Publicidade
CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 23.884.623/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,551070
26/05/2026
Rent. no Mês
+14.99%
Rent. 12M
+18.53%
Patrimônio Líquido
R$ 5.6M
Média 12M: R$ 6.9M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.31
Vol: 12.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
23.884.623/0001-70
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +14.99% | +18.24% | +15.89% | +25.51% | +19.92% | +18.53% | +23.13% | +33.06% | +32.16% | +35.10% | +21.29% |
| % CDI | 1644.5% | 332.2% | 1406.5% | 733.9% | 279.3% | — | — | — | — | — | 146.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.96% | -1.84% | -4.50% | +14.21% | +14.99% | — | — | — | — | — | — | — | +18.24% |
| 2025 | -1.93% | -0.03% | -4.55% | +4.66% | +3.28% | -1.28% | +3.52% | -1.49% | +0.60% | +2.36% | -1.75% | +1.21% | +4.29% |
| 2024 | -0.22% | +2.48% | +3.56% | +1.50% | +1.03% | +2.27% | +0.41% | +3.53% | +0.79% | +3.17% | +4.00% | +3.08% | +28.70% |
| 2023 | +0.70% | +0.42% | +1.74% | +1.38% | -0.18% | +1.57% | +0.72% | +0.04% | +0.70% | +1.15% | -3.40% | +1.41% | +6.32% |
| 2022 | +1.33% | +0.38% | +2.02% | -7.30% | +0.26% | -1.37% | +2.08% | +1.98% | -0.28% | -0.57% | -1.81% | +0.15% | -3.45% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 959.818
Captação Líquida
-R$ 959.818
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.56% | 20.36% | 16.42% | 12.00% | 8.90% | 12.71% |
| Sharpe | — | 6.56 | 1.77 | 0.31 | -0.22 | 0.55 |
| Max Drawdown | -12.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
14.99%
Pior Mês
-4.50%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.9% | 54.3% | 79.0% |
| vs IPCA | 53.0% | 47.1% | 59.5% |
| vs IBOV | 11.9% | 5.0% | 59.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2,551070 | +4.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,453012 | -0.19% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,457604 | -0.33% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,465846 | +0.66% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,449709 | +0.43% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,439254 | +0.98% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,415624 | -1.99% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,464702 | -1.45% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,500889 | +0.25% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,494550 | +2.77% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,427283 | -0.82% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,447267 | +1.82% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,403515 | +2.84% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,337145 | +0.01% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,336921 | +1.79% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,295865 | +1.16% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,269447 | +2.30% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 959.817,61 |
| 30/04/2026 | 2,218470 | -1.43% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,250547 | +1.88% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,209087 | -1.18% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,235463 | +1.56% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,201203 | +2.10% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,155865 | -0.13% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,158675 | +3.09% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,093906 | -0.46% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,103671 | +0.46% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,094130 | +0.44% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,084956 | +0.24% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,079994 | +2.20% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,035286 | — | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
O CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 5.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,551070 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 2,551070, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é 23.884.623/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de +18.53%.
- O patrimônio líquido do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 5.6M.
- O CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.