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CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 52.561.627/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,125256
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+10.89%
73.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 983.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 2.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
52.561.627/0001-15
Data Inicial
17/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +3.74% | +0.81% | +2.27% | +5.14% | +10.89% | +21.46% | +11.21% |
| % CDI | 38.4% | 71.0% | 71.3% | 65.0% | 72.1% | 73.4% | — | 72.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.66% | +0.54% | +0.89% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +3.74% |
| 2025 | +0.76% | +0.54% | +0.68% | +0.74% | +0.91% | +0.65% | +0.85% | +1.12% | +0.61% | +0.86% | +1.39% | +0.65% | +10.20% |
| 2024 | +0.62% | +1.66% | +0.42% | +0.25% | +0.61% | +0.45% | +0.65% | +0.90% | +0.45% | +0.72% | +0.31% | +0.99% | +8.32% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.58% | +0.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.41% | 1.45% | 2.85% | 2.81% | 3.98% | 2.74% |
| Sharpe | — | -3.65 | -1.49 | -1.40 | -0.68 | -1.51 |
| Max Drawdown | -0.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 52.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,125256 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,124314 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,124244 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,124122 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,124081 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,123333 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,123104 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,123086 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,122506 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,121482 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,121743 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,120073 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,119495 | -0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,119587 | +0.45% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,110162 | +0.01% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,109917 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,110157 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,109989 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,109279 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,109244 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,108800 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,108209 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,107665 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,107069 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,106760 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,106180 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,105801 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,105088 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,104260 | -0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,104297 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2023, a cota mais recente é de R$ 2,125256 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2,125256, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 52.561.627/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +10.89%, equivalente a 73.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 624 cotas disponíveis.