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CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.549.930/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,785847
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
-16.18%
-110.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 786.4M
Média 12M: R$ 872.8M
Cotistas
220
Sharpe 12M
-1.63
Vol: 18.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.549.930/0001-18
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.07%-9.76%+0.55%-12.54%-11.29%-16.18%-26.15%-34.20%-36.05%-16.18%
% CDI135.4%-104.0%50.3%-373.6%-162.8%-110.7%———-110.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.45%+1.23%+0.26%+0.50%+0.63%+1.67%-14.27%+0.35%+0.07%———-9.76%
2025-14.97%+0.39%-7.64%-1.16%+0.99%+0.53%+0.12%+1.07%+1.03%-12.77%+3.30%+2.07%-25.61%
2024-1.23%-6.40%+0.64%-0.78%-3.79%+0.44%+0.60%-1.95%+0.60%+1.43%+0.55%+0.09%-9.64%
2023+0.57%-0.71%+0.67%+0.65%-0.71%+0.41%-0.59%-0.79%+0.32%-2.02%-3.50%+1.80%-3.94%
2022-1.47%+0.56%-0.72%+0.89%+1.09%+0.66%+1.09%-0.15%+1.03%-1.75%-2.30%-2.50%-3.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.01%30.88%21.82%18.96%14.89%18.96%
Sharpe—-1.80-1.63-1.63-1.81-1.63
Max Drawdown-18.71%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.30%
Pior Mês
-14.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.3%33.1%1.6%
vs IPCA32.1%33.1%0.0%
vs IBOV23.2%5.5%16.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
90.22%
valores a pagar
9.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20260,785847+0.07%R$ 786.4M
31/08/20260,785298+0.08%R$ 785.9M
28/08/20260,784665-0.00%R$ 785.2M
27/08/20260,784685+0.05%R$ 785.3M
26/08/20260,784284+0.03%R$ 784.8M
25/08/20260,784030+0.11%R$ 784.6M
24/08/20260,783199-0.02%R$ 783.8M
21/08/20260,783379+0.02%R$ 783.9M
20/08/20260,783209-0.04%R$ 783.8M
19/08/20260,783510+0.14%R$ 784.1M
18/08/20260,782391+0.04%R$ 783.0M
17/08/20260,782085-0.13%R$ 782.6M
14/08/20260,783100+0.02%R$ 783.7M
13/08/20260,782958+0.02%R$ 783.5M
12/08/20260,782765+0.02%R$ 783.3M
11/08/20260,782586+0.02%R$ 783.2M
10/08/20260,782394+0.02%R$ 783.0M
07/08/20260,782210+0.02%R$ 782.8M
06/08/20260,782023+0.03%R$ 782.6M
05/08/20260,781809+0.01%R$ 782.4M
04/08/20260,781742+0.02%R$ 782.3M
03/08/20260,781554-0.13%R$ 782.1M
31/07/20260,782535+0.78%R$ 783.1M
30/07/20260,776478+0.02%R$ 777.0M
29/07/20260,776304+0.03%R$ 776.9M
28/07/20260,776041+0.02%R$ 776.6M
27/07/20260,775852+0.02%R$ 776.4M
24/07/20260,775659+0.02%R$ 776.2M
23/07/20260,775481+0.02%R$ 776.0M
22/07/20260,775293—R$ 775.9M
Ferramentas

Sobre o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 786.4M e 220 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,785847 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,785847, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é 28.549.930/0001-18.
Qual a rentabilidade do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de -16.18%, equivalente a -110.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 786.4M.
Quem administra o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.