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CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.549.930/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,896480
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
-2.24%
-15.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 897.1M
Média 12M: R$ 900.4M
Cotistas
403
Sharpe 12M
-1.54
Vol: 11.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.549.930/0001-18
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +2.94% | +0.66% | +1.41% | +5.83% | -2.24% | -26.15% | -34.20% | -36.05% | -1.79% |
| % CDI | 68.8% | 55.9% | 58.4% | 40.5% | 81.7% | -15.1% | — | — | — | -11.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.45% | +1.23% | +0.26% | +0.50% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | -14.97% | +0.39% | -7.64% | -1.16% | +0.99% | +0.53% | +0.12% | +1.07% | +1.03% | -12.77% | +3.30% | +2.07% | -25.61% |
| 2024 | -1.23% | -6.40% | +0.64% | -0.78% | -3.79% | +0.44% | +0.60% | -1.95% | +0.60% | +1.43% | +0.55% | +0.09% | -9.64% |
| 2023 | +0.57% | -0.71% | +0.67% | +0.65% | -0.71% | +0.41% | -0.59% | -0.79% | +0.32% | -2.02% | -3.50% | +1.80% | -3.94% |
| 2022 | -1.47% | +0.56% | -0.72% | +0.89% | +1.09% | +0.66% | +1.09% | -0.15% | +1.03% | -1.75% | -2.30% | -2.50% | -3.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.20% | 0.88% | 2.50% | 11.11% | 14.89% | 10.85% |
| Sharpe | — | -10.09 | -1.11 | -1.54 | -1.81 | -1.52 |
| Max Drawdown | -13.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.30%
Pior Mês
-12.77%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.9% | 9.4% | 1.6% |
| vs IPCA | 52.5% | 7.2% | 0.0% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 16.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 90.22% | R$ 993,93 mi |
valores a pagar | 9.78% | R$ 107,78 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,896480 | +0.02% | R$ 897.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,896283 | +0.02% | R$ 896.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,896067 | +0.02% | R$ 896.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,895877 | +0.02% | R$ 896.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,895659 | +0.02% | R$ 896.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,895477 | +0.03% | R$ 896.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,895202 | -0.01% | R$ 895.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,895260 | +0.02% | R$ 895.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,895058 | +0.02% | R$ 895.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,894838 | -0.04% | R$ 895.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,895187 | +0.28% | R$ 895.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,892682 | +0.03% | R$ 893.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,892429 | +0.03% | R$ 893.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,892205 | +0.02% | R$ 892.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,892056 | +0.03% | R$ 892.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,891817 | +0.02% | R$ 892.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,891602 | +0.02% | R$ 892.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,891401 | +0.02% | R$ 892.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,891232 | +0.02% | R$ 891.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,891020 | +0.02% | R$ 891.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,890813 | +0.03% | R$ 891.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,890585 | +0.02% | R$ 891.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,890441 | +0.02% | R$ 891.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,890234 | +0.02% | R$ 890.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,890026 | +0.02% | R$ 890.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,889833 | +0.02% | R$ 890.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,889615 | +0.02% | R$ 890.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,889429 | +0.03% | R$ 890.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,889203 | +0.02% | R$ 889.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,889022 | — | R$ 889.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 897.1M e 403 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,896480 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,896480, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é 28.549.930/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de -2.24%, equivalente a -15.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 897.1M.
- O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.