CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 44.371.922/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,557650
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.84%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 753.5M
Média 12M: R$ 833.3M
Cotistas
579
Sharpe 12M
0.04
Vol: 1.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
44.371.922/0001-80
Data Inicial
27/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +2.91% | -0.14% | +2.96% | +4.56% | +14.84% | +30.09% | +51.66% | +14.84% |
| % CDI | 14.4% | 84.0% | -12.0% | 83.9% | 63.5% | 100.3% | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.45% | -0.13% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.91% |
| 2025 | +0.75% | +1.40% | +1.11% | +0.98% | +1.26% | +1.54% | +1.46% | +1.59% | +2.59% | -0.06% | +0.65% | +1.01% | +15.21% |
| 2024 | +1.35% | +1.67% | +1.09% | +0.89% | +0.81% | +0.90% | +1.13% | +1.00% | +1.15% | +0.97% | +0.74% | +1.06% | +13.52% |
| 2023 | +1.01% | +0.66% | +1.18% | +0.94% | +1.42% | +1.57% | +1.45% | +1.47% | +1.06% | +1.19% | +0.92% | +0.98% | +14.74% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.820.000
Captação Líquida
-R$ 1.820.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.02% | 1.43% | 1.40% | 1.30% | 1.22% | 1.30% |
| Sharpe | — | -1.74 | -3.96 | 0.04 | 0.93 | 0.04 |
| Max Drawdown | -1.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.59%
Pior Mês
-0.13%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 29.5% | 7.1% | 58.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,557650 | +0.01% | R$ 753.5M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,557528 | +0.02% | R$ 755.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,557142 | -0.03% | R$ 755.1M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,557581 | +0.05% | R$ 756.9M | R$ 0,00 | R$ 813.829,56 |
| 26/03/2026 | 1,556840 | -0.09% | R$ 757.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,558256 | -0.06% | R$ 758.1M | R$ 0,00 | R$ 689.005,03 |
| 24/03/2026 | 1,559258 | +0.03% | R$ 759.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,558723 | -0.04% | R$ 759.0M | R$ 0,00 | R$ 705.500,74 |
| 20/03/2026 | 1,559398 | +0.00% | R$ 760.0M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,559384 | -0.20% | R$ 760.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,562439 | -0.11% | R$ 761.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,564176 | -0.06% | R$ 762.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,565191 | +0.08% | R$ 763.0M | R$ 0,00 | R$ 675.698,05 |
| 13/03/2026 | 1,563967 | +0.02% | R$ 763.0M | R$ 0,00 | R$ 782.156,05 |
| 12/03/2026 | 1,563659 | -0.01% | R$ 763.7M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,563842 | -0.01% | R$ 765.2M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,563929 | +0.02% | R$ 766.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,563603 | +0.03% | R$ 766.6M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,563165 | +0.09% | R$ 776.9M | R$ 0,00 | R$ 981.039,35 |
| 05/03/2026 | 1,561718 | +0.03% | R$ 777.2M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,561300 | +0.10% | R$ 777.0M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,559813 | +0.01% | R$ 777.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,559686 | +0.01% | R$ 777.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,559527 | +0.07% | R$ 777.7M | R$ 0,00 | R$ 260.850,07 |
| 26/02/2026 | 1,558496 | +0.02% | R$ 777.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,558111 | +0.08% | R$ 777.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,556932 | +0.05% | R$ 777.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,556108 | +0.08% | R$ 777.2M | R$ 0,00 | R$ 407.402,84 |
| 20/02/2026 | 1,554908 | +0.05% | R$ 777.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,554070 | — | R$ 776.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
O CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 753.5M e 579 cotistas. Em funcionamento desde 27/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,557650 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,557650, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é 44.371.922/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 753.5M.
- O CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o CS Evolution Portfolio INFRA Créd PRIV CDI FC FI Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 835 cotas disponíveis.