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CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA
CNPJ 52.985.141/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,241500
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
+11.34%
76.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 967.0M
Média 12M: R$ 936.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.81
Vol: 1.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA
CNPJ
52.985.141/0001-04
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | +1.83% | -0.67% | -0.69% | +3.13% | +11.34% | +12.51% |
| % CDI | -20.9% | 34.7% | -58.9% | -19.7% | 43.9% | 76.5% | 80.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.55% | +0.60% | -0.66% | -0.49% | -0.15% | — | — | — | — | — | — | — | +1.83% |
| 2025 | +0.32% | +1.40% | +1.70% | +1.18% | +1.65% | +1.78% | +0.94% | +1.63% | +2.49% | -0.17% | +1.01% | +0.74% | +15.66% |
| 2024 | — | — | — | -0.38% | +1.17% | +0.08% | +1.85% | +0.95% | +0.72% | +0.39% | +0.57% | -0.18% | +5.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.41% | 2.45% | 2.13% | 1.93% | — | 1.92% |
| Sharpe | — | -7.09 | -3.96 | -1.81 | — | -1.51 |
| Max Drawdown | -1.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.66%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,241500 | +0.10% | R$ 967.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,240241 | -0.21% | R$ 966.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,242884 | +0.15% | R$ 968.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,240977 | -0.23% | R$ 966.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,243860 | +0.18% | R$ 968.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,241665 | -0.23% | R$ 967.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,244509 | -0.05% | R$ 969.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,245140 | +0.01% | R$ 969.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,245072 | +0.10% | R$ 969.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,243889 | +0.02% | R$ 968.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,243679 | +0.10% | R$ 968.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,242394 | +0.10% | R$ 967.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,241148 | -0.17% | R$ 966.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,243309 | +0.20% | R$ 968.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,240820 | -0.21% | R$ 966.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,243448 | -0.05% | R$ 968.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,244121 | -0.15% | R$ 969.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,246000 | +0.01% | R$ 970.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,245866 | -0.30% | R$ 970.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,249627 | -0.07% | R$ 973.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,250453 | +0.05% | R$ 974.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,249843 | +0.08% | R$ 973.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,248875 | -0.13% | R$ 972.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,250448 | +0.04% | R$ 974.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,249997 | -0.01% | R$ 973.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,250178 | +0.13% | R$ 973.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,248503 | +0.04% | R$ 972.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,248034 | -0.11% | R$ 972.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,249418 | +0.20% | R$ 973.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,246901 | — | R$ 971.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA
O CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 967.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,241500 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de R$ 1,241500, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é 52.985.141/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de +11.34%, equivalente a 76.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de R$ 967.0M.
- O CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Qual o CNPJ do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Quem administra o CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 545 cotas disponíveis.