CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE
CNPJ 32.683.870/0001-07|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,439207
27/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
-38.43%
-290.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 107.5M
Média 12M: R$ 126.7M
Cotistas
54
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 37.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE
CNPJ
32.683.870/0001-07
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | -1.26% | +2.15% | -38.43% | -22.24% | +26.13% |
| % CDI | 58.9% | -43.0% | 34.6% | -290.5% | -81.8% | 81.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.78% | +2.68% | -2.80% | -36.28% | +1.82% | -5.73% | -1.03% | +4.44% | +1.13% | +0.16% | -2.23% | +0.10% | -39.81% |
| 2022 | -4.73% | -2.76% | -7.99% | +35.90% | +3.64% | +9.68% | -0.49% | +0.39% | +0.01% | -3.70% | +0.96% | +2.68% | +31.33% |
| 2021 | — | +2.10% | +1.04% | -3.95% | -3.46% | -4.39% | +8.33% | -0.36% | +24.75% | +3.14% | +0.25% | +30.68% | +66.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 12.28% | 11.73% | 37.38% | 36.48% | 38.80% |
| Sharpe | — | -1.40 | -0.72 | -1.38 | -0.67 | -0.05 |
| Max Drawdown | -45.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
18
Meses Negativos
14
Melhor Mês
35.90%
Pior Mês
-36.28%
56% positivos · 44% negativos · 32 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.2% | 60.1% | 59.6% |
| vs IPCA | 55.5% | 56.9% | 59.6% |
| vs IBOV | 60.8% | 60.1% | 59.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 1,439207 | +0.10% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 1,437791 | -0.58% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 1,446188 | -0.66% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 1,455776 | -0.24% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 1,459237 | +0.76% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 1,448292 | -0.82% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 1,460301 | -0.84% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 1,472684 | +0.83% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 1,460501 | -1.45% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 1,482044 | +0.17% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 1,479587 | +0.60% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 1,470736 | +0.19% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 1,467951 | +2.52% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 1,431824 | +0.12% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 1,430080 | -0.63% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 1,439204 | -0.36% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 1,444452 | +1.58% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 1,421986 | -1.10% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 1,437733 | +0.77% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 1,426700 | +0.25% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 1,423154 | -0.57% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 1,431243 | +0.19% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 1,428503 | -0.25% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 1,432129 | +0.10% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 1,430714 | -0.05% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 1,431373 | +1.06% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 1,416365 | -0.88% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 1,429006 | +0.66% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1,419700 | -0.03% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 1,420186 | — | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE
O CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 107.5M e 54 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,439207 (27/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 37.38%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é de R$ 1,439207, referente a 27/12/2023.
- O CNPJ do CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é 32.683.870/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é de -38.43%, equivalente a -290.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é de R$ 107.5M.
- O CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE é administrado por BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA..
Qual o valor da cota do CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE?
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Quem administra o CSHG Monashees Venture Capital FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia IE?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 688 cotas disponíveis.