$ 790.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 115.666,382957 | +0.57% | R$ 785.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 115.014,595303 | +0.26% | R$ 781.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 114.714,612824 | +0.32% | R$ 779.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 114.352,374232 | +0.25% | R$ 776.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 114.068,930191 | +0.43% | R$ 774.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 113.585,496469 | +0.52% | R$ 771.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 112.997,070857 | -0.23% | R$ 767.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 113.260,124578 | — | R$ 769.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
O CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 789.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/11/2023, a cota mais recente é de R$ 116.272,292688 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 116.272,292688, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 44.230.168/0001-69.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 789.7M.
- O CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 590 cotas disponíveis.