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CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa
CNPJ 25.307.339/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,556406
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+15.59%
105.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 955.5M
Média 12M: R$ 952.9M
Cotistas
17
Sharpe 12M
4.05
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa
CNPJ
25.307.339/0001-66
Data Inicial
06/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +5.44% | +1.40% | +3.52% | +7.38% | +15.59% | +30.20% | +50.79% | +71.12% | +86.18% | +16.44% |
| % CDI | 124.6% | 103.2% | 123.3% | 101.1% | 103.4% | 105.1% | — | — | — | — | 105.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.04% | +1.03% | +1.12% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +5.44% |
| 2025 | +1.25% | +1.23% | +1.15% | +1.12% | +1.28% | +1.21% | +1.37% | +1.22% | +1.37% | +1.25% | +1.08% | +1.26% | +15.84% |
| 2024 | +1.28% | +1.17% | +1.09% | +0.93% | +0.93% | +0.98% | +1.11% | +1.03% | +1.10% | +0.99% | +0.82% | +0.52% | +12.62% |
| 2023 | +0.46% | +0.62% | +1.00% | +0.89% | +1.27% | +1.29% | +1.34% | +1.58% | +1.21% | +1.22% | +1.12% | +1.08% | +13.89% |
| 2022 | +0.85% | +0.87% | +1.12% | +0.95% | +1.21% | +1.18% | +1.17% | +1.28% | +1.25% | +1.11% | +1.15% | +1.24% | +14.23% |
Captação no Mês
R$ 476.941
Resgates no Mês
R$ 6.936.526
Captação Líquida
-R$ 6.459.586
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.15% | 0.27% | 0.20% | 0.19% | 0.35% | 0.19% |
| Sharpe | — | 0.64 | 2.60 | 4.05 | 3.34 | 4.28 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 71.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 320,39 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 58.37% | R$ 187,02 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 27.22% | R$ 87,22 mi |
operacoes compromissadas | 14.34% | R$ 45,95 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 134,71 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 14,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,556406 | +0.06% | R$ 955.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,554837 | +0.08% | R$ 955.0M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 2,552906 | +0.07% | R$ 955.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,551008 | +0.05% | R$ 954.8M | R$ 149.403,19 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,549632 | +0.08% | R$ 954.1M | R$ 0,00 | R$ 555.600,16 |
| 13/05/2026 | 2,547661 | +0.05% | R$ 953.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,546265 | +0.08% | R$ 956.4M | R$ 272.727,85 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,544257 | +0.07% | R$ 955.4M | R$ 15.015,26 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,542412 | +0.07% | R$ 954.7M | R$ 39.794,22 | R$ 357.781,42 |
| 07/05/2026 | 2,540661 | +0.05% | R$ 954.3M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,539281 | +0.06% | R$ 955.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,537780 | +0.07% | R$ 954.9M | R$ 0,00 | R$ 154.920,17 |
| 04/05/2026 | 2,535927 | +0.06% | R$ 954.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,534420 | +0.08% | R$ 953.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,532504 | +0.07% | R$ 953.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,530689 | +0.08% | R$ 952.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,528676 | +0.05% | R$ 951.6M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,527521 | +0.06% | R$ 951.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,526024 | +0.07% | R$ 950.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,524148 | +0.05% | R$ 949.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,522918 | +0.07% | R$ 949.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,521156 | +0.06% | R$ 948.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,519569 | +0.06% | R$ 948.2M | R$ 221.578,41 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,518115 | +0.04% | R$ 947.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,517214 | +0.06% | R$ 947.0M | R$ 0,00 | R$ 1.535,27 |
| 13/04/2026 | 2,515596 | +0.05% | R$ 946.4M | R$ 15.000,00 | R$ 1.957,60 |
| 10/04/2026 | 2,514233 | +0.02% | R$ 945.9M | R$ 646.686,39 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,513735 | +0.06% | R$ 945.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,512213 | +0.09% | R$ 944.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,509918 | — | R$ 942.5M | R$ 0,00 | R$ 293.191,39 |
Sobre o CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa
O CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 955.5M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,556406 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de R$ 2,556406, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é 25.307.339/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de +15.59%, equivalente a 105.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de R$ 955.5M.
- O CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Qual o CNPJ do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Qual a rentabilidade do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Quem administra o CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.