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CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.644.570/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,428493
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.20%
Rent. 12M
+28.18%
190.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 793.9M
Média 12M: R$ 724.4M
Cotistas
251
Sharpe 12M
1.29
Vol: 10.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.644.570/0001-80
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.20% | +5.83% | -3.08% | +0.61% | +10.29% | +28.18% | +57.38% | +105.50% | +142.71% | +34.38% |
| % CDI | -172.2% | 110.8% | -272.0% | 17.5% | 144.2% | 190.1% | — | — | — | 220.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.22% | +1.30% | -0.19% | +1.66% | -1.20% | — | — | — | — | — | — | — | +5.83% |
| 2025 | +5.56% | -0.18% | +4.81% | +8.16% | +7.35% | +1.80% | -1.00% | +6.87% | +2.31% | +2.63% | +2.62% | +2.54% | +52.60% |
| 2024 | -2.18% | +2.39% | +2.81% | -3.80% | +0.01% | +0.02% | +2.85% | +1.28% | -2.32% | +0.98% | -0.03% | -0.47% | +1.30% |
| 2023 | +2.19% | -2.30% | -1.29% | +2.80% | +3.41% | +8.19% | +2.66% | -2.70% | +0.05% | -0.47% | +6.88% | +3.75% | +24.99% |
| 2022 | +5.20% | -2.20% | +5.07% | -3.64% | +3.07% | -6.49% | +3.16% | +9.29% | +2.80% | +7.60% | -3.81% | -0.72% | +19.58% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.732.277
Captação Líquida
-R$ 1.732.277
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.17% | 12.85% | 11.46% | 10.32% | 10.67% | 10.35% |
| Sharpe | — | -0.95 | 0.60 | 1.29 | 1.17 | 1.72 |
| Max Drawdown | -5.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.87%
Pior Mês
-1.20%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.5% | 100.0% | 94.0% |
| vs IPCA | 94.6% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 36.6% | 29.5% | 93.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,428493 | +1.30% | R$ 793.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,345844 | -0.90% | R$ 783.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,403649 | -0.11% | R$ 790.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,410747 | -0.44% | R$ 791.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,439355 | +0.47% | R$ 795.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,409009 | -0.92% | R$ 791.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,468788 | +0.29% | R$ 798.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,449995 | -1.03% | R$ 796.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6,517414 | -0.05% | R$ 804.9M | R$ 0,00 | R$ 441.502,68 |
| 07/05/2026 | 6,520696 | -0.08% | R$ 805.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,525950 | +1.30% | R$ 806.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,442062 | -0.48% | R$ 796.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,472909 | -0.52% | R$ 799.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 6,506536 | +0.38% | R$ 805.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 6,481662 | -0.93% | R$ 802.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,542568 | +0.04% | R$ 809.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,539725 | -0.38% | R$ 809.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,564566 | +0.17% | R$ 812.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,553232 | -0.78% | R$ 811.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,604722 | -0.62% | R$ 817.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,646097 | +0.20% | R$ 822.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,633023 | +0.09% | R$ 820.9M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 6,627114 | +0.38% | R$ 823.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,602286 | -0.19% | R$ 820.2M | R$ 0,00 | R$ 57.278,53 |
| 14/04/2026 | 6,615098 | +0.30% | R$ 821.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,595407 | +0.63% | R$ 819.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,554434 | +0.30% | R$ 814.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 6,535087 | +0.96% | R$ 811.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6,473174 | +0.80% | R$ 804.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 6,421639 | — | R$ 797.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
O CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 793.9M e 251 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,428493 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 6,428493, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é 18.644.570/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de +28.18%, equivalente a 190.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 793.9M.
- O CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.