CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA
CNPJ 52.985.141/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,250200
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.75%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 973.8M
Média 12M: R$ 921.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 1.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA
CNPJ
52.985.141/0001-04
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +2.54% | -0.50% | +2.59% | +4.17% | +14.75% | +14.75% |
| % CDI | 107.0% | 73.2% | -43.1% | 73.4% | 58.1% | 99.7% | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.55% | +0.60% | -0.66% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.54% |
| 2025 | +0.32% | +1.40% | +1.70% | +1.18% | +1.65% | +1.78% | +0.94% | +1.63% | +2.49% | -0.17% | +1.01% | +0.74% | +15.66% |
| 2024 | — | — | — | -0.38% | +1.17% | +0.08% | +1.85% | +0.95% | +0.72% | +0.39% | +0.57% | -0.18% | +5.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.74% | 2.28% | 1.97% | 1.90% | — | 1.90% |
| Sharpe | — | -1.80 | -3.24 | -0.02 | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -1.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.66%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,250200 | +0.06% | R$ 973.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,249474 | +0.22% | R$ 973.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,246712 | +0.03% | R$ 971.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,246298 | +0.12% | R$ 970.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,244771 | -0.25% | R$ 969.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,247848 | -0.03% | R$ 972.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,248276 | -0.07% | R$ 972.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,249140 | +0.01% | R$ 973.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,248955 | -0.20% | R$ 972.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,251416 | -0.27% | R$ 974.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,254741 | -0.16% | R$ 977.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,256702 | -0.06% | R$ 978.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,257439 | +0.50% | R$ 979.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,251152 | -0.30% | R$ 974.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,254905 | -0.14% | R$ 977.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,256676 | -0.06% | R$ 978.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,257407 | +0.10% | R$ 979.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,256130 | +0.13% | R$ 978.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,254455 | +0.00% | R$ 977.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,254421 | -0.23% | R$ 977.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,257365 | +0.07% | R$ 979.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,256452 | -0.12% | R$ 978.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,257986 | +0.01% | R$ 979.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,257834 | -0.01% | R$ 979.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,257945 | +0.13% | R$ 979.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,256285 | +0.13% | R$ 978.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,254601 | +0.14% | R$ 977.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,252859 | +0.10% | R$ 975.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,251607 | +0.14% | R$ 974.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,249888 | — | R$ 973.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA
O CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 973.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,250200 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de R$ 1,250200, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é 52.985.141/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de +14.75%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de R$ 973.8M.
- O CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Qual o CNPJ do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Quem administra o CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 513 cotas disponíveis.