CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada
CNPJ 42.868.995/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,008054
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+45.71%
309.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 657.6M
Média 12M: R$ 457.5M
Cotistas
134
Sharpe 12M
2.95
Vol: 10.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.868.995/0001-57
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +6.36% | +2.71% | +6.37% | +14.91% | +45.71% | +56.77% | +100.96% | +45.71% |
| % CDI | 1642.0% | 183.5% | 235.0% | 180.7% | 207.6% | 309.0% | — | — | 309.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.23% | +1.33% | -0.19% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.36% |
| 2025 | +5.41% | -0.09% | +4.55% | +7.79% | +7.40% | +1.81% | -0.98% | +6.89% | +2.33% | +2.65% | +2.63% | +2.56% | +51.86% |
| 2024 | -2.20% | +2.30% | +2.63% | -3.62% | +0.01% | +0.02% | +2.85% | +1.27% | -2.29% | +0.98% | -0.02% | -0.47% | +1.22% |
| 2023 | +2.19% | -2.41% | -1.31% | +2.63% | +2.91% | +7.57% | +2.59% | -2.83% | +0.05% | -0.49% | +6.66% | +3.72% | +22.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.05% | +0.05% |
Captação no Mês
R$ 782.265
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 782.265
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.91% | 12.71% | 11.03% | 10.48% | 10.43% | 10.48% |
| Sharpe | — | 1.03 | 1.56 | 2.95 | 1.18 | 2.95 |
| Max Drawdown | -5.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.40%
Pior Mês
-0.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.5% |
| vs IBOV | 43.7% | 48.8% | 85.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,008054 | +0.89% | R$ 657.6M | R$ 782.265,26 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,990320 | +1.77% | R$ 651.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,955773 | +0.10% | R$ 639.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,953780 | -0.64% | R$ 639.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,966342 | -0.67% | R$ 643.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,979571 | +0.37% | R$ 647.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,972218 | -0.19% | R$ 655.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,976000 | +1.62% | R$ 656.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,944502 | -0.90% | R$ 646.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,962112 | +0.45% | R$ 652.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,953415 | +1.05% | R$ 649.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,933099 | +0.08% | R$ 642.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,931645 | +0.76% | R$ 642.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,917086 | -0.67% | R$ 637.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,930078 | -2.01% | R$ 641.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,969703 | -0.17% | R$ 654.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,973126 | +1.48% | R$ 655.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,944295 | +0.36% | R$ 646.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,937340 | -0.45% | R$ 643.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,946028 | -1.30% | R$ 646.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,971601 | +0.85% | R$ 655.3M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,954976 | -1.98% | R$ 655.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,994492 | +0.02% | R$ 668.6M | — | — |
| 27/02/2026 | 1,994012 | -1.47% | R$ 645.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,023786 | -0.07% | R$ 655.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,025137 | -0.04% | R$ 655.7M | R$ 0,00 | R$ 435.328,89 |
| 24/02/2026 | 2,025981 | +0.87% | R$ 656.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,008561 | -1.15% | R$ 650.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,031887 | +0.67% | R$ 658.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,018369 | — | R$ 654.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada
O CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 657.6M e 134 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,008054 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de R$ 2,008054, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é 42.868.995/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de +45.71%, equivalente a 309.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de R$ 657.6M.
- O CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Quem administra o CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 839 cotas disponíveis.