Publicidade
CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 44.371.922/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,556529
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+12.86%
86.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 716.9M
Média 12M: R$ 816.4M
Cotistas
557
Sharpe 12M
-1.48
Vol: 1.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
44.371.922/0001-80
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.84% | +0.29% | +0.17% | +4.34% | +12.86% | +30.09% | +51.66% | +13.58% |
| % CDI | 51.8% | 53.9% | 25.9% | 4.9% | 60.7% | 86.8% | — | — | 87.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.45% | -0.13% | -0.42% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +2.84% |
| 2025 | +0.75% | +1.40% | +1.11% | +0.98% | +1.26% | +1.54% | +1.46% | +1.59% | +2.59% | -0.06% | +0.65% | +1.01% | +15.21% |
| 2024 | +1.35% | +1.67% | +1.09% | +0.89% | +0.81% | +0.90% | +1.13% | +1.00% | +1.15% | +0.97% | +0.74% | +1.06% | +13.52% |
| 2023 | +1.01% | +0.66% | +1.18% | +0.94% | +1.42% | +1.57% | +1.45% | +1.47% | +1.06% | +1.19% | +0.92% | +0.98% | +14.74% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 19.057.149
Captação Líquida
-R$ 19.057.149
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.98% | 1.22% | 1.32% | 1.22% | 1.30% |
| Sharpe | — | -14.33 | -4.88 | -1.48 | 0.93 | -1.45 |
| Max Drawdown | -1.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-0.42%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.2% | 0.0% | 58.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,556529 | +0.01% | R$ 716.9M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,556306 | -0.04% | R$ 716.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,556885 | +0.08% | R$ 717.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,555566 | +0.02% | R$ 721.4M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,555298 | +0.07% | R$ 722.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,554164 | +0.07% | R$ 722.2M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,553102 | +0.01% | R$ 726.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,552952 | +0.10% | R$ 726.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,551331 | +0.02% | R$ 730.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,551087 | +0.05% | R$ 730.2M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,550375 | +0.01% | R$ 732.2M | R$ 0,00 | R$ 811.998,94 |
| 05/05/2026 | 1,550282 | +0.03% | R$ 733.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,549864 | -0.07% | R$ 732.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,550934 | +0.02% | R$ 733.3M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,550693 | +0.05% | R$ 734.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,549962 | +0.01% | R$ 734.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,549856 | -0.11% | R$ 734.8M | R$ 0,00 | R$ 458.600,03 |
| 24/04/2026 | 1,551506 | -0.01% | R$ 736.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,551653 | -0.04% | R$ 737.7M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,552205 | +0.02% | R$ 739.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,551934 | -0.00% | R$ 738.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,551973 | -0.00% | R$ 738.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,551981 | -0.04% | R$ 738.9M | R$ 0,00 | R$ 782.303,47 |
| 15/04/2026 | 1,552680 | +0.01% | R$ 740.1M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,552521 | -0.03% | R$ 740.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,552984 | +0.02% | R$ 740.2M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,552648 | -0.01% | R$ 748.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,552778 | -0.11% | R$ 748.4M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,554522 | -0.02% | R$ 752.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,554842 | — | R$ 752.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
O CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 716.9M e 557 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,556529 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,556529, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é 44.371.922/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de +12.86%, equivalente a 86.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 716.9M.
- O CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 867 cotas disponíveis.