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CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ 18.716.479/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.401,795862
14/05/2026
Rent. no Mês
-0.65%
Rent. 12M
+17.19%
116.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.48
Vol: 4.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
18.716.479/0001-22
Data Inicial
22/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.65% | +6.05% | -1.33% | +3.40% | +9.14% | +17.19% | +25.71% | +53.80% | +53.74% | +18.41% |
| % CDI | -134.1% | 120.1% | -117.2% | 97.4% | 127.8% | 116.0% | — | — | — | 120.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +2.79% | +0.42% | +1.25% | -0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +6.05% |
| 2025 | +1.63% | +0.22% | +1.19% | +3.93% | +2.29% | +0.42% | -0.73% | +3.08% | +1.73% | +1.10% | +1.80% | +1.47% | +19.61% |
| 2024 | -0.74% | +3.62% | +1.55% | -2.09% | -0.25% | +0.68% | +1.74% | +2.19% | -1.57% | +0.81% | -0.99% | -1.37% | +3.46% |
| 2023 | +0.10% | -1.31% | -0.56% | +1.87% | +4.40% | +3.76% | +2.15% | -0.11% | +0.07% | -1.56% | +4.75% | +2.49% | +17.01% |
| 2022 | +1.89% | +0.23% | +1.32% | -3.26% | +0.49% | -3.14% | +2.48% | +4.15% | +0.53% | +3.35% | -3.18% | -0.45% | +4.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.73% | 6.95% | 5.88% | 4.93% | 4.96% | 4.96% |
| Sharpe | — | -0.06 | 0.73 | 0.48 | -0.15 | 0.60 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.08%
Pior Mês
-0.73%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 87.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 68.4% |
| vs IBOV | 24.2% | 0.0% | 59.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 3.401,795862 | +0.22% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.394,496023 | -0.40% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.407,974606 | -0.18% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.414,217453 | -0.53% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.432,347881 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.430,436940 | -0.35% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.442,480257 | +0.64% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.420,646792 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.417,823558 | -0.18% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.423,910091 | +0.36% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.411,672920 | -0.51% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 3.429,013725 | -0.20% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.435,971479 | -0.27% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.445,248011 | +0.13% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.440,767935 | -0.27% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.450,145550 | -0.37% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.462,987530 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.460,816852 | +0.06% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.458,872478 | -0.18% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.465,050045 | -0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.465,079859 | +0.50% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3.447,738762 | +0.10% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.444,153405 | +0.19% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.437,624325 | +0.38% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3.424,528283 | +0.81% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3.397,049636 | +0.03% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 3.395,973470 | +0.00% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 3.395,887625 | -0.02% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 3.396,570701 | +0.44% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3.381,638796 | — | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
O CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/02/2024, a cota mais recente é de R$ 3.401,795862 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 3.401,795862, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 18.716.479/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de +17.19%, equivalente a 116.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 1.8B.
- O CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
Quem administra o CSHG 291107 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.