CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.549.930/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,888390
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
-3.78%
-25.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 889.0M
Média 12M: R$ 904.1M
Cotistas
218
Sharpe 12M
-1.64
Vol: 11.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.549.930/0001-18
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.02% | +0.28% | +1.79% | -6.17% | -3.78% | -26.15% | -34.20% | -36.05% | -3.78% |
| % CDI | 125.3% | 58.1% | 24.5% | 50.9% | -86.0% | -25.6% | — | — | — | -25.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.45% | +1.23% | +0.26% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.02% |
| 2025 | -14.97% | +0.39% | -7.64% | -1.16% | +0.99% | +0.53% | +0.12% | +1.07% | +1.03% | -12.77% | +3.30% | +2.07% | -25.61% |
| 2024 | -1.23% | -6.40% | +0.64% | -0.78% | -3.79% | +0.44% | +0.60% | -1.95% | +0.60% | +1.43% | +0.55% | +0.09% | -9.64% |
| 2023 | +0.57% | -0.71% | +0.67% | +0.65% | -0.71% | +0.41% | -0.59% | -0.79% | +0.32% | -2.02% | -3.50% | +1.80% | -3.94% |
| 2022 | -1.47% | +0.56% | -0.72% | +0.89% | +1.09% | +0.66% | +1.09% | -0.15% | +1.03% | -1.75% | -2.30% | -2.50% | -3.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.37% | 1.87% | 15.65% | 11.34% | 14.89% | 11.34% |
| Sharpe | — | -4.01 | -1.72 | -1.64 | -1.81 | -1.64 |
| Max Drawdown | -13.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.30%
Pior Mês
-12.77%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.4% | 9.4% | 1.6% |
| vs IPCA | 48.9% | 5.5% | 0.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 16.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 90.22% | R$ 993,93 mi |
valores a pagar | 9.78% | R$ 107,78 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,888390 | +0.07% | R$ 889.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,887786 | -0.22% | R$ 888.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,889753 | +0.09% | R$ 890.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,888973 | -0.00% | R$ 889.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,889014 | +0.02% | R$ 889.7M | R$ 727.858,04 | R$ 727.858,04 |
| 25/03/2026 | 0,888847 | +0.02% | R$ 889.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,888672 | +0.02% | R$ 889.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,888472 | +0.02% | R$ 889.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,888309 | +0.03% | R$ 889.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,888076 | +0.02% | R$ 888.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,887887 | +0.02% | R$ 888.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,887691 | +0.02% | R$ 888.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,887495 | +0.02% | R$ 888.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,887299 | +0.02% | R$ 887.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,887105 | +0.02% | R$ 887.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,886924 | +0.03% | R$ 887.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,886654 | +0.02% | R$ 887.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,886493 | +0.02% | R$ 887.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,886340 | +0.02% | R$ 887.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,886152 | +0.01% | R$ 886.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,886035 | +0.02% | R$ 886.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,885877 | +0.02% | R$ 886.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,885679 | +0.02% | R$ 886.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,885512 | +0.02% | R$ 886.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,885299 | +0.07% | R$ 885.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,884716 | +0.00% | R$ 885.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,884693 | -0.01% | R$ 885.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,884779 | +0.18% | R$ 885.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,883198 | +0.02% | R$ 883.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,883011 | — | R$ 883.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 889.0M e 218 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,888390 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,888390, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é 28.549.930/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de -3.78%, equivalente a -25.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 889.0M.
- O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.