CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 52.561.627/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,091935
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 952.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
52.561.627/0001-15
Data Inicial
17/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.11% | +0.11% | +2.59% | +5.50% | +21.46% | +10.34% |
| % CDI | 62.9% | 9.3% | 73.3% | 76.5% | — | 70.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.66% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.11% |
| 2025 | +0.76% | +0.54% | +0.68% | +0.74% | +0.91% | +0.65% | +0.85% | +1.12% | +0.61% | +0.86% | +1.39% | +0.65% | +10.20% |
| 2024 | +0.62% | +1.66% | +0.42% | +0.25% | +0.61% | +0.45% | +0.65% | +0.90% | +0.45% | +0.72% | +0.31% | +0.99% | +8.32% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.58% | +0.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.78% | 2.86% | 3.67% | — | 3.98% | 2.80% |
| Sharpe | — | -1.44 | -0.98 | — | -0.68 | -1.56 |
| Max Drawdown | -0.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 15.4% | — | 52.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2,091935 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,091575 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,091747 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,092109 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,091390 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,091070 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,089823 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,090359 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,089821 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,090276 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,089825 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,089976 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,089892 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,091284 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,090119 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,089966 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,089209 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,089416 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,089642 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,089405 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,090276 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,089683 | +0.40% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,081367 | +0.00% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,081315 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,080676 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,079646 | -0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,080026 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,079384 | +0.02% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2,078878 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 2,078179 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2023, a cota mais recente é de R$ 2,091935 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2,091935, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 52.561.627/0001-15.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
- O CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o CSHG Cassola II EI FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 590 cotas disponíveis.