CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.644.570/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,456539
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+45.77%
309.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 802.1M
Média 12M: R$ 698.7M
Cotistas
253
Sharpe 12M
2.92
Vol: 10.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.644.570/0001-80
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.30% | +2.66% | +6.30% | +14.79% | +45.77% | +57.38% | +105.50% | +142.71% | +45.77% |
| % CDI | 1610.3% | 181.6% | 230.3% | 178.7% | 206.0% | 309.4% | — | — | — | 309.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.22% | +1.30% | -0.19% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.30% |
| 2025 | +5.56% | -0.18% | +4.81% | +8.16% | +7.35% | +1.80% | -1.00% | +6.87% | +2.31% | +2.63% | +2.62% | +2.54% | +52.60% |
| 2024 | -2.18% | +2.39% | +2.81% | -3.80% | +0.01% | +0.02% | +2.85% | +1.28% | -2.32% | +0.98% | -0.03% | -0.47% | +1.30% |
| 2023 | +2.19% | -2.30% | -1.29% | +2.80% | +3.41% | +8.19% | +2.66% | -2.70% | +0.05% | -0.47% | +6.88% | +3.75% | +24.99% |
| 2022 | +5.20% | -2.20% | +5.07% | -3.64% | +3.07% | -6.49% | +3.16% | +9.29% | +2.80% | +7.60% | -3.81% | -0.72% | +19.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.44% | 12.52% | 10.95% | 10.60% | 10.67% | 10.60% |
| Sharpe | — | 1.02 | 1.54 | 2.92 | 1.17 | 2.92 |
| Max Drawdown | -5.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.35%
Pior Mês
-1.00%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 43.7% | 48.0% | 93.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,456539 | +0.87% | R$ 802.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,400608 | +1.73% | R$ 795.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6,291726 | +0.10% | R$ 781.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6,285451 | -0.62% | R$ 780.9M | R$ 0,00 | R$ 534.054,91 |
| 26/03/2026 | 6,324803 | -0.66% | R$ 786.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,366559 | +0.37% | R$ 791.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6,343398 | -0.19% | R$ 788.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,355363 | +1.59% | R$ 790.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,256116 | -0.88% | R$ 777.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 6,311619 | +0.44% | R$ 784.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,284234 | +0.96% | R$ 781.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,224333 | +0.07% | R$ 773.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,220107 | +0.76% | R$ 773.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,173364 | -0.66% | R$ 767.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,214565 | -1.91% | R$ 772.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 6,335631 | -0.17% | R$ 787.7M | R$ 0,00 | R$ 137.700,56 |
| 10/03/2026 | 6,346433 | +1.45% | R$ 789.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,255511 | +0.35% | R$ 777.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,233612 | -0.44% | R$ 775.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6,260982 | -1.27% | R$ 778.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,341658 | +0.83% | R$ 788.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,289210 | -1.95% | R$ 782.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,414398 | +0.02% | R$ 797.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 6,412939 | -1.48% | R$ 798.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6,508953 | -0.07% | R$ 810.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 6,513394 | -0.04% | R$ 811.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 6,516201 | +0.87% | R$ 811.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6,460157 | -1.15% | R$ 804.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,535408 | +0.67% | R$ 813.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 6,491942 | — | R$ 808.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
O CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 802.1M e 253 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,456539 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 6,456539, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é 18.644.570/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de +45.77%, equivalente a 309.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 802.1M.
- O CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.