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CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.549.930/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,774733
17/07/2026
Rent. no Mês
-15.12%
Rent. 12M
-16.83%
-114.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 775.3M
Média 12M: R$ 892.1M
Cotistas
221
Sharpe 12M
-1.67
Vol: 18.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.549.930/0001-18
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-15.12%-11.04%-13.96%-12.99%-11.24%-16.83%-26.15%-34.20%-36.05%-16.40%
% CDI-2207.4%-145.7%-1259.2%-381.3%-159.6%-114.1%———-105.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.45%+1.23%+0.26%+0.50%+0.63%+1.67%-15.12%—————-11.04%
2025-14.97%+0.39%-7.64%-1.16%+0.99%+0.53%+0.12%+1.07%+1.03%-12.77%+3.30%+2.07%-25.61%
2024-1.23%-6.40%+0.64%-0.78%-3.79%+0.44%+0.60%-1.95%+0.60%+1.43%+0.55%+0.09%-9.64%
2023+0.57%-0.71%+0.67%+0.65%-0.71%+0.41%-0.59%-0.79%+0.32%-2.02%-3.50%+1.80%-3.94%
2022-1.47%+0.56%-0.72%+0.89%+1.09%+0.66%+1.09%-0.15%+1.03%-1.75%-2.30%-2.50%-3.61%
Captação no Mês
R$ 1.492.627
Resgates no Mês
R$ 135.464.661
Captação Líquida
-R$ 133.972.033
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade67.56%30.83%21.83%18.96%14.89%18.52%
Sharpe—-1.85-1.64-1.67-1.81-1.64
Max Drawdown-18.71%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.30%
Pior Mês
-15.12%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.4%30.2%1.6%
vs IPCA34.7%30.2%0.0%
vs IBOV21.8%3.6%16.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
90.22%
valores a pagar
9.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,774733+0.02%R$ 775.3M
16/07/20260,774555+0.02%R$ 775.1M
15/07/20260,774374+0.02%R$ 774.9M
14/07/20260,774186+0.02%R$ 774.7M
13/07/20260,773998+0.02%R$ 774.6M
10/07/20260,773816+0.02%R$ 774.4M
09/07/20260,773625+0.04%R$ 774.2M
08/07/20260,773296+0.18%R$ 773.9M
07/07/20260,771893-15.32%R$ 772.4M
06/07/20260,911556+0.03%R$ 912.2M
03/07/20260,911284+0.02%R$ 911.9M
02/07/20260,911105+0.04%R$ 911.8M
01/07/20260,910767-0.22%R$ 911.4M
30/06/20260,912763+1.19%R$ 913.4M
29/06/20260,902002+0.06%R$ 902.7M
26/06/20260,901464-0.00%R$ 902.1M
25/06/20260,901491+0.02%R$ 902.1M
24/06/20260,901276+0.02%R$ 901.9M
23/06/20260,901081+0.02%R$ 901.7M
22/06/20260,900872+0.02%R$ 901.5M
19/06/20260,900666+0.02%R$ 901.3M
18/06/20260,900472+0.02%R$ 901.1M
17/06/20260,900258+0.02%R$ 900.9M
16/06/20260,900053+0.02%R$ 900.7M
15/06/20260,899840+0.02%R$ 900.5M
12/06/20260,899633+0.02%R$ 900.3M
11/06/20260,899417+0.02%R$ 900.1M
10/06/20260,899221+0.02%R$ 899.9M
09/06/20260,899012+0.02%R$ 899.7M
08/06/20260,898796—R$ 899.4M
Ferramentas

Sobre o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 775.3M e 221 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,774733 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,774733, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é 28.549.930/0001-18.
Qual a rentabilidade do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de -16.83%, equivalente a -114.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 775.3M.
Quem administra o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.