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CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.643.982/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,427786
26/05/2026
Rent. no Mês
+4.81%
Rent. 12M
+37.72%
Patrimônio Líquido
R$ 31.6M
Média 12M: R$ 26.1M
Cotistas
59
Sharpe 12M
1.93
Vol: 11.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.643.982/0001-69
Data Inicial
08/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.81% | +12.99% | +5.68% | +11.94% | +17.48% | +37.72% | +36.72% |
| % CDI | 528.1% | 236.5% | 502.6% | 343.5% | 245.1% | — | 253.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.08% | -0.42% | -4.40% | +10.93% | +4.81% | — | — | — | — | — | — | — | +12.99% |
| 2025 | — | -0.99% | -5.12% | -0.47% | +6.91% | +5.64% | +3.00% | +2.71% | +4.24% | +3.04% | +0.71% | +0.72% | +21.70% |
Captação no Mês
R$ 400.000
Resgates no Mês
R$ 166.760
Captação Líquida
R$ 233.240
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.29% | 14.53% | 12.87% | 11.84% | — | 11.80% |
| Sharpe | — | 2.92 | 1.81 | 1.93 | — | 1.93 |
| Max Drawdown | -7.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.93%
Pior Mês
-4.40%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,427786 | +0.41% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,421915 | +0.22% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,418768 | +0.57% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,410736 | +0.10% | R$ 31.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,409384 | +1.09% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 166.759,66 |
| 19/05/2026 | 1,394183 | -0.62% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,402886 | -0.07% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,403807 | -1.11% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,419617 | +0.78% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,408642 | +0.61% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,400128 | -0.13% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,401955 | +0.24% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,398557 | +0.87% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,386485 | -0.32% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,390987 | +1.46% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,370928 | +0.78% | R$ 30.3M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,360379 | -0.13% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,362197 | +1.18% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,346262 | -0.10% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,347621 | -0.43% | R$ 29.6M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,353444 | +0.18% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,351050 | +0.88% | R$ 29.3M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,339226 | -0.46% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,345421 | +0.41% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,339868 | -0.19% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,342440 | +1.18% | R$ 29.0M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,326774 | +0.25% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,323487 | +0.82% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,312704 | +1.20% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,297202 | — | R$ 27.7M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada
O CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 31.6M e 59 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,427786 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,427786, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é 54.643.982/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é de +37.72%.
- O patrimônio líquido do CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 31.6M.
- O CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CS Evolution S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.