CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ 57.277.488/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.296,348137
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 813.1M
Média 12M: R$ 760.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
CNPJ
57.277.488/0001-16
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.99% | -0.53% | +3.46% | +7.72% | +19.07% |
| % CDI | 89.1% | -46.2% | 98.1% | 107.5% | 130.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.15% | +1.36% | -0.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | +1.63% | +0.22% | +1.19% | +3.93% | +2.29% | +0.42% | -0.76% | +3.13% | +1.73% | +1.10% | +1.78% | +1.25% | +19.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.12% | 5.34% | 4.81% | — | — | 4.55% |
| Sharpe | — | -0.06 | 0.24 | — | — | 0.98 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.13%
Pior Mês
-0.76%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 3.296,348137 | +0.14% | R$ 813.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3.291,597341 | -0.29% | R$ 811.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3.301,225009 | -0.72% | R$ 814.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3.325,136404 | +0.33% | R$ 820.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3.314,174916 | -0.06% | R$ 817.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3.316,025681 | +0.70% | R$ 817.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3.292,895822 | -0.47% | R$ 812.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3.308,391751 | +0.31% | R$ 816.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3.298,138951 | +0.37% | R$ 813.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3.285,973777 | +0.08% | R$ 810.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3.283,239611 | +0.51% | R$ 809.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3.266,424016 | -0.36% | R$ 805.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3.278,263601 | -0.77% | R$ 808.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3.303,666150 | +0.09% | R$ 814.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3.300,545461 | +0.39% | R$ 814.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3.287,667961 | +0.20% | R$ 810.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3.281,004381 | -0.20% | R$ 809.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3.287,712986 | -0.49% | R$ 810.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3.303,799000 | +0.32% | R$ 814.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3.293,344181 | -0.77% | R$ 812.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3.318,819585 | +0.14% | R$ 818.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3.314,053059 | +0.40% | R$ 817.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3.300,902713 | +0.02% | R$ 814.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3.300,096344 | -0.24% | R$ 814.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3.308,033487 | +0.43% | R$ 816.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3.293,848568 | -0.53% | R$ 812.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3.311,349982 | +0.23% | R$ 816.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3.303,658582 | +0.38% | R$ 814.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 3.291,163345 | +0.16% | R$ 811.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 3.285,951320 | — | R$ 810.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA
O CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 813.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 3.296,348137 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 3.296,348137, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é 57.277.488/0001-16.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é de R$ 813.1M.
- O CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Quem administra o CSHG Jequitibá EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Crédito Privado RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 318 cotas disponíveis.