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CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 57.277.488/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.328,853133
18/05/2026
Rent. no Mês
-1.27%
Rent. 12M
+13.97%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 821.1M
Média 12M: R$ 775.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 4.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
57.277.488/0001-16
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.27% | +4.01% | -2.40% | +1.28% | +6.32% | +13.97% | +15.87% |
| % CDI | -216.2% | 77.7% | -211.3% | 36.8% | 88.4% | 94.2% | 102.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.15% | +1.36% | +0.44% | +1.30% | -1.27% | — | — | — | — | — | — | — | +4.01% |
| 2025 | +1.63% | +0.22% | +1.19% | +3.93% | +2.29% | +0.42% | -0.76% | +3.13% | +1.73% | +1.10% | +1.78% | +1.25% | +19.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.52% | 6.11% | 5.41% | 4.65% | — | 4.69% |
| Sharpe | — | -1.55 | -0.33 | -0.18 | — | 0.09 |
| Max Drawdown | -2.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.13%
Pior Mês
-1.27%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 3.328,853133 | -0.21% | R$ 821.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.335,856935 | -0.48% | R$ 822.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.351,907384 | +0.22% | R$ 826.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.344,496658 | -0.40% | R$ 825.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.357,915486 | -0.16% | R$ 828.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.363,449852 | -0.53% | R$ 829.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.381,373223 | +0.08% | R$ 834.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.378,580874 | -0.36% | R$ 833.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.390,794076 | +0.63% | R$ 836.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.369,541420 | +0.09% | R$ 831.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.366,637732 | -0.15% | R$ 830.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.371,797519 | +0.34% | R$ 831.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.360,330053 | -0.49% | R$ 828.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.377,044339 | -0.23% | R$ 833.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.384,851389 | -0.25% | R$ 834.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.393,455841 | +0.14% | R$ 837.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.388,878081 | -0.27% | R$ 835.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.397,987251 | -0.35% | R$ 838.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.409,882641 | +0.07% | R$ 841.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.407,522907 | +0.07% | R$ 840.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.405,191788 | -0.16% | R$ 839.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.410,659552 | -0.01% | R$ 841.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.411,072169 | +0.49% | R$ 841.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3.394,318594 | +0.11% | R$ 837.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.390,567100 | +0.18% | R$ 836.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.384,636325 | +0.38% | R$ 834.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3.371,862228 | +0.84% | R$ 831.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3.343,868266 | +0.03% | R$ 824.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 3.342,928318 | +0.01% | R$ 824.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 3.342,436058 | — | R$ 824.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 821.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 3.328,853133 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 3.328,853133, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 57.277.488/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de +13.97%, equivalente a 94.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 821.1M.
- O CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.