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CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.549.930/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,791622
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
-13.20%
-91.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 792.2M
Média 12M: R$ 853.2M
Cotistas
220
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 18.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.549.930/0001-18
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.47%-9.10%+0.68%+2.13%-11.13%-13.20%-26.15%-34.20%-36.05%-16.42%
% CDI70.7%-80.9%63.6%64.6%-163.4%-91.2%———-108.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.45%+1.23%+0.26%+0.50%+0.63%+1.67%-14.27%+0.35%+0.34%+0.47%——-9.10%
2025-14.97%+0.39%-7.64%-1.16%+0.99%+0.53%+0.12%+1.07%+1.03%-12.77%+3.30%+2.07%-25.61%
2024-1.23%-6.40%+0.64%-0.78%-3.79%+0.44%+0.60%-1.95%+0.60%+1.43%+0.55%+0.09%-9.64%
2023+0.57%-0.71%+0.67%+0.65%-0.71%+0.41%-0.59%-0.79%+0.32%-2.02%-3.50%+1.80%-3.94%
2022-1.47%+0.56%-0.72%+0.89%+1.09%+0.66%+1.09%-0.15%+1.03%-1.75%-2.30%-2.50%-3.61%
Captação no Mês
R$ 2.264.008
Resgates no Mês
R$ 2.264.008
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.01%1.78%21.83%18.50%14.89%18.56%
Sharpe—-2.84-1.61-1.50-1.81-1.63
Max Drawdown-18.71%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.30%
Pior Mês
-14.27%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.7%30.4%1.6%
vs IPCA35.8%30.4%0.0%
vs IBOV21.9%5.1%16.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
90.22%
valores a pagar
9.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20260,791622+0.06%R$ 792.2M
19/10/20260,791179+0.03%R$ 791.7M
16/10/20260,790933+0.02%R$ 791.5M
15/10/20260,790757-0.02%R$ 791.3M
14/10/20260,790912-0.00%R$ 791.5M
13/10/20260,790943+0.02%R$ 791.5M
09/10/20260,790765-0.00%R$ 791.3M
08/10/20260,790782+0.10%R$ 791.4M
07/10/20260,790010-0.01%R$ 790.6M
06/10/20260,790081+0.16%R$ 790.7M
05/10/20260,788799+0.14%R$ 789.4M
02/10/20260,787706-0.06%R$ 788.3M
01/10/20260,788164+0.03%R$ 788.7M
30/09/20260,787931+0.04%R$ 788.5M
29/09/20260,787610+0.07%R$ 788.2M
28/09/20260,787093-0.02%R$ 787.7M
25/09/20260,787251+0.06%R$ 787.8M
24/09/20260,786785+0.00%R$ 787.4M
23/09/20260,786747+0.01%R$ 787.3M
22/09/20260,786692-0.02%R$ 787.3M
21/09/20260,786822+0.07%R$ 787.4M
18/09/20260,786265-0.06%R$ 786.8M
17/09/20260,786698+0.03%R$ 787.3M
16/09/20260,786433+0.04%R$ 787.0M
15/09/20260,786104+0.02%R$ 786.7M
14/09/20260,785935+0.02%R$ 786.5M
11/09/20260,785782-0.04%R$ 786.3M
10/09/20260,786067+0.01%R$ 786.6M
09/09/20260,785991+0.10%R$ 786.6M
08/09/20260,785220—R$ 785.8M
Ferramentas

Sobre o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 792.2M e 220 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,791622 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,791622, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é 28.549.930/0001-18.
Qual a rentabilidade do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de -13.20%, equivalente a -91.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 792.2M.
Quem administra o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.