CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa
CNPJ 25.307.339/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,506856
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.49%
104.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 940.5M
Média 12M: R$ 948.0M
Cotistas
17
Sharpe 12M
3.48
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa
CNPJ
25.307.339/0001-66
Data Inicial
06/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.39% | +0.95% | +3.45% | +7.15% | +15.49% | +30.20% | +50.79% | +71.12% | +86.18% | +15.49% |
| % CDI | 44.1% | 97.9% | 82.3% | 98.0% | 99.6% | 104.7% | — | — | — | — | 104.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.04% | +1.03% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.39% |
| 2025 | +1.25% | +1.23% | +1.15% | +1.12% | +1.28% | +1.21% | +1.37% | +1.22% | +1.37% | +1.25% | +1.08% | +1.26% | +15.84% |
| 2024 | +1.28% | +1.17% | +1.09% | +0.93% | +0.93% | +0.98% | +1.11% | +1.03% | +1.10% | +0.99% | +0.82% | +0.52% | +12.62% |
| 2023 | +0.46% | +0.62% | +1.00% | +0.89% | +1.27% | +1.29% | +1.34% | +1.58% | +1.21% | +1.22% | +1.12% | +1.08% | +13.89% |
| 2022 | +0.85% | +0.87% | +1.12% | +0.95% | +1.21% | +1.18% | +1.17% | +1.28% | +1.25% | +1.11% | +1.15% | +1.24% | +14.23% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.342.587
Captação Líquida
-R$ 6.342.587
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.73% | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.35% | 0.20% |
| Sharpe | — | -1.67 | -0.41 | 3.48 | 3.34 | 3.48 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 71.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 320,39 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 58.37% | R$ 187,02 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 27.22% | R$ 87,22 mi |
operacoes compromissadas | 14.34% | R$ 45,95 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 134,71 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 14,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,506856 | +0.02% | R$ 940.5M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 2,506255 | +0.04% | R$ 946.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 2,505167 | +0.06% | R$ 950.2M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,503564 | +0.04% | R$ 952.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,502544 | +0.05% | R$ 951.7M | R$ 268.450,53 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,501277 | +0.04% | R$ 951.0M | R$ 608.130,65 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,500295 | +0.05% | R$ 950.0M | R$ 0,00 | R$ 617.065,40 |
| 23/03/2026 | 2,499106 | +0.03% | R$ 950.1M | R$ 0,00 | R$ 130.676,00 |
| 20/03/2026 | 2,498424 | +0.03% | R$ 950.0M | — | — |
| 19/03/2026 | 2,497674 | +0.04% | R$ 948.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,496732 | -0.00% | R$ 947.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 2,496743 | +0.04% | R$ 961.2M | R$ 312.189,81 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,495775 | +0.05% | R$ 960.5M | R$ 0,00 | R$ 594.500,10 |
| 13/03/2026 | 2,494434 | +0.05% | R$ 960.6M | R$ 243.169,89 | R$ 313.822,03 |
| 12/03/2026 | 2,493306 | +0.05% | R$ 960.3M | R$ 0,00 | R$ 43,00 |
| 11/03/2026 | 2,492173 | +0.05% | R$ 959.8M | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,491006 | +0.06% | R$ 959.2M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,489400 | +0.07% | R$ 955.0M | R$ 0,00 | R$ 5.177,49 |
| 06/03/2026 | 2,487649 | +0.06% | R$ 954.3M | R$ 0,00 | R$ 73.015,17 |
| 05/03/2026 | 2,486181 | +0.05% | R$ 953.8M | R$ 0,00 | R$ 341.215,04 |
| 04/03/2026 | 2,484819 | +0.06% | R$ 953.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,483235 | +0.05% | R$ 953.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,482001 | +0.06% | R$ 952.5M | R$ 210.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,480632 | +0.05% | R$ 954.8M | R$ 700.000,00 | R$ 39.669,57 |
| 26/02/2026 | 2,479294 | +0.05% | R$ 953.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,478026 | +0.06% | R$ 953.1M | R$ 7.866,59 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,476449 | +0.06% | R$ 952.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,475056 | +0.06% | R$ 952.0M | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,473611 | +0.06% | R$ 951.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,472036 | — | R$ 950.6M | — | — |
Sobre o CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa
O CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 940.5M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,506856 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de R$ 2,506856, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é 25.307.339/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de +15.49%, equivalente a 104.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de R$ 940.5M.
- O CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Qual o CNPJ do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Qual a rentabilidade do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Quem administra o CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.