CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 23.884.623/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,961638
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.26%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.1M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
11
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
23.884.623/0001-70
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.26% | -9.08% | -4.31% | -10.45% | -7.40% | +23.13% | +33.06% | +32.16% | +35.10% | +1.46% |
| % CDI | 4156.3% | -266.1% | -372.7% | -296.4% | -103.1% | — | — | — | — | 9.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.96% | -1.84% | -5.69% | +2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | -9.08% |
| 2025 | -1.93% | -0.03% | -4.55% | +4.66% | +3.28% | -1.28% | +3.52% | -1.49% | +0.60% | +2.36% | -1.75% | +1.21% | +4.29% |
| 2024 | -0.22% | +2.48% | +3.56% | +1.50% | +1.03% | +2.27% | +0.41% | +3.53% | +0.79% | +3.17% | +4.00% | +3.08% | +28.70% |
| 2023 | +0.70% | +0.42% | +1.74% | +1.38% | -0.18% | +1.57% | +0.72% | +0.04% | +0.70% | +1.15% | -3.40% | +1.41% | +6.32% |
| 2022 | +1.33% | +0.38% | +2.02% | -7.30% | +0.26% | -1.37% | +2.08% | +1.98% | -0.28% | -0.57% | -1.81% | +0.15% | -3.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.79% | 12.44% | 11.12% | — | 8.90% | 10.23% |
| Sharpe | — | -4.06 | -2.62 | — | -0.22 | -1.30 |
| Max Drawdown | -12.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.52%
Pior Mês
-5.69%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.7% | — | 79.0% |
| vs IPCA | 61.9% | — | 59.5% |
| vs IBOV | 17.5% | — | 59.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,961638 | +2.26% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,918369 | -2.14% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,960279 | +0.12% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,957890 | -1.79% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,993672 | -0.82% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,010256 | -0.32% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,016663 | -0.77% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,032314 | -0.56% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,043744 | -0.18% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,047469 | -0.64% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,060663 | +0.17% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,057204 | +0.88% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,039195 | +0.86% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,021710 | -1.88% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,060435 | +0.65% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,047083 | -0.10% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,049131 | +1.06% | R$ 5.4M | R$ 50.000,00 | R$ 347.759,30 |
| 06/03/2026 | 2,027730 | -1.53% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,059155 | +0.28% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,053438 | +0.45% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,044265 | -0.28% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,049992 | +0.79% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,034018 | -0.19% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,037834 | -1.28% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,064307 | +0.88% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,046392 | +0.68% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,032534 | -0.86% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,050228 | +0.48% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,040490 | -0.17% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2,043914 | — | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada
O CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 5.1M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,961638 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,961638, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é 23.884.623/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 5.1M.
- O CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o CSHG Allocation ADAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.