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CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada
CNPJ 42.868.995/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,996990
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.29%
Rent. 12M
+28.06%
189.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 781.4M
Média 12M: R$ 516.1M
Cotistas
134
Sharpe 12M
1.28
Vol: 10.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.868.995/0001-57
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.29% | +5.78% | -3.21% | +0.53% | +10.26% | +28.06% | +56.77% | +100.96% | +34.50% |
| % CDI | -185.5% | 109.7% | -283.3% | 15.1% | 143.7% | 189.3% | — | — | 221.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.23% | +1.33% | -0.19% | +1.65% | -1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | +5.41% | -0.09% | +4.55% | +7.79% | +7.40% | +1.81% | -0.98% | +6.89% | +2.33% | +2.65% | +2.63% | +2.56% | +51.86% |
| 2024 | -2.20% | +2.30% | +2.63% | -3.62% | +0.01% | +0.02% | +2.85% | +1.27% | -2.29% | +0.98% | -0.02% | -0.47% | +1.22% |
| 2023 | +2.19% | -2.41% | -1.31% | +2.63% | +2.91% | +7.57% | +2.59% | -2.83% | +0.05% | -0.49% | +6.66% | +3.72% | +22.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.05% | +0.05% |
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 5.200.000
Captação Líquida
-R$ 5.100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.12% | 13.24% | 11.66% | 10.37% | 10.43% | 10.39% |
| Sharpe | — | -0.95 | 0.58 | 1.28 | 1.18 | 1.72 |
| Max Drawdown | -5.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.89%
Pior Mês
-1.29%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 95.5% |
| vs IBOV | 36.6% | 30.2% | 85.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,996990 | +1.46% | R$ 781.4M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,968228 | -0.99% | R$ 775.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,987970 | -0.15% | R$ 782.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,990917 | -0.49% | R$ 784.0M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,000702 | +0.50% | R$ 787.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,990756 | -0.98% | R$ 783.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,010461 | +0.30% | R$ 791.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,004355 | -1.09% | R$ 789.2M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,026508 | -0.05% | R$ 798.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,027595 | -0.09% | R$ 798.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,029327 | +1.37% | R$ 799.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,001917 | -0.51% | R$ 788.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,012089 | -0.55% | R$ 792.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,023122 | +0.40% | R$ 796.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,015065 | -0.97% | R$ 761.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,034897 | +0.04% | R$ 769.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,034010 | -0.39% | R$ 768.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,041963 | +0.18% | R$ 771.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,038383 | -0.79% | R$ 770.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,054516 | -0.62% | R$ 746.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,067342 | +0.20% | R$ 751.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,063259 | +0.09% | R$ 749.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,061399 | +0.38% | R$ 748.9M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,053668 | -0.19% | R$ 711.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,057617 | +0.30% | R$ 712.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,051481 | +0.62% | R$ 710.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,038740 | +0.30% | R$ 706.0M | R$ 0,00 | R$ 143.431,24 |
| 09/04/2026 | 2,032733 | +0.97% | R$ 704.1M | — | — |
| 08/04/2026 | 2,013303 | +0.81% | R$ 669.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,997224 | — | R$ 664.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada
O CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 781.4M e 134 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,996990 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de R$ 1,996990, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é 42.868.995/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de +28.06%, equivalente a 189.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de R$ 781.4M.
- O CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Quem administra o CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 871 cotas disponíveis.