CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada
CNPJ 31.611.340/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,011558
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.46%
104.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 610.0M
Média 12M: R$ 589.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
3.28
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada
CNPJ
31.611.340/0001-82
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.38% | +0.95% | +3.44% | +7.12% | +15.46% | +30.63% | +52.36% | +72.20% | +86.54% | +15.46% |
| % CDI | 28.9% | 97.4% | 81.8% | 97.5% | 99.2% | 104.6% | — | — | — | — | 104.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +1.02% | +1.04% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.32% | +1.17% | +1.14% | +1.14% | +1.28% | +1.19% | +1.32% | +1.26% | +1.40% | +1.24% | +1.07% | +1.27% | +15.84% |
| 2024 | +1.35% | +1.21% | +1.13% | +0.92% | +0.99% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.17% | +1.02% | +0.83% | +0.49% | +13.10% |
| 2023 | +0.24% | +0.55% | +0.93% | +0.94% | +1.36% | +1.43% | +1.40% | +1.73% | +1.28% | +1.25% | +1.13% | +1.12% | +14.18% |
| 2022 | +0.84% | +0.87% | +1.10% | +0.97% | +1.18% | +1.16% | +1.10% | +1.29% | +1.25% | +1.13% | +1.16% | +1.23% | +14.12% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.66% | 0.21% | 0.17% | 0.21% | 0.37% | 0.21% |
| Sharpe | — | -1.85 | -0.76 | 3.28 | 3.73 | 3.28 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.1% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 74.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 283,05 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 35.43% | R$ 100,28 mi |
operacoes compromissadas | 33.81% | R$ 95,70 mi |
titulos publicos | 30.71% | R$ 86,93 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 90,27 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,22 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,011558 | +0.02% | R$ 610.0M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 31/03/2026 | 2,011243 | +0.05% | R$ 610.1M | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 |
| 30/03/2026 | 2,010311 | +0.07% | R$ 610.0M | R$ 0,00 | R$ 1.997,57 |
| 27/03/2026 | 2,008993 | +0.04% | R$ 609.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,008196 | +0.05% | R$ 609.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 25/03/2026 | 2,007134 | +0.04% | R$ 609.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,006419 | +0.05% | R$ 609.0M | R$ 0,00 | R$ 16.290,48 |
| 23/03/2026 | 2,005415 | +0.02% | R$ 608.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,004930 | +0.03% | R$ 608.6M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 2,004394 | +0.04% | R$ 628.4M | R$ 539.808,04 | R$ 259.387,00 |
| 18/03/2026 | 2,003683 | -0.00% | R$ 627.9M | R$ 350.907,85 | R$ 672.479,31 |
| 17/03/2026 | 2,003752 | +0.04% | R$ 628.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,003009 | +0.06% | R$ 628.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,001894 | +0.05% | R$ 627.7M | R$ 0,00 | R$ 3,82 |
| 12/03/2026 | 2,000958 | +0.05% | R$ 627.4M | R$ 0,00 | R$ 555.951,12 |
| 11/03/2026 | 1,999980 | +0.05% | R$ 627.6M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,998985 | +0.06% | R$ 629.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,997724 | +0.07% | R$ 628.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,996305 | +0.06% | R$ 628.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,995061 | +0.05% | R$ 627.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,993979 | +0.06% | R$ 626.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,992720 | +0.05% | R$ 626.2M | R$ 0,00 | R$ 156.236,97 |
| 02/03/2026 | 1,991705 | +0.05% | R$ 626.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,990632 | +0.05% | R$ 625.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,989645 | +0.05% | R$ 625.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,988643 | +0.06% | R$ 625.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,987445 | +0.06% | R$ 624.7M | R$ 0,00 | R$ 5.411,02 |
| 23/02/2026 | 1,986350 | +0.06% | R$ 624.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,985205 | +0.06% | R$ 624.0M | — | R$ 60.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,983998 | — | R$ 561.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada
O CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 610.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,011558 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,011558, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é 31.611.340/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é de +15.46%, equivalente a 104.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é de R$ 610.0M.
- O CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o CSHG Master Portfolio Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.